神州泰岳：2024年一季度报告

神州泰岳：2024年一季度报告

查股网  2024-04-25  神州泰岳(300002)公司公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-019

北京神州泰岳软件股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）

营业收入（元）1,488,183,132.941,211,957,955.6322.79%

归属于上市公司股东的净利润（元）

归属于上市公司股东的净利润（元）295,017,224.07178,131,184.7565.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）286,802,335.35146,781,507.1995.39%

经营活动产生的现金流量净额（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）227,830,213.1847,670,050.19377.93%

基本每股收益（元/股）

基本每股收益（元/股）0.15140.091465.65%

稀释每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）0.15080.091464.99%

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率4.98%3.61%1.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）

总资产（元）7,024,264,917.646,802,772,091.553.26%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元）6,094,326,014.685,764,437,024.425.72%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,507.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,477,870.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,359,027.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回714,992.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出148,530.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,200,448.03
减：所得税影响额413,861.08
少数股东权益影响额（税后）198,611.03
合计8,214,888.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用

单位：元

项目金额
个税手续费返还4,166,236.10
增值税加计抵减34,211.93
合计4,200,448.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明
衍生金融资产396,017.34-100.00%主要系远期外汇产品到期交割所致。
应收款项融资304,100.00主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项13,467,638.998,405,120.9260.23%主要系预付货款增加所致。
存货228,717,758.62165,676,291.4638.05%主要是在执行合同增加及库存备货增加所致。
其他流动资产478,669,661.7248,864,727.77879.58%主要系定期存款增加所致。
衍生金融负债103,854.20-100.00%主要系远期外汇产品到期交割所致。
应付职工薪酬126,587,759.06181,315,304.96-30.18%主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费73,713,455.97112,996,254.45-34.76%主要系本期支付上年末计提的税费所致。
短期借款35,025,333.3320,020,166.6774.95%主要系银行借款增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
管理费用256,661,097.09148,482,940.5372.86%主要系本期职工薪酬增加所致。
财务费用-20,162,242.168,575,704.83-335.11%主要系汇兑收益及利息收入增加所致。
其他收益7,214,916.9716,363,285.16-55.91%主要系本期政府补助减少所致。
投资收益4,616,866.8917,260,026.52-73.25%主要系上期处置联营企业的股权产生的收益较多所致。
公允价值变动收益1,194,020.73158,988.04651.01%主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失6,058,913.462,980,352.79103.30%主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账准备所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还1,024,735.982,049,228.53-49.99%主要系本期收到的增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金62,478,782.6422,296,774.00180.21%主要系本期代收已解锁员工持股计划股票售出款及定期存款利息收入增加所致。
支付的各项税费82,661,960.2744,965,021.6083.84%主要系本期支付的所得税及增值税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额227,830,213.1847,670,050.19377.93%主要系游戏业务回款增加所致。
收回投资收到的现金862,000,000.00292,450,641.39194.75%主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金3,529,439.19主要系本期理财产品收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金3,853,526.04主要系本期收回远期外汇产品保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,272,869.0113,187,093.69-44.85%主要系本期部分在研项目尚未开始资本化所致。
投资支付的现金1,170,150,068.16326,000,000.00258.94%主要系本期银行理财产品及定期存款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金968,925.53主要系本期远期外汇产品交割所致。
投资活动产生的现金流量净额-309,008,497.47-46,720,586.30-561.40%主要系本期购买银行理财产品及定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额10,513,303.1615,712,031.39-33.09%主要系银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,445,449.64-15,132,171.51129.38%主要系汇率变动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数115,040报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

