超图软件：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京超图软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为
21.00元/股，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。
（二）募集资金投向承诺情况
根据《北京超图软件股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 募集资金净额 |
| 1 | SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目 | 24,201.87 | 23,799.58 | 23,799.58 |
| 2 | 自然资源信息化产品研发及产业化项目 | 21,507.85 | 17,640.34 | 17,640.34 |
| 3 | 智慧城市操作系统研发及产业化项目 | 11,821.27 | 9,889.58 | 9,053.11 |
| 4 | 补充流动资金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 合计 | 78,530.99 | 72,329.50 | 71,493.03 | |
（三）募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，本公司尚未使用募集资金如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 71,493.03 |
| 减：投入SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目 | 18,546.25 |
| 投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 | 6,753.84 |
| 投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 | 7,363.69 |
| 从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 | 17,528.93 |
| 补充流动资金 | 21,008.58 |
| 加：活期存款利息净额（扣除手续费后） | 189.53 |
| 七天通知存款利息 | 419.13 |
| 结构性存款利息 | 363.78 |
| 截止2024年6月30日实际可用募集资金净额 | 1,264.18 |
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2021年8月5日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。截至2024年6月30日，募集资金余额情况如下：
单位：万元
| 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 北京超图软件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京望京支行 | 110902097610908 | 4.21 |
| 北京超图软件股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 10273000000807453 | 1,259.96 |
| 北京超图软件股份有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 | 20000002361700048354302 | 0.002014 |
| 北京超图软件股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 321790100100018756 | -（注） |
| 合计 | 1264.18 | ||
实际可用于募集资金投资项目余额如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专户存储余额 | 1,264.18 |
| 加：七天通知存款 | 0.00 |
| 结构性存款 | 0.00 |
| 实际可用余额 | 1,264.18 |
注：公司已于2021年9月26日完成该募集资金专户的销户手续并发布了销户公告（公告号为2021-047），公司与兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分
自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,528.93万元，按照公司募集资金投资项目进度，具体情况如下表：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金净额 | 自有资金已投入金额 | 置换金额 |
| SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目 | 24,201.87 | 23,799.58 | 5,815.08 | 5,815.08 |
| 自然资源信息化产品研发及产业化项目 | 21,507.85 | 17,640.34 | 9,875.97 | 9,875.97 |
| 智慧城市操作系统研发及产业化项目 | 11,821.27 | 9,053.11 | 1,837.88 | 1,837.88 |
| 补充流动资金 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - |
| 合计 | 78,530.99 | 71,493.03 | 17,528.93 | 17,528.93 |
截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。附表：募集资金使用情况对照表
北京超图软件股份有限公司
董事会2024年8月20日
附表1
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,493.03 | 报告期投入募集资金总额 | 2,819.63 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 71,201.29 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目 | 否 | 23,799.58 | 23,799.58 | 1,789.30 | 24,361.33 | 102.36% | 2024年7月 | -805.91 | 2,224.61 | - | 否 |
| 自然资源信息化产品研发及产业化项目 | 否 | 17,640.34 | 17,640.34 | 1,030.33 | 16,629.81 | 94.27% | 2024年7月 | 1,201.22 | 2,016.08 | - | 否 |
| 智慧城市操作系统研发及产业化项目 | 否 | 9,053.11 | 9,053.11 | 0.00 | 9,201.57 | 101.64% | 2024年7月 | 607.97 | 1,357.79 | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 21,008.58 | 100.04% | - | - | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 71,493.03 | 71,493.03 | 2,819.63 | 71,201.29 | - | - | 1,003.28 | 5,598.48 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为1,837.88万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |