大禹节水：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大禹节水：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

http://ddx.gubit.cn  2023-04-11  大禹节水(300021)公司公告

金额单位：人民币万元

汇总表 第1页

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初占用 资金余额2022年度占用累计发生金额（不含利息）2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还 累计发生金额2022年期末 占用资金余额占用形成 原因占用性质
现大股东及其附属企业不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
小计———无无无无无——
前大股东及其附属企业不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
小计———无无无无无——
总计———无无无无无——
其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业北京浩泓科技有限公司控股股东附属企业应收账款48.9648.96租赁业务经营性往来
小计——48.9648.96——
上市公司的子公司及其附属企业大禹节水（天津）有限公司上市公司子公司应收账款749.41678.1571.26销售商品经营性往来
大禹节水（酒泉）有限公司上市公司子公司应收账款1,802.901,504.45298.45销售商品经营性往来
定西大禹节水有限责任公司上市公司子公司应收账款332.66286.4246.24销售商品经营性往来
武威大禹节水有限责任公司上市公司子公司应收账款329.11261.7467.37销售商品经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司上市公司子公司应收账款6.390.465.93销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司上市公司子公司应收账款440.79400.8239.97销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分公司上市公司子公司应收账款357.48320.9336.55销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司上市公司子公司应收账款2.121.850.27销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司上市公司子公司应收账款0.850.85销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司河南分公司上市公司子公司应收账款0.740.670.07销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司辽宁分公司上市公司子公司应收账款14.9414.94销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司陕西分公司上市公司子公司应收账款0.340.270.07销售商品经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司永顺分公司上市公司子公司应收账款0.110.11销售商品经营性往来

金额单位：人民币万元

汇总表 第2页

其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
新疆大禹节水有限责任公司上市公司子公司应收账款0.030.03销售商品经营性往来
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司上市公司子公司应收账款13.1813.18销售商品经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司上市公司子公司应收账款0.510.410.1销售商品经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司上市公司子公司应收账款6.626.62销售商品经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司上市公司子公司应收账款0.050.05销售商品经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司上市公司子公司应收账款0.030.03销售商品经营性往来
大禹节水科技研究有限公司上市公司子公司应收账款65.5565.55销售商品经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司上市公司子公司应收账款69.853.965.94销售商品、提供租赁服务经营性往来
定西大禹节水有限责任公司上市公司子公司其他应收款255.235,406.895,851.75-189.63往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司上市公司子公司其他应收款2,817.59328,099.08350,685.52-19,768.85往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分公司上市公司子公司其他应收款-24,368.1179,206.9854,823.1215.75往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司沙雅县分公司上市公司子公司其他应收款-478.56838.08359.120.4往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司云南分公司上市公司子公司其他应收款2,507.628,164.3910,667.604.41往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司山西分公司上市公司子公司其他应收款1,528.42118.461,646.88往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司上市公司子公司其他应收款2,433.612,018.644,394.7557.51往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司广西分公司上市公司子公司其他应收款749.84460.731,210.400.18往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司浙江分公司上市公司子公司其他应收款184.69244.77429.45往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司重庆分公司上市公司子公司其他应收款1,884.402,146.804,029.481.71往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司临洮分公司上市公司子公司其他应收款124.73419.13543.86往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司上市公司子公司其他应收款284.442,733.773,017.500.71往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有上市公司子公司其他应收款1,902.791,468.623,369.671.74往来非经营性往来

