华谊兄弟：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华谊兄弟传媒股份有限公司2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 20X24年上半年偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 20X24年期初往来资金余额 | 2024年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年往来资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年上半年往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子 | 华谊兄弟电影国际有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | 16.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司及其附属企业 | 北京华谊兄弟聚星文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| Huayi Brothers International Investment Ltd | 全资孙公司 | 其他应收款 | 111.82 | 0.83 | 0.14 | 112.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,962.86 | 21,030.90 | 19,703.15 | 4,290.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133,918.64 | 12.00 | 3,991.07 | 129,939.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10,816.33 | 836.60 | 405.90 | 11,247.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 407.72 | 407.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟重庆影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,413.38 | 2,465.26 | 7,878.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,031.49 | 3,031.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟铜陵影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 618.99 | 618.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟武汉影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,535.94 | 4,675.63 | 13,211.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,863.57 | 3,863.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,221.93 | 8,221.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟影院管理无锡有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,147.52 | 1,147.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,803.83 | 611.51 | 3,415.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,225.33 | 4,440.20 | 785.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华谊兄弟沈阳影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,458.21 | 2,458.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 190,754.22 | 29,632.73 | 35,796.67 | 184,590.29 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京春风画面文化传媒有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 101.69 | 101.69 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 579.10 | 579.10 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市华宇讯科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 164.96 | 42.11 | 0.15 | 206.91 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 17.33 | 17.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海淳泰投资管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 31.44 | 31.44 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京兴盛天亚文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 应收账款 | 1,440.00 | 1,440.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 569.81 | 569.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 656.77 | 656.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 5.90 | 1,763.75 | 1,735.44 | 34.22 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北京优酷科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京阿里巴巴影业文化有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 20,777.55 | 20.00 | 16,270.00 | 4,527.55 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 霍尔果斯东方暖文化艺术发展有限责任公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京松枫盛世艺术中心有限公司 | 公司实际控制人之关联方 | 预付款项 | 87.77 | 87.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| China Lion Entertainment Ltd. | 联营公司 | 预付款项 | 141.65 | 0.88 | 142.54 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 预付款项 | 1,500.00 | 1,500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限 | 董事关联方 | 预付款项 | 4.22 | 4.22 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 1,300.00 | 1,300.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 500.00 | 500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 东阳飞黄影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 25.24 | 25.24 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 东阳嘉豪影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 97.09 | 97.09 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 长沙纳词影业有限公司 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 80.00 | 80.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 象山我忘了有个影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 99.01 | 27.72 | 71.29 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
| 赵氏兄弟影业（鄂尔多斯）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 400.00 | 400.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京载汐文化传媒有限公司 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 951.08 | 951.08 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 预付款项 | 5.00 | 5.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 337.00 | 337.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 1,553.77 | 1,553.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 1.39 | 1.39 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京弘立星恒文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 37,571.68 | 2,982.82 | 20,834.30 | 19,720.20 | ||||||
| 总计 | - | - | - | 228,325.90 | 32,615.55 | 56,630.97 | 204,310.49 | - |
法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠磊 会计机构负责人：关永静
附件：公告原文