华力创通：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-039
北京华力创通科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,458,149.00股，每股发行价格为人民币6.81元，本次募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币323,886,496.43元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字（2022）第110C000390号《验资报告》验证。
（二）2023年半年度使用金额及当前余额。
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目6,791.29万元。
截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入21,681.77万元，其中，投入募投项目13,293.12万元，补充流动资金8,388.65万元。尚未使用的金额为10,706.88万元。募集资金专户存储11,033.53万元，其中募集资金10,706.88万元，专户存储利息扣除手续费326.65万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月24日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过进行修订。
公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月28日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议2”)。
截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京银行世纪城支行 | 20000001162100095003400① | 募集资金专户 | 6,140.15 |
| 北京银行世纪城支行 | 20000001162100076290887 | 募集资金专户 | 8.41 |
| 中信银行北京来福士支行 | 8110701013302344309② | 募集资金专户 | 4,709.52 |
| 中信银行北京来福士支行 | 8110701013702344538 | 募集资金专户 | 175.45 |
| 合 计 | 11,033.53 | ||
注：①银行账号“20000001162100095003400”的账户中共存放募集资金6,140.15万元，其中4,000.00万元于募集资金专户中进行现金管理，剩余2,140.15万元存放于该募集资金专户中，未使用。
②银行账号8110701013302344309中部分募集资金1,080万元因子公司经营合同纠纷于2023年6月14日被冻结，公司积极协调并已于2023年7月24日解除冻结，上述事项未对募集资金正常使用构成影响。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入326.84万元，已扣除手续费0.19万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至2023年6月30日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,290.61万元，具体运用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目 | 14,000.00 | 122.85 |
| 2 | 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目 | 10,000.00 | 2,167.76 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 9,000.00 | |
| 合计 | 33,000.00 | 2,290.61 |
公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,290.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于华力创通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110C016405号）。公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况。
公司不存在超募资金的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于2022年7月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加
公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金、不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有基金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。
截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为10,706.88万元，其中4,000.00万元于募集资金专户中进行现金管理，剩余6,706.88万元存放于募集资金专户，未使用。
截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金本金为4,000.00万元。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定披露募集资金的存放与使用情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第五届董事会第二十八次会议于2023年8月11日批准报出。
附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
北京华力创通科技股份有限公司董 事 会2023年8月11日
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 6,791.29 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 21,681.77 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,606.01 | 10,387.66 | 74.20 | - | 不适用 | 否 | |
| 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 185.28 | 2,905.46 | 29.05 | - | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 8,388.65 | 93.21 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 33,000.00 | 33,000.00 | 6,791.29 | 21,681.77 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 不适用 | |||||||||
| 说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,290.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于华力创通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第110C016405号）。 2、公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为10,706.88万元，其中4,000.00万元于募集资金专户中进行现金管理，剩余6,706.88万元存放于募集资金专户，未使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。