ST天龙:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  ST天龙(300029)公司公告

证券代码:300029 证券简称:ST天龙 公告编号:2023-053

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)44,813,268.92-40.16%216,694,801.6562.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,866,049.4445.74%-7,757,358.96-121.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-628,513.44-122.76%-15,347,028.91-135.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)----22,707,517.53129.96%
基本每股收益(元/股)0.019345.11%-0.0387-121.86%
稀释每股收益(元/股)0.019346.21%-0.0387-121.91%
加权平均净资产收益率12.13%-4.16%-29.76%-138.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)329,452,727.83240,729,729.2736.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)22,187,887.0529,945,246.01-25.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,000.006,000.00旧家具处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,677.14个税返还、稳岗补贴等
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-100,000.00辞退补偿
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,277,302.407,430,791.94应收款法院执行收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出211,260.48245,200.87
合计4,494,562.887,589,669.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表发生变动的情况及原因

单位:元

项目期末余额期初余额本期较上期增减变化原因
货币资金49,315,417.4914,519,382.62239.65%本期收到项目进度款
应收账款201,874,609.30138,404,559.9845.86%本期工程结算金额增加,应收款项增加
预付款项9,739,390.733,596,358.78170.81%本期采购业务量增加,预付款项增加
存货14,610,802.6010,752,175.3435.89%本期工程结算金额增多,随之合同履约成本增大
合同资产24,987,948.7338,810,403.56-35.62%前期质保金期满转入应收账款或者收回
固定资产830,491.79394,137.39110.71%本期购入运输设备等固定资产
递延所得税资产4,827,882.342,931,841.4164.67%本期坏账准备计提增加,相应递延所得税资产增多
应付账款228,092,723.24138,763,197.5364.38%本期工程结算金额增多,随之应付款增多
应交税费677,336.872,708,480.20-74.99%本期缴纳上年计提企业所得税

2、利润表发生变动的情况及原因

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月本期较上期增减变化原因
其中:营业收入216,694,801.65133,066,272.6162.85%本期订单业务量增加,随之营业收入增多
其中:营业成本210,589,520.59113,391,495.3185.72%本期订单业务量增加,随之营业成本增多
税金及附加250,584.8132,609.67668.44%本期计提房产税、城镇土地使用税
管理费用16,897,642.0727,469,642.65-38.49%本期差旅费、业务招待费等费用减少
财务费用-549,689.06685,906.00-180.14%本期利息收入增多
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,710,022.293,267,848.09-47.67%本期多年应收款项收回情况良好,对应信用减值损失转回
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0039,328,032.70-100.00%上年同期处置常州房产、土地产生资产处置损益
减:所得税费用-1,748,269.815,291.14-33,141.46%本期计提递延所得税资产增加,冲减所得税费用

3、现金流量表发生变动的情况及原因

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月本期较上期增减变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金108,094,934.37167,768,543.15-35.57%上年同期部分收款系前一年应收款
购买商品、接受劳务支付的现金30,798,194.35170,573,733.03-81.94%上年同期支付较多以前年度货款
支付的各项税费2,367,718.7315,109,255.70-84.33%上年同期处置房产、土地缴纳增值税、房产税等
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-107,709,500.00-100.00%2上年同期处置房产、土地产生现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金457,199.0029,399.001,455.15%本期购置运输设备等固定资产
偿还债务支付的现金-21,090,000.00-100.00%上年同期偿还股东借款