金额单位：人民币万元

汇总表 第3页

其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
限责任公司（酒泉）分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司河南分公司上市公司子公司其他应收款1,588.053,873.555,460.581.02往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司麦盖提县分公司上市公司子公司其他应收款95.1578.01173.16往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司南丰县分公司上市公司子公司其他应收款1,237.47641.821,879.120.18往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司巴楚县分公司上市公司子公司其他应收款810.531,730.942,547.28-5.81往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司阜蒙县分公司上市公司子公司其他应收款155.312,572.832,728.14往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司伽师县分公司上市公司子公司其他应收款1.59118.41120往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司安徽分公司上市公司子公司其他应收款2,827.395,784.038,609.342.08往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司阿克塞分公司上市公司子公司其他应收款184.591,103.191,287.78往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司鹿邑分公司上市公司子公司其他应收款96.7114,472.6314,569.34往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司湖北分公司上市公司子公司其他应收款632.31618.0814.23往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司库车分公司上市公司子公司其他应收款27.5117.244.72往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司和政分公司上市公司子公司其他应收款41.63357.54399.16往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司陕西分公司上市公司子公司其他应收款668.44667.770.67往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司永顺分公司上市公司子公司其他应收款3,201.583,200.790.79往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司江苏分公司上市公司子公司其他应收款431.29430.310.98往来非经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司宁乡分公司上市公司子公司其他应收款1.81.8往来非经营性往来
广西大禹节水有限公司上市公司子公司其他应收款19.18189.5654.54154.21往来非经营性往来
重庆巴禹节水有限公司上市公司子公司其他应收款38.81189.73291.62-63.08往来非经营性往来
新疆大禹节水有限责任公司上市公司子公司其他应收款2,981.45803.893,450.69334.65往来非经营性往来

金额单位：人民币万元

汇总表 第4页

其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
新疆尚善水利水电工程有限责任公司上市公司子公司其他应收款404.262,649.541,615.811,437.99往来非经营性往来
新疆尚善水利水电工程有限责任公司于田县分公司上市公司子公司其他应收款154.9511.7135.44131.22往来非经营性往来
新疆尚善水利水电工程有限责任公司温宿县分公司上市公司子公司其他应收款412.41336.2576.15往来非经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司上市公司子公司其他应收款1,734.253,969.523,154.712,549.05往来非经营性往来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司上市公司子公司其他应收款94.381,030.051,085.3539.08往来非经营性往来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司上市公司子公司其他应收款16.020.215.82往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司上市公司子公司其他应收款483.6456.51192.92347.23往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司上市公司子公司其他应收款83.675,413.938,282.36-2,784.76往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司上市公司子公司其他应收款192563.82157.49598.33往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司上市公司子公司其他应收款184.79267.9471.28381.45往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司天津分公司上市公司子公司其他应收款454.72100.77353.95往来非经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司合肥分公司上市公司子公司其他应收款16.2416.24往来非经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公司上市公司子公司其他应收款189.617.19-10.46207.26往来非经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公司甘肃分公司上市公司子公司其他应收款0.410.41往来非经营性往来
宁夏铂泽科技有限公司上市公司子公司其他应收款0.140.14往来非经营性往来
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司上市公司子公司其他应收款0.140.14往来非经营性往来
大禹农水科技集团有限公司上市公司子公司其他应收款36.35197.79234.14往来非经营性往来
北京耕耘动力科技有限公司上市公司子公司其他应收款0.50.5往来非经营性往来
大禹农村环境科技发展有限公司上市公司子公司其他应收款505.290.1505.19往来非经营性往来
北京大禹智慧农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款1,084.43277.751,362.18往来非经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款698.312,020.803,240.16-521.05往来非经营性往来

