乐普医疗：关于乐普转2到期兑付结果及股本变动的公告
债券代码:123108 债券简称:乐普转2
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于“乐普转2”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. “乐普转2”到期兑付数量:16,368,439 张
2. “乐普转2”到期兑付总金额:1,764,517,724.20 元(含税及最后一期利
息)
3. “乐普转2”到期兑付资金发放日:2026 年3 月30 日
4. “乐普转2”摘牌日:2026 年3 月30 日
一、“乐普转2”基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普(北京)医疗器械股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕741
号)核准,公司于2021 年3 月30 日向不特定对象发行了1,638.00 万张可转换
公司债券,每张面值100 元,发行总额16.38 亿元。
经深圳证券交易所同意,公司16.38 亿元可转债于2021 年4 月19 日起在
深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“乐普转2”,债券代码“123108”。
“乐普转2”于2026 年3 月25 日开始停止交易,2026 年3 月27 日为最
后转股日。自2026 年3 月30 日起,“乐普转2”在深圳证券交易所摘牌。
二、“乐普转2”到期兑付情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》到期赎回
条款约定,在本次发行的可转债期满后5 个交易日内,公司将按债券面值的
107.80%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“乐普
转2”到期合计兑付人民币107.80 元/张(含税及最后一期利息)。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“乐普转2” 到期兑付情况具体如下:
1、“乐普转2”到期兑付数量:16,368,439 张
2、“乐普转2”到期兑付总金额:1,764,517,724.20 元(含税及最后一期利息)
3、“乐普转2”到期兑付资金发放日:2026 年3 月30 日
4、“乐普转2”摘牌日:2026 年3 月30 日
“乐普转2”于2021 年10 月8 日起进入转股期。截至2026 年3 月27 日 (最后转股日),“乐普转2”累计共有11,439 张可转债已转为公司股票,因回 售减少122 张,累计转股数为40,100 股。本次到期未转股的剩余“乐普转2” 为16,368,439 张,到期兑付总金额为1,764,517,724.20 元(含税及最后一期利 息),已于2026 年3 月30 日兑付完毕。
注:2024 年第二季度,“乐普转2”因回售减少112 张,具体内容详见公司于2024 年 5 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“乐普转2”回售结果的公 告》(公告编号:2024-060);2025 年第二季度,“乐普转2”因回售减少10 张,具体内容 详见公司于2025 年5 月27 日在巨潮资讯网上披露的《关于“乐普转2”回售结果的公告》 (公告编号:2025-050)。
三、“乐普转2”摘牌情况
“乐普转2”摘牌日为2026 年3 月30 日。自2026 年3 月30 日起,“乐普 转2”将在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
本次变动增减
本次变动前
本次变动后
股份性质
(2026 年3 月30 日)
(股)
(2025 年12 月31 日)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流动股 264,512,662 14.35 264,512,662 14.35
高管锁定股 171,536,212 9.31 171,536,212 9.31
首发前限售股 92,976,450 5.04 92,976,450 5.04
二、无限售条件流动股 1,578,883,882 85.65 +28,172 1,578,912,054 85.65
三、总股本 1,843,396,544 100.00 +28,172 1,843,424,716 100.00
五、对公司的影响
截至2026 年3 月27 日,累计11,439 张可转债已转为公司股票,导致公司 总股本增加40,100 股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司本次到期兑付总金额为1,764,517,724.20 元,公司财务状况、经营成 果及现金流量正常,本次兑付不会对公司资金使用造成影响。
六、其他事项
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话010-80120734 进 行咨询。
七、备查文件
1. 截至2026 年3 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“乐普医疗”股本结构表、“乐普转2”股本结构表;
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反 馈表。
特此公告。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
董事会
二?二六年三月三十一日