天海防务：关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于2023年1月完成对上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）100%股权的收购，并办理完毕工商变更登记手续。为满足长海船务正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值，提升盈利能力，长海船务拟以其所拥有的一艘多用途工作船（船名“勘探211”）作为租赁标的物，开展售后回租融资业务，融资金额为人民币6,000万元。公司将为上述融资租赁业务提供6,000万元不可撤销的连带责任担保，期限以最终签订的担保协议为准。

（二）审批情况

1、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023年度，公司对外担保额度为210,000万元，且在不超过21亿元人民币总担保额度的前提下，均可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

2、公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》，同意公司为长海船务开展融资金额为人民币6,000万元的售后回租融资业务提供6,000万元不可撤销的连带责任担保。本次对外担保将在已审议通过的担保额度内调剂，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海长海船务有限公司

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成立日期： 2014年05月05日注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-838F室法定代表人：王光启注册资本： 人民币15300万元整经营范围： 自有船舶经营性租赁,船舶技术咨询,从事海洋石油开采领域的技术咨询,海上、航空、公路国际货运代理,国内货运代理,船舶清洗、清舱,国内水路运输,船舶销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：天海防务持有其100%股份与公司关系：公司的全资子（孙）公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上海长海船务有限公司不属于“失信被执行人”。

2、被担保人主要财务数据：

单位：万元

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，经本次审议程序批准后，公司将尽快安排签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经会议审议，为满足全资子公司长海船务正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，同意为长海船务开展售后回租融资业务提供6,000万元不可撤

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销的连带责任担保，担保期限以最终签订的协议为准。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额130,937.34万元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的73.71%。本次公司为长海船务提供的担保额度占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的3.38%。本次提供担保后，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为136,937.34万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的77.09%。

截至目前，公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年八月二十六日