2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 28,051.05 | 5,563.43 | | 3,543.42 | 30,071.06 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 17,278.51 | 6,652.12 | | 3,498.14 | 20,432.49 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 17,598.56 | 5,221.72 | | 2,865.43 | 19,954.85 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司清远供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 18,080.73 | 1,458.48 | | 1,572.20 | 17,967.01 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司广州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 13,251.81 | 2,985.44 | | 1,401.81 | 14,835.44 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12,821.27 | 3,269.22 | | 1,970.63 | 14,119.86 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司中山供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12,270.65 | 2,841.26 | | 1,171.96 | 13,939.95 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司江门供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9,776.95 | 2,521.02 | | 1,297.64 | 11,000.33 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7,669.51 | 2,389.28 | | 1,146.94 | 8,911.85 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5,756.65 | 1,288.13 | | 494.34 | 6,550.44 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司梅州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5,461.09 | 1,503.61 | | 801.74 | 6,162.96 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4,885.82 | 2,169.97 | | 1,553.93 | 5,501.86 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 贵州电网有限责任公司毕节供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2,624.71 | 837.92 | | 275.28 | 3,187.35 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,998.13 | 810.24 | | 665.64 | 2,142.73 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,697.02 | 670.51 | | 239.83 | 2,127.70 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 中国南方电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 3,255.48 | | 1,455.88 | 1,799.60 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 贵州电网有限责任公司兴义供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,002.52 | 1,528.70 | | 749.62 | 1,781.60 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,544.26 | 268.99 | | 143.79 | 1,669.46 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,251.42 | 873.27 | | 487.86 | 1,636.83 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,340.00 | 450.56 | | 174.91 | 1,615.65 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,212.27 | 254.87 | | 90.11 | 1,377.03 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 南方电网数字电网研究院有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 711.87 | 1,254.47 | | 628.83 | 1,337.51 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广西电网有限责任公司梧州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 987.05 | 303.45 | | 128.68 | 1,161.82 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 370.92 | 1,732.52 | | 1,365.54 | 737.90 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 云南电网有限责任公司昆明嵩明供电 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 619.40 | 103.02 | | 59.81 | 662.61 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 局 | | | | | | | | | |
| 广西电网有限责任公司南宁武鸣供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 497.96 | 381.31 | | 243.06 | 636.21 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 583.49 | 537.25 | | 567.01 | 553.73 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 海南电网有限责任公司海口供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 531.28 | 211.35 | | 275.83 | 466.80 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 260.91 | 848.12 | | 664.26 | 444.77 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 299.93 | 496.41 | | 399.93 | 396.41 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 320.16 | 620.73 | | 571.53 | 369.36 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 南方电网调峰调频发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 351.55 | | 0.00 | 351.55 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 355.67 | 306.22 | | 314.80 | 347.09 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 646.80 | | 341.65 | 305.15 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司汕头供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 161.58 | 666.18 | | 532.14 | 295.62 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司惠州博罗供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 244.73 | 82.95 | | 60.38 | 267.30 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 368.15 | 270.15 | | 395.23 | 243.07 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司潮州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 180.29 | 414.67 | | 374.49 | 220.47 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 86.69 | 244.41 | | 166.79 | 164.31 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 62.83 | 47.13 | | 0.00 | 109.96 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 152.89 | 499.11 | | 543.72 | 108.28 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注】 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,199.56 | 3,785.76 | | 3,738.93 | 1,246.37 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 鼎和财产保险股份有限公司广东分公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 80.31 | 381.69 | | 228.36 | 233.64 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注】 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 75.03 | 768.63 | | 707.82 | 135.84 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 鼎和财产保险股份有限公司广东分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 526.43 | 0.00 | | 0.00 | 526.43 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 南方鼎元资产运营有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 179.35 | 0.00 | | 0.00 | 179.35 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 中国南方电网有限责任公司其他子公 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 94.55 | 3.15 | | 94.55 | 3.15 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 司【注】 | | | | | | | | | |
| 中国南方电网有限责任公司其他子公司【注】 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 33.80 | 260.41 | | 117.77 | 176.44 | 业务经营 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大连南电新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27.23 | 0.00 | | 0.00 | 27.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广东鼎云能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 33.62 | | 33.62 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.58 | | 0.58 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广州智业节能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 19.87 | | 19.87 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南电（澄迈）新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.47 | | 0.47 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（佛山）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 39.16 | | 39.16 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（广州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 40.80 | | 40.80 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源(云南)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 7.64 | | 0.00 | 7.64 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（云南）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9.25 | | 9.25 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源广西有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 22.30 | | 22.30 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源贵州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 59.72 | | 48.75 | 10.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 15.83 | | 6.69 | 9.14 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳南能永联新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 729.52 | | | | 729.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 517.47 | | | | 517.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 五华县惠农新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.25 | | | | 9.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 舞钢市新泰新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.96 | | | | 7.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 17,329.19 | 9,500.00 | 498.41 | 7,003.29 | 20,324.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南电（澄迈）新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 149.91 | 950.00 | 5.29 | 3.87 | 1,101.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（广州）有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 9,011.96 | 0.00 | 184.94 | 188.15 | 9,008.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 7,509.36 | 500.00 | 163.48 | 167.11 | 8,005.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南方电网综合能源（云南）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,006.65 | 0.00 | 109.35 | 109.96 | 5,006.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 平江大唐环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 901.20 | 900.00 | 20.77 | 920.88 | 901.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
注1：以2023年6月30日应收款项余额为标准，公司应收中国南方电网有限责任公司的子公司余额小于100万元的，合并披露。注2：部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异，均为四舍五入所致。
法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强
| 上海南能新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,753.66 | 0.00 | 60.14 | 60.48 | 2,753.32 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 沈阳南电能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 0.00 | 600.00 | 5.08 | 605.08 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,004.25 | 500.00 | 86.39 | 86.46 | 3,504.18 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 歙县江核点亮光伏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 4,003.33 | 0.00 | 100.67 | 4,104.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 阳山南电生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 13,718.21 | 1,500.00 | 306.00 | 309.43 | 15,214.78 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 诸暨惠华新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 2,501.67 | 0.00 | 54.68 | 53.17 | 2,503.18 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 241,738.58 | 76,730.90 | 1,595.20 | 51,955.58 | 268,109.09 | - | - |