新宙邦：关于可转债转股价格调整的公告

债券代码:123158

债券简称:宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、债券代码:123158

2、债券简称:宙邦转债

3、调整前转股价格:人民币40.55 元/股

4、调整后转股价格:人民币40.49 元/股

5、转股价格调整生效日期:2026 年5 月18 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) “证监许可[2022]2036 号文”同意,深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年9 月 26 日公开发行了1,970 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额197,000 万元。经深圳证券交易所同意,公司197,000 万元可转换公司债券于2022 年10 月21 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宙邦转债”,债券代码“123158”。 根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“募集说明书”),当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现 金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一 位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 \div(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) \div(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) \div(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

\[上述三项同时进行: P 1=(P 0-D+A × k) \div(1+n+k)\]

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,且在转换股份登记 日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2022 年12 月20 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2022-131)。公司向346 名激励对象归属324.385 万股股票,公司总股本因 本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77 元/股调整为人民币42.69 元/股,调整后的转股价格自2022 年12 月23 日起生效。

2023 年5 月9 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2023-051)。公司实施2022 年年度权益分派,“宙邦转债”的转股价格由人 民币42.69 元/股调整为人民币42.19 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月16 日起生效。

2023 年9 月6 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2023-087)。公司向496 名激励对象归属391.82 万股股票,公司总股本因本

次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19 元/股调整为人民币42.09 元/股,调整后的转股价格自2023 年9 月11 日起生效。

2024 年1 月3 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编 号:2024-003)。公司向355 名激励对象归属425.724 万股股票,公司总股本因本 次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.09 元/股调整为人民币41.98 元/股,调整后的转股价格自2024 年1 月5 日起生效。

2024 年4 月30 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2024-032)。公司实施2023 年年度权益分派,“宙邦转债”的转股价格由 人民币41.98 元/股调整为人民币41.38 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月 10 日起生效。

2025 年5 月16 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2025-052),公司实施2024 年年度权益分派,“宙邦转债”的转股价格由 人民币41.38 元/股调整为人民币40.98 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月 23 日起生效。

2025 年5 月27 日,公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2025-055),公司实施股份回购注销并相应减少公司注册资本, “宙邦转债”的转股价格由人民币40.98 元/股调整为人民币41.05 元/股,调整后 的转股价格自2025 年5 月27 日起生效。

2026 年4 月21 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2026-038),公司实施2025 年年度权益分派,“宙邦转债”的转股价格由 人民币41.05 元/股调整为人民币40.55 元/股,调整后的转股价格自2026 年4 月 28 日起生效。

三、本次转股价格调整及结果

2026 年4 月24 日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于 公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司拟向233 名激励对象使用公司定向发行的A 股普通股股票归属 2,092,875 股,归属日为2026 年5 月18 日,授予价格为18.93 元/股,公司总股

本因本次归属增加2,092,875 股,相比归属前总股本751,791,830 股新增比例为 0.28%。

具体内容详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2025 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(定向发行 股份)》。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整:

\[调整后转股价 =(P 0+A × k) \div(1+k) =(40.55+18.93 × 0.28 \%) \div(1+0.28 \%) =(40.49 元/股 (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)\]

其中:调整前转股价 \(P 0=40.55 元 / 股\) ;增发新股股价 \(A=18.93 元/股\) ;增发新 股率 \(k=0.28 \%\) (即: \(k=2,092,875\) 股/751,791,830 股,以新增股份登记前的总股数 751,791,830 股为计算基础)。

综上,“宙邦转债”的转股价格将调整为40.49 元/股,调整后的转股价格自 2026 年5 月18 日起生效。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日