天海防务：关于向银行申请综合授信的进展公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于向银行申请综合授信的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

2024年7月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）以12项专利及部分应收账款为质押，向中国农业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“农业银行”）申请额度不超过（含）15,500万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1年，主要用于补充生产经营中的流动资金。具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-059）。

二、进展情况

近日，鉴于原应收账款逐步回收，导致质押物价值降低，不足以覆盖上述银行综合授信额度，因此，根据农业银行要求，公司拟以全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）不超过13,000万元的部分应收账款，作为公司向农业银行申请银行综合授信的追加质押物，本次追加应收账款质押的价值、期限等以公司与银行最终签订的合同为准。

公司与农业银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

本次公司追加部分应收账款质押，为公司的生产经营发展提供了资金保障，有利于降低财务成本，符合公司经营战略，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、审批情况

公司于2024年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》，并已提交公司股东

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大会审议通过。会议同意公司2024年度向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，期限为一年。具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

公司此次追加部分应收账款质押，已经大津重工股东会决议审议通过，无需另行召开董事会和股东大会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二五年三月八日