天海防务：关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）于2022年12月13日与苏州金融租赁股份有限公司签订了2份《融资租赁合同》，融资租赁标的物分别为固定起重机（60吨级）、固定起重机（800吨级），合同租赁本金分别为2,125万元、3,825万元，共计5,950万元。截止目前已偿还912.70万元，租赁期限36个月，每月支付一次，目前剩余30个月。公司拟为大津重工上述融资租赁业务提供不超过5,950万元的连带责任保证。

（二）审批情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023年度，公司对外担保额度为210,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保的额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

被担保人：江苏大津重工有限公司

成立日期：2012年12月24日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号

法定代表人：占金锋

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注册资本：人民币22727.2727万元整经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有大津重工100%股权，为大津重工的控股股东。

3、被担保人一年一期财务数据：

单位：万元

注：上述2022年度的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月的数据未经审计

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，大津重工不属于“失信被执行人”。

5、本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以上的子公司的担保余额为116,582.45万元，剩余可用担保额度为71,417.55万元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以上的子公司担保余额为122,532.45万元，剩余可用担保额度为65,467.55万元。

三、担保合同主要内容

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：《融资租赁合同》项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

3、保函金额：分别为2,125万元、3,825万元，共计5,950万元。

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4、保证范围：包括《融资租赁合同》项下应向债权人支付的租金（租赁本金加租息）、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间 应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用。

四、董事会意见

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为116,582.45万元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的65.63%。本次协议签署后，增加5,950万担保额度，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的3.35%。截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供的担保金额已生效122,532.45万元人民币，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的68.98%，占公司获批担保额度的58.35%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。后续生效情况将根据实际开具保函情况进行披露。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年七月一日