天海防务：关于向银行申请综合授信的公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以名下12项专利及公司对中交三航局第六工程（厦门）有限公司的应收账款为质押，向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请额度不超过（含）15,500万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1年，主要用于补充生产经营中的流动资金。上述专利、应收账款的质押价值、质押期限等以公司与银行最终签订的合同为准。公司与中国农业银行股份有限公司上海松江支行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

本次公司以无形资产、应收账款质押方式向银行申请综合授信，为公司的生产经营发展提供了资金保障，有利于降低财务成本，符合公司经营战略，有利于公司持续、稳定、健康地发展。

本次公司以无形资产、应收账款质押方式向银行申请综合授信，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、审批情况

公司于2024年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司2024年度向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

公司此次以无形资产、应收账款质押申请银行综合授信额度在已审议通过的综合授信额度

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内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二四年七月十九日