天海防务：关于为全资子公司提供担保的公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为154,238.70万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的86.83%，占公司获批担保额度的51.41%。

一、担保情况概述

（一）基本情况

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸”）签订了相关的《担保合同》，为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）的在手订单提供不超过合计1,862.4万欧元及7,122万美元的连带责任保证，折合人民币约66,531.02万元（实际担保金额以开具保函日期的汇率进行折算），该担保金额将根据实际开具的保函额度逐笔生效。

（二）审批情况

公司分别于2023年4月21日、2023年8月25日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》、《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司2023年度可使用的对外担保总额为30亿元。具体内容详见公司于2023年4月22日、8月26日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》、《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-025、056）。

公司此次对外提供担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏大津重工有限公司

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成立日期：2012年12月24日注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号法定代表人：占金锋注册资本：人民币50,000万元整经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：天海防务持有其100%股份与公司关系：公司的全资子（孙）公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。大津重工主要财务数据：

单位：万元

三、《担保合同》的主要内容

保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司（甲方）债权人：中国船舶工业贸易上海有限公司（乙方）

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：任一主合同项下江苏大津重工有限公司履行期限届满之日（以日期靠后者

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为准）起2年。

3、保证范围及保证金额：

甲方同意为乙方开立的各还款保函项下的责任提供连带保证责任，以及为江苏大津重工有限公司全面、及时履行主合同项下的所有义务与责任提供连带保证责任，包括但不限于：

（1）8艘5200吨杂货船（JSP）保函总金额为：1,862.4万欧元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下（仅供参考），按照实际保函生效日为准：

（2）4艘5900吨杂货船保函总金额为：2,664万美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下（仅供参考），按照实际保函生效日为准：

（3）1艘1400TEU集装箱船保函总金额为：2,010万美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下（仅供参考），按照实际保函生效日为准：

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（4）4艘5200吨杂货船（BREB）保函总金额为：2,448美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下（仅供参考），按照实际保函生效日为准：

（5）上述项目共计保证金额为1,862.4万欧元及7,122万美元。

4、本次对外担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

5、本次签署的《担保合同》生效后，公司向中船贸出具的4份《不可撤销的担保书》自动失效。

四、董事会意见

公司分别于2023年4月21日、8月25日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》、《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日、8月26日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》、《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-025、056）。因此，公司此次对外担保在已审批的范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为154,238.70万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的86.83%，占公司获批担保额度的51.41%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。后续生效情况将根据实际开具保函情况进行更新。

截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0。无逾期对外担保、

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无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《担保合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十四日