大禹节水:关于对外担保进展公告
证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2023-073债券代码:123063 债券简称:大禹转债
大禹节水集团股份有限公司关于对外担保进展公告
一、担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年04月07日、2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司在2023年度为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押;担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
近日,公司与中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“中国民生银行天津分行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司大禹节水(天津)有限公司(以下简称“天津大禹”)向中国民生银行天津分行申请的贷款5,000万元提供担保,担保期限1年。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称:大禹节水(天津)有限公司
2、 注册地址:天津市武清区京滨工业园民旺道10号
3、 统一社会信用代码:91120222556533240A
4、 注册资本:50,000万人民币
5、 成立日期:2010年06月29日
6、 法定代表人:张学双
7、 企业类型:有限责任公司(法人独资)
8、 经营范围:机械设备研发;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;机械电气设备制造;塑料制品制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;塑料制品销售;建筑材料销售;机械设备销售;肥料销售;农业机械销售;环境保护专用设备销售;智能仪器仪表销售;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;家具销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;五金产品零售;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气机械设备销售;农业机械制造;智能仪器仪表制造;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;软件开发;污水处理及其再生利用;灌溉服务;水利相关咨询服务;普通机械设备安装服务;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药零售;农作物种子经营;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;建设工程设计;各类工程建设活动;建设工程勘察;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
9、 与公司关系:公司持有天津大禹100%股权。
10、 财务指标:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
资产总额 | 175,115.03 | 187,768.39 |
负债总额 | 90,781.21 | 103,290.58 |
资产负债率 | 51.84% | 55.01% |
净资产 | 84,333.82 | 84,477.81 |
流动负债 | 85,298.40 | 98,899.94 |
项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
营业收入 | 53,574.79 | 5,873.76 |
利润总额 | 795.67 | 56.32 |
净利润 | 529.29 | 49.96 |
注:上述2022年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
天津大禹不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人:中国民生银行股份有限公司天津分行
保证人:大禹节水集团股份有限公司
债务人:大禹节水(天津)有限公司担保范围:天津大禹与中国民生银行天津分行签订合同下的债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。担保金额:5,000万元保证方式:连带责任保证保证期间:保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日等。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日,公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为348,750.00万元。截止2023年06月26日,公司及其控股子公司对外担保总额为216,250.00万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为106.63%;公司及其控股子公司实际对外担保余额为118,245.94万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为58.31%。其中,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为800万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为0.39%,为公司就控股子公司慧图科技申请银行贷款事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
截至本公告披露日,公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形,也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2023年06月27日