特锐德：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：

300001证券简称：特锐德公告编号：

2026-

青岛特锐德电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

公司于2023年

月

日召开的第五届董事会第十七次会议、2024年

月

日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。公司于2025年

月

日召开的第五届董事会第二十六次会议、2025年

月

日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。

变更后，截至2025年

月

日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用进度如下：

单位：万元

注：补充流动资金项目累计投入金额较募集资金拟投入金额多87.74万元，系实际投资金额为包含募

集资金专户利息收入扣除银行手续费的净额。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且资金逐步投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金将出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币0.4亿元的闲置募集资金及不超过10亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司2024年、2025年未使用闲置募集资金购买现金管理产品。

四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资品种公司暂时闲置募集资金和自有资金拟分别投资产品品种如下：

1、暂时闲置募集资金投资产品品种在保证资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等保本型产品。持有期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得质押，通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时

公告。

2、自有资金投资产品品种在保证资金安全的前提下，公司拟使用自有资金适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）授权及实施方式上述事项经董事会审议通过后即可实施。在有效期和额度范围内，董事会授权公司及子公司董事长或财务负责人行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：

选择合格的产品发行主体、明确具体金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体组织实施以及进展跟进等。

（五）信息披露公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

（六）现金管理产品的收益分配方式公司自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于公司日常经营之需；公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司拟开展购买的现金管理产品都经过严格的评估且属于保本或低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，实时分析和跟踪产品的净值变动情况。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司的正常运营。

2、公司通过进行适度的现金管理措施，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司以及股东谋取较好的投资回报。

七、履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后，认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理相关事项已经公司董事会通过，履行了必要的审议程序；且将在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下开展，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上

市公司募集资金监管规则》等规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的相关事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、保荐机构核查意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董事会2026年4月8日