泰坦股份：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

浙江泰坦股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称“泰坦转债”）于2024年5月6日开始转股，截至2024年12月31日，累计共有543,500.00元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为40,557股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

2、未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“泰坦转债”金额为294,956,500.00元，占“泰坦转债”发行总额的99.82%。

3、本季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日期间，“泰坦转债”因转股减少4531张（453,100.00元），转股数量为33,831股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.016%。

一、可转债发行上市情况

（一）“泰坦转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为295,500,000.00元。期限为发行之日起6年。

经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日止（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不另计息）。“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股。

2024年5月22日，因公司实施2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2024-026）。

二、“泰坦转债”本次转股情况

2024年10月1日至2024年12月31日期间，“泰坦转债”因转股减少4531张（453,100.00元），转股数量为33,831股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.016%。

截至2024年12月31日，累计共有543,500.00元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为40,557股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%；尚未转股的“泰坦转债”金额为294,956,500.00元，占“泰坦转债”发行总额的99.82%。

三、股份变动情况

四、其他

投资者如需了解“泰坦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0575-86288819

进行咨询。

五、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦股份”股本结构表；

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦转债”股本结构表。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2025年1月3日