中瓷电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-01-06  中瓷电子(003031)公司公告

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-003

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2023年11月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2023年12月13日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-106)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金 8,000 万元、12,000万元分别购买了“共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期”、“共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期”。购买的具体情况如下:

(一)1、产品名称:共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日:2023 年12 月30日

4、产品到期日:2024年3月29日

5、产品金额:8,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.05%-2.43%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关

系。

(二)1、产品名称:共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日:2023 年12月30日

4、产品到期日:2024 年6月28日

5、产品金额:12,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.25%-2.43%

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,使用闲置募集资金 110,000万元、5,000万元、65,000万元、5,000万元分别购买了“挂钩型结构性存款(机构客户)”。购买的具体情况如下:

(一)1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品起息日:2024 年1 月2日

4、产品到期日:2024年1月31日

5、产品金额:110,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.25%-2.65%

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

(二)1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品起息日:2024 年1月2日

4、产品到期日:2024 年3月31日

5、产品金额:5,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.25%-2.80%

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

(三)1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品起息日:2024 年1月2日

4、产品到期日:2024 年7月1日

5、产品金额:65,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.30%-2.80%

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

(四)1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品起息日:2024年1 月4日

4、产品到期日:2024年2月2日

5、产品金额:5,000 万元

6、预计产品年化收益率区间:1.25%-2.65%

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

单位:人民币万元

序号受托方产品 名称产品 类型产品 期限产品 金额预计产品年化收益率是否 赎回投资收益
1中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款保本 收益 型2022.8.19-3,0001.85%部分赎回[注]17.58
2中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 12730 期保本 浮动 收 益、 封闭 式2022.12.8- 2023.2.287,0002.69%42.30
3中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期保本 浮动 收 益、 封闭 式2023.3.13- 2023.4.134,0002.50%8.49
4中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14053期保本 浮动 收 益、 封闭 式2023.3.13- 2023.6.134,0002.65%26.72
5中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14863期保本浮动收益、封闭式2023.4.24-2023.5.243,0002.55%6.29
6中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期保本浮动收益、封闭式2023.6.12-2023.7.144,0002.45%8.59
7中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期保本浮动收益、封闭式2023.7.15-2023.8.215,0002.50%12.67
8中信银行股份有限公司石家庄分行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 36433 期保本 浮动 收 益、 封闭 式2023.8.28- 2023.10.93,0002.25%7.77
9中信银行股份有限公司石家庄分行共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款00557期保本浮动收益、封闭式2023.10.21-2023.11.202,0002.15%3.53
10中信银行股份有限公司石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期保本浮动收益、封闭式2023.12.30-2024.3.298,0001.05%-2.43%——
11中信银行股份有限公司石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期保本浮动收益、封闭式2023.12.30-2024.6.2812,0001.25%-2.43%——
12中国银行股份有限公司石家庄市合西支行挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型2024.1.2-2024.1.31110,0001.25%-2.65%——
13中国银行股份有限公司石家庄市合西支行挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型2024.1.2-2024.3.315,0001.25%-2.80%——
14中国银行股份有限公司石家庄市合西支行挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型2024.1.2-2024.7.165,0001.30%-2.80%——
15中国银行股份有限公司石家庄市合西支行挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型2024.1.4-2024.2.25,0001.25%-2.65%——

注:已赎回本金 1,000 万元,尚未赎回本金 2,000 万元

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》(C23MV0101)。

2、《中信银行结构性存款产品说明书》(C23MV0102)。

3、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(CSDVY202343162)。

4、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(CSDVY202343163)。

5、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(CSDVY202343164)。

6、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(CSDVY202400003)。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月五日


附件:公告原文