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,030报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
大有控股有限公司境内非国有法人12.77%25,598,4940冻结14,000,000
常州诺亚科技有限公司境内非国有法人11.86%23,788,6060冻结23,788,606
李国风境内自然人3.69%7,406,2330
冯金生境内自然人2.52%5,043,2920冻结5,043,292
徐开东境内自然人2.34%4,700,0000
苏喜境内自然人2.26%4,531,3490
李勤境内自然人1.13%2,270,0000
孙渝境内自然人1.04%2,094,5000
魏凤英境内自然人1.01%2,022,1060
赵艳茹境内自然人0.92%1,850,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
大有控股有限公司25,598,494人民币普通股25,598,494
常州诺亚科技有限公司23,788,606人民币普通股23,788,606
李国风7,406,233人民币普通股7,406,233
冯金生5,043,292人民币普通股5,043,292
徐开东4,700,000人民币普通股4,700,000
苏喜4,531,349人民币普通股4,531,349
李勤2,270,000人民币普通股2,270,000
孙渝2,094,500人民币普通股2,094,500
魏凤英2,022,106人民币普通股2,022,106
赵艳茹1,850,000人民币普通股1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有4700000股,合计持有4700000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金49,315,417.4914,519,382.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,500,000.00
应收账款201,874,609.30138,404,559.98
应收款项融资
预付款项9,739,390.733,596,358.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,142,350.152,724,221.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,610,802.6010,752,175.34
合同资产24,987,948.7338,810,403.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,813,142.5610,464,871.09
流动资产合计307,483,661.56220,771,972.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款33,000.0032,525.81
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产10,402,343.9310,625,192.30
固定资产830,491.79394,137.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产95,588.62
无形资产10,408.2113,530.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,827,882.342,931,841.41
其他非流动资产5,864,940.005,864,940.00
非流动资产合计21,969,066.2719,957,756.29
资产总计329,452,727.83240,729,729.27
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款228,092,723.24138,763,197.53
预收款项6,771,783.19
合同负债15,432,349.8415,475,010.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,232,473.094,658,401.44
应交税费677,336.872,708,480.20
其他应付款5,830,583.036,718,830.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债29,523,913.1124,040,797.27
流动负债合计288,561,162.37192,364,717.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债18,803,450.4518,510,377.56
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计18,803,450.4518,510,377.56
负债合计307,364,612.82210,875,094.65
所有者权益:
股本200,506,500.00200,506,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积838,817,715.90838,817,715.90
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,567,706.1725,567,706.17
一般风险准备
未分配利润-1,042,704,035.02-1,034,946,676.06
归属于母公司所有者权益合计22,187,887.0529,945,246.01
少数股东权益-99,772.04-90,611.39
所有者权益合计22,088,115.0129,854,634.62
负债和所有者权益总计329,452,727.83240,729,729.27

法定代表人:郭泰然 主管会计工作负责人:彭湃 会计机构负责人:彭湃

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入216,694,801.65133,066,272.61
其中:营业收入216,694,801.65133,066,272.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本227,188,058.41141,885,306.57
其中:营业成本210,589,520.59113,391,495.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加250,584.8132,609.67
销售费用305,652.94
管理费用16,897,642.0727,469,642.65
研发费用
财务费用-549,689.06685,906.00
其中:利息费用599,653.11979,527.66
利息收入1,060,634.87-157,185.49
加:其他收益2,722.9622,002.37
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,710,022.293,267,848.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-900,321.02-1,176,595.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)39,328,032.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,680,832.5332,622,253.93
加:营业外收入391,764.373,034,480.14
减:营业外支出225,721.26116,076.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,514,789.4235,540,658.03
减:所得税费用-1,748,269.815,291.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,766,519.6135,535,366.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,766,519.6135,535,366.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,757,358.9635,401,058.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,160.65134,308.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额-7,766,519.6135,535,366.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7,757,358.9635,401,058.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额-9,160.65134,308.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03870.1770
(二)稀释每股收益-0.03870.1766

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭泰然 主管会计工作负责人:彭湃 会计机构负责人:彭湃

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金108,094,934.37167,768,543.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,256.3158,917.64
收到其他与经营活动有关的现金2,156,150.124,160,361.87
经营活动现金流入小计110,266,340.80171,987,822.66
购买商品、接受劳务支付的现金30,798,194.35170,573,733.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20,701,742.8721,662,633.99
支付的各项税费2,367,718.7315,109,255.70
支付其他与经营活动有关的现金33,691,167.3240,440,792.88
经营活动现金流出小计87,558,823.27247,786,415.60
经营活动产生的现金流量净额22,707,517.53-75,798,592.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,709,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计107,709,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金457,199.0029,399.00
投资支付的现金111,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计457,199.00140,399.00
投资活动产生的现金流量净额-457,199.00107,569,101.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金574,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计574,040.00
偿还债务支付的现金21,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金451,241.84
筹资活动现金流出小计21,541,241.84
筹资活动产生的现金流量净额-20,967,201.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22,250,318.5310,803,306.22
加:期初现金及现金等价物余额14,519,382.6214,965,241.32
六、期末现金及现金等价物余额36,769,701.1525,768,547.54

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2023年10月25日


附件:公告原文