李力

李力境内自然人8.78%172,191,092129,143,319

香港中央结算有限公司

香港中央结算有限公司境外法人4.14%81,255,5650

广发基金管理有限公司－社保基金

广发基金管理有限公司－社保基金其他2.20%43,186,1860

四二零组合中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证

券投资基金

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金其他1.95%38,220,6910

齐强

齐强境内自然人1.65%32,284,1280

陈静

陈静境内自然人1.40%27,454,0230

中国工商银行股份有限公司－华安

媒体互联网混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金其他1.03%20,240,0010

上海宽投资产管理有限公司－宽投

幸运星2号私募证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金其他0.79%15,500,0000

上海磐耀资产管理有限公司－磐耀

通享15号私募证券投资基金

上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金其他0.78%15,200,0000

上海宽投资产管理有限公司－宽投

幸运星3号私募证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金其他0.68%13,306,5920

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况股东名称

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量

香港中央结算有限公司

香港中央结算有限公司81,255,565人民币普通股81,255,565

广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合

广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合43,186,186人民币普通股43,186,186

李力

李力43,047,773人民币普通股43,047,773

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏

交易型开放式指数证券投资基金

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金38,220,691人民币普通股38,220,691

齐强

齐强32,284,128人民币普通股32,284,128

陈静

陈静27,454,023人民币普通股27,454,023

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混

合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金20,240,001人民币普通股20,240,001

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私

募证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金15,500,000人民币普通股15,500,000

上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募

证券投资基金

上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金15,200,000人民币普通股15,200,000

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私

募证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金13,306,592人民币普通股13,306,592

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2,500,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股，实际合计持有15,500,000股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,200,000股，实际合计持有15,200,000股。 公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2,500,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,806,592股，实际合计持有13,306,592股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称）

股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例

广发基金管理有限公司－社保基

金四二零组合

广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合48,147,6042.46%2,000,0000.10%43,186,1862.20%00.00%

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金30,814,2771.57%7,122,7000.36%38,220,6911.95%3,610,0000.18%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

冒大卫

冒大卫5,383,713005,383,713高管锁定每年解锁25%

李力

李力129,143,31900129,143,319高管锁定每年解锁25%

翟一兵

翟一兵1,809,001001,809,001高管锁定每年解锁25%

胡加明

胡加明112,50000112,500高管锁定每年解锁25%

高峰

高峰5,449,414005,449,414高管锁定每年解锁25%

合计

合计141,897,94700141,897,947

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2,057,725,432.702,127,136,296.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产486,505,455.85606,968,881.05
衍生金融资产396,017.34
应收票据10,944,286.8012,563,187.50
应收账款751,761,157.17811,608,142.13
应收款项融资304,100.00
预付款项13,467,638.998,405,120.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,060,549.5713,867,388.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货228,717,758.62165,676,291.46
其中：数据资源
合同资产7,541,337.227,560,573.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产478,669,661.7248,864,727.77
流动资产合计4,051,697,378.643,803,046,627.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,256,596.617,485,049.66
其他权益工具投资15,380,328.1515,380,328.15
其他非流动金融资产196,966,312.24196,966,312.24
投资性房地产311,840,956.06313,886,805.25
固定资产337,410,048.21341,415,145.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,125,709.7123,196,546.81
无形资产196,120,064.61218,496,495.59
其中：数据资源
开发支出36,267,508.7131,667,705.74
其中：数据资源
商誉1,447,739,322.541,447,739,322.54
长期待摊费用1,920,954.051,658,170.85
递延所得税资产26,539,738.1126,833,581.51
其他非流动资产375,000,000.00375,000,000.00
非流动资产合计2,972,567,539.002,999,725,464.30
资产总计7,024,264,917.646,802,772,091.55
流动负债：
短期借款35,025,333.3320,020,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债103,854.20
应付票据
应付账款350,823,239.94385,527,322.57
预收款项3,118,278.583,463,482.39
合同负债180,326,824.51168,117,717.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬126,587,759.06181,315,304.96
应交税费73,713,455.97112,996,254.45
其他应付款88,056,649.1086,804,626.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,747,798.8713,803,707.24
其他流动负债8,408,130.746,852,378.41
流动负债合计877,807,470.10979,004,815.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债6,595,775.708,896,627.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债18,467,391.2218,499,900.94
递延收益6,697,713.977,480,741.13
递延所得税负债1,948,049.222,128,056.60
其他非流动负债
非流动负债合计33,708,930.1137,005,326.04
负债合计911,516,400.211,016,010,141.45
所有者权益：
股本1,961,091,984.001,961,091,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积703,517,315.21669,650,713.33
减：库存股31,296,727.6331,296,727.63
其他综合收益-48,174,031.85-49,179,196.16
专项储备
盈余公积261,445,613.33261,445,613.33
一般风险准备
未分配利润3,247,741,861.622,952,724,637.55
归属于母公司所有者权益合计6,094,326,014.685,764,437,024.42
少数股东权益18,422,502.7522,324,925.68
所有者权益合计6,112,748,517.435,786,761,950.10
负债和所有者权益总计7,024,264,917.646,802,772,091.55

