莱美药业：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余 额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生 金额 | 2023年6月末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西梧州制药（集团）股份有限公司 | 同受中恒集团控制企业 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附 | 湖南康源制药有限 | 子公司 | 其他应收款 | 9,732.28 | 883.15 | 8,849.13 | 周转借款 | 非经营性往来 |
| 属企业 | 公司 | |||||||||
| 爱甲专线健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,224.40 | 2,224.40 | 周转借款 | 非经营性往来 | |||
| 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.53 | 4.53 | - | 房租 | 经营性往来 | ||
| 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,480.37 | 17,290.57 | 10,814.48 | 24,956.46 | 周转借款 | 非经营性往来 | ||
| 成都金星健康药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款、应收利息 | 5,395.41 | 115.17 | 5,510.58 | 周转借款 | 非经营性往来 | |||
| 重庆市莱美医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 308.57 | 5,697.70 | 6,005.83 | 0.44 | 周转借款 | 非经营性往来 | ||
| 四川康德赛医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款、应收利息 | - | 650.00 | 7.66 | 657.66 | 周转借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总计 | - | - | - | 34,917.43 | 24,867.20 | 122.83 | 17,707.99 | 42,199.47 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。法定代表人：梁建生 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
附件：公告原文