传智教育：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-060

江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日止，公司实际已累计使用募集资金人民币173,822,039.84元，其中：2023年半年度实际使用金额为人民币35,672,454.04元，以前年度使用金额为人民币138,149,585.80元；募集资金余额为人民币125,803,434.24元（含募集资金现金管理增值部分人民币7,974,336.58元及本报告期期末尚未到期的理财产品人民币58,000,000.00元），具体情况如下：

单位：元

3、募集资金的增加

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至2023年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年半年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）2023年半年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）2023年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1．公司第三届董事会第十次会议决议；

2．公司第三届监事会第九次会议决议。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表二

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元