天海防务：关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

第1页

天海融合防务装备技术股份有限公司关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为满足正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币5,550万元，期限不超过36个月。公司为上述融资租赁业务提供5,838.3万元不可撤销的连带责任担保。

（二）审批情况

1、公司连续十二个月内无售后回租同类型交易事项，本次售后回租交易无须经董事会及股东大会审议。

2、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023年度，公司对外担保额度为210,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏大津重工有限公司

第2页

成立日期：2012年12月24日注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号法定代表人：占金锋注册资本：人民币22727.2727万元整经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有大津重工100%股权，为大津重工的控股股东。

3、被担保人一年一期财务数据：

单位：万元

注：上述2022年度的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月的数据未经审计

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

5、本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以上的子公司的担保余额为110,744.15万元，剩余可用担保额度为77,255.85万元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以上的子公司担保余额为116,582.45万元，剩余可用担保额度为71,417.55万元。

第3页

三、交易对方的基本情况

公司名称：远东国际融资租赁有限公司企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）住所：上海市浦东新区耀江路9号注册资本： 181671.0922万美元法定代表人：孔繁星成立日期： 1991-09-13统一社会信用代码：91310000604624607C经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。是否失信被执行人：经查询，未发现远东租赁为失信被执行人远东租赁系远东宏信有限公司全资子公司。截至2022年12月31日，远东宏信有限公司主要股东构成情况：

最近一年主要财务数据：2022年12月31日，资产总额3,469.94亿元，负债总额2,945.54亿元；2022年度实现净利润66.02亿元。

履约能力分析：远东租赁运营较为稳健，具备开展本业务的能力。

四、担保协议主要内容

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：自本合同签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

3、担保范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

第4页

4、担保金额：为大津重工提供5,838.3万元的连带责任保证担保。

5、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

公司已于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额110,744.15万元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的62.34%。本次公司为大津重工增加的担保额度占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的3.29%。本次担保生效后，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额116,582.45万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的65.63%，占公司获批担保额度的55.52%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、《售后回租赁合同》；

2、《保证合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年六月二十日