金额单位：人民币万元

汇总表 第5页

其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
西双版纳老波涛果莓种植有限公司上市公司子公司其他应收款266.0750100216.07往来非经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司上市公司子公司其他应收款6001,525.762,125.76往来非经营性往来
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款229.2760.42199.3190.37往来非经营性往来
大禹（酒泉）农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款30.89660.77593.8897.78往来非经营性往来
天津大禹节水科技有限公司上市公司子公司其他应收款991.18706.963,616.47-1,918.33往来非经营性往来
北京大禹节水发展有限公司上市公司子公司其他应收款1,503.29226.15229.381,500.06往来非经营性往来
DAYUWATERLTD.上市公司子公司其他应收款623.46623.46往来非经营性往来
大禹節水有限公司上市公司子公司其他应收款2.052.05往来非经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款222.4768.62153.85往来非经营性往来
天津大禹智慧农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款1,447.7328.711,419.02往来非经营性往来
陆良大禹节水农业科技有限公司上市公司子公司其他应收款16.6316.63往来非经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司上市公司子公司其他应收款9,176.68422.159,598.83往来非经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司上市公司子公司其他应收款687.26488.4555.31,120.41往来非经营性往来
澄江大禹节水有限责任公司上市公司子公司其他应收款28.6928.69往来非经营性往来
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司上市公司子公司其他应收款468.46468.46往来非经营性往来
宾川大禹节水有限责任公司上市公司子公司其他应收款306.85306.85往来非经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司上市公司子公司其他应收款1,080.001,080.00往来非经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院上市公司子公司其他应收款383938.94938.41383.53往来非经营性往来
兰州大禹管廊投资有限责任公司上市公司子公司其他应收款1414往来非经营性往来
禹王投资管理（北京）有限公司上市公司子公司其他应收款222.992,520.614802,263.60往来非经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司上市公司子公司其他应收款1,375.251,565.002,940.25往来非经营性往来
滇禹农业科技（元谋）有限公司上市公司子公司其他应收款0.080.08往来非经营性往来
天津泰泽农村环境有限公司上市公司子公司其他应收款9,184.829,184.82往来非经营性往来
云南大禹智慧水务科技有限公司上市公司子公司预付账款26.059.1216.94采购款项经营性往来
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司上市公司子公司预付账款77.477.4采购款项经营性往来

金额单位：人民币万元

汇总表 第6页

其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）2022年度偿还 累计发生金额2022年期末往来 资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
大禹节水（酒泉）有限公司上市公司子公司预付账款33.5832.720.85采购款项经营性往来
定西大禹节水有限责任公司上市公司子公司预付账款192.44189.33.14采购款项经营性往来
小计——21,730.78512,158.86517,187.8616,701.78——
关联自然人及其控制的法人不适用不适用无不适用不适用
小计————
其他关联人及其附属企业北京国泰节水发展股份有限公司投资企业应收账款22.5628.6545.126.09销售业务经营性往来
河南水投广恒水资源管理有限公司投资企业应收账款1,768.64127.891,031.15865.38销售业务经营性往来
金昌市金禹环保有限责任公司投资企业应收账款2,182.83950.522,139.78993.57销售业务经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司投资企业应收账款945.233851,330.23销售业务经营性往来
山西水务工程项目管理有限公司投资企业应收账款878.16878.16销售业务经营性往来
天津绿境水务有限责任公司投资企业应收账款12,047.58791.057,729.305,109.33销售业务经营性往来
天津雍阳乡村环境有限公司投资企业应收账款140.3140.180.12销售业务经营性往来
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司投资企业应收账款618.912,912.332,733.41797.83销售业务经营性往来
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司投资企业应收账款57.0812.7711.7158.13销售业务经营性往来
河南水投广恒水资源管理有限公司投资企业其他非流动资产518.2521.3221.32518.25销售业务经营性往来
金昌市金禹环保有限责任公司投资企业合同资产8.682,469.541,453.901,024.32销售业务经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司投资企业其他非流动资产440.91440.91销售业务经营性往来
山西水务工程项目管理有限公司投资企业合同资产+其他非流动资产61.6461.25122.9销售业务经营性往来
天津绿境水务有限责任公司投资企业其他非流动资产620.51620.51销售业务经营性往来
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司投资企业合同资产+其他非流动资产4,074.072,861.633,777.263,158.45销售业务经营性往来
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司投资企业其他应收款42.9242.92履约保证金经营性往来
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司投资企业合同资产+其他非流动资产51.0878.44129.52销售业务经营性往来
小计——24,339.0510,840.6919,083.1216,096.61——
总计———46,069.83523,048.51536,270.9832,847.35——

汇总表 第7页

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023年4月11日


附件：公告原文
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