天海防务：关于为全资子公司提供担保的公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）就全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）的实际经营情况需要提供担保，并签订了相关保证合同。具体情况如下：

1、金海运拟以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与永赢金融租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币539万元，租赁期限为24个月。公司将为上述融资租赁业务提供539万元不可撤销的连带责任担保，并签署了《保证合同》（以下简称“保证合同一”）。

2、沃金天然气拟向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限不超过（含）1年，用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述综合授信额度提供最高本金余额不超过人民币1,000万元的连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。

（二）审批情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2023年度公司对外担保额度为210,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过，同意公司为大津重工及其子公司追加担保额度9亿元，公司及下属各子（孙）公司2023年度可使用的对外担保总额为30亿元。具体内容详见公司于2023年8月26日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：

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2023-056）。公司此次对外提供担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、泰州市金海运船用设备有限责任公司

成立日期：2002年6月12日注册地址：泰州市创新大道66号法定代表人：朱春华注册资本：人民币 15,018万元经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶设计；非金属船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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股权结构：公司持有金海运100%股权，为金海运的控股股东。金海运一年一期财务数据：

单位：万元

2、上海沃金天然气利用有限公司

成立日期：2013年10月15日注册地址：上海市浦东新区民雷路319号1楼东侧法定代表人：李纲注册资本：人民币2,844.5566万元经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油批发（不含危险化学品）；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；轨道交通绿色复合材料销售；节能管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；石油天然气技术服务；海洋工程装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司持有沃金天然气100%股权，为沃金天然气的控股股东。沃金天然气一年一期财务数据：

单位：万元

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三、保证合同的主要内容

（一）保证合同一

债权人：永赢金融租赁有限公司（甲方）保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司（乙方）债务人：泰州市金海运船用设备有限责任公司

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。

2、保证期间：债务人与债权人所约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、保证金额：人民币539万元。

4、保证范围：债务人应向甲方支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费、公证费及租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用)以及债务人其他应付款项。

5、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）保证合同二

债权人：南京银行股份有限公司上海分行（甲方）

保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司（乙方）

债务人：上海沃金天然气利用有限公司

1、保证方式：连带责任保证担保。

2、保证期间：债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

3、保证最高本金金额：人民币1,000万元。

4、保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

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5、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、董事会意见

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月26日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-056）。

公司此次对外提供担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为139,643.70万元（不含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的78.61%。本次公司为金海运和沃金天然气共计提供的担保额度占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的0.87%。本次担保生效后，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为141,182.70万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的79.48%，占公司获批担保额度的47.06%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。

截至目前，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、与永赢金融租赁有限公司签署的《保证合同》；

2、与南京银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年九月二十二日