广东三和管桩股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东和骏基础建筑工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收账款 | 666.02 | 4,558.32 | | 4,636.23 | 588.11 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广东和骏基础建筑工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收款项融资 | 500 | 322.56 | | 500.00 | 322.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广东和骏基础建筑工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收票据 | 2838.37 | 2,157.51 | | 2,838.37 | 2,157.51 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 鄂州市和骏建筑基础工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收账款 | 0 | 189.13 | | 189.13 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鄂州市和骏建筑基础工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收款项融资 | 185 | 114.32 | | 185.00 | 114.32 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鄂州市和骏建筑基础工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收票据 | 800 | 10.00 | | 800.00 | 10.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中山市三和混凝土有限公司 | 实际控制人近亲属控制 | 应收账款 | 0 | 13.03 | | 0.37 | 12.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏尚骏明建设工程有限公司 | 实际控制人控制 | 应收账款 | 395.36 | 169.84 | | 395.36 | 169.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏尚骏明建设工程有限公司 | 实际控制人控制 | 应收票据 | 0 | 100.00 | | 0.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江门三和管桩有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1187.95 | 3,856.31 | | 0.00 | 5,044.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中山市中升运输有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.7 | 3.90 | | 0.84 | 3.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 芜湖和壹供应链科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0 | 0.30 | | 0.00 | 0.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中山市国鹏建材贸易有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 6447.83 | 10509.61 | | 13,675.81 | 3,281.63 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 中山市中升运输有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 342.49 | 312.17 | | 0.00 | 654.66 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 湖北三和管桩有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 100.66 | 0 | | 0.00 | 100.66 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 合肥三和管桩有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 33.55 | 0 | | 0.00 | 33.55 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 太仓市鑫龙运输有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 309.77 | 0 | | 309.77 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 绍兴三和桩业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,940.42 | 2421.34 | | 0.01 | 15,361.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,472.40 | 3118.84 | | 2,450.44 | 11,140.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽宁三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,956.12 | 5252.44 | | 3,992.06 | 5,216.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 荆州三和水泥构件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,228.01 | 44.67 | | 72.68 | 5,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4458.76 | 0 | | 0.00 | 4,458.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丹东三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,001.18 | 71.36 | | 0.27 | 3,072.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江门三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,399.77 | 518.6 | | 0.00 | 2,918.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 荆门三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 9853.08 | | 9,250.40 | 2,602.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 浙江三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 947.52 | 7938.43 | | 6,699.71 | 2,186.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北三和新构件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1000 | 500 | | 0.00 | 1,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 漳州新三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2521.25 | 19133.56 | | 20,243.79 | 1,411.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 儋州市三和建材贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1170.88 | 0 | | 0.00 | 1,170.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中山市国鹏建材贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,042.98 | 0.15 | | 0.10 | 1,043.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中山市中升运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1000 | 10261.69 | | 10,260.85 | 1,000.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1000 | 7798.71 | | 7,798.71 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1961.17 | | 1,360.03 | 601.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 德州三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 2089.93 | | 1,665.36 | 424.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 绍兴三和建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400 | 0 | | 0.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125.75 | 5923.14 | | 5,705.36 | 343.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 芜湖和壹供应链科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 366.15 | | 126.15 | 240.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 广州和联慧通互联网科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100 | 85.35 | | 0.35 | 185.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北三和精工装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.88 | 0.99 | | 0.00 | 60.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖州三和新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29.2 | 0 | | 0.00 | 29.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏三和建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800 | 10965.36 | | 11,744.09 | 21.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 惠州三和新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.3 | 0 | | 0.00 | 18.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中山三和物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 0.6 | | 0.30 | 0.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南通三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.3 | 0.3 | | 0.30 | 0.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 三和（江苏）供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 22443.93 | | 22,443.93 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 盐城三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 278.35 | 10703.1 | | 10,981.45 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东三和企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 52.07 | | 52.07 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宿迁三和管桩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 3452.89 | | 3,452.89 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广东和建新建材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 667.34 | 119.33 | | 232.52 | 554.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广东和建新建材有限公司 | 合营企业 | 应收票据 | 686.39 | 0.00 | | 686.39 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 70,112.50 | 147,394.18 | 0.00 | 142,751.09 | 74,755.59 | | |
本表已于2023年8月24日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：韦泽林 主管会计工作负责人：汪志宏 会计机构负责人：姚玉引