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生

2、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,488,183,132.941,211,957,955.63
其中：营业收入1,488,183,132.941,211,957,955.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,162,495,142.931,027,028,674.60
其中：营业成本540,902,103.50436,634,290.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,089,561.993,905,689.79
销售费用288,471,528.82331,177,225.19
管理费用256,661,097.09148,482,940.53
研发费用92,533,093.6998,252,823.81
财务费用-20,162,242.168,575,704.83
其中：利息费用392,406.74669,576.70
利息收入15,190,480.696,877,416.22
加：其他收益7,214,916.9716,363,285.16
投资收益（损失以“－”号填列）4,616,866.8917,260,026.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-228,453.06-132,869.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,194,020.73158,988.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,058,913.462,980,352.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）5,113.9952,946.96
资产处置收益（损失以“-”号填57.8349,513.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）344,777,879.88221,794,394.19
加：营业外收入153,562.737.22
减：营业外支出78,595.46188,770.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）344,852,847.15221,605,630.53
减：所得税费用55,265,341.3047,809,323.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）289,587,505.85173,796,307.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）289,587,505.85173,796,307.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润295,017,224.07178,131,184.75
2.少数股东损益-5,429,718.22-4,334,877.50
六、其他综合收益的税后净额1,212,521.55-1,870,824.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,005,164.31-1,880,180.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,005,164.31-1,880,180.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,005,164.31-1,880,180.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额207,357.249,356.23
七、综合收益总额290,800,027.40171,925,483.06
归属于母公司所有者的综合收益总额296,022,388.38176,251,004.33
归属于少数股东的综合收益总额-5,222,360.98-4,325,521.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15140.0914
（二）稀释每股收益0.15080.0914

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生

3、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,298,594,856.831,000,230,919.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,024,735.982,049,228.53
收到其他与经营活动有关的现金62,478,782.6422,296,774.00
经营活动现金流入小计1,362,098,375.451,024,576,922.38
购买商品、接受劳务支付的现金173,913,712.48186,720,709.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金469,654,134.18362,915,092.47
支付的各项税费82,661,960.2744,965,021.60
支付其他与经营活动有关的现金408,038,355.34382,306,049.08
经营活动现金流出小计1,134,268,162.27976,906,872.19
经营活动产生的现金流量净额227,830,213.1847,670,050.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金862,000,000.00292,450,641.39
取得投资收益收到的现金3,529,439.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.0015,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,853,526.04
投资活动现金流入小计869,383,365.23292,466,507.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,272,869.0113,187,093.69
投资支付的现金1,170,150,068.16326,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金968,925.53
投资活动现金流出小计1,178,391,862.70339,187,093.69
投资活动产生的现金流量净额-309,008,497.47-46,720,586.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金241,968.79349,446.20
筹资活动现金流入小计15,241,968.7920,349,446.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,833.33539,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,561,832.304,098,414.81
筹资活动现金流出小计4,728,665.634,637,414.81
筹资活动产生的现金流量净额10,513,303.1615,712,031.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,445,449.64-15,132,171.51
五、现金及现金等价物净增加额-66,219,531.491,529,323.77
加：期初现金及现金等价物余额2,101,484,896.071,794,651,232.12
六、期末现金及现金等价物余额2,035,265,364.581,796,180,555.89

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2024年4月25日


附件：公告原文
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