合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－083

北京合康新能科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述

（一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保的债权最高额度为8,000万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于2023年1月10日、2023年5月15日、2023年5月26日、2023年8月14日、2023年8月31日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过146,148万元（包括144,000万元人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、被担保人基本情况

北京华泰润达节能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111022956949149XP成立日期：2011-03-02注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1196号法定代表人：李洪斌注册资本：5,000万元人民币经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品、汽车；技术咨询、技术转移、技术服务；产品设计；计算机系统服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；环保咨询；制造光伏设备及元器件；风力发电；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务与本公司关系：系公司合并报表范围内的全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

华泰润达最新一期经审计的财务报表资产负债率为55.03%，资产负债率未超过70%。华泰润达的诉讼金额为3,169.03万元。除此之外，华泰润达无其他担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力

3、股权结构：

三、担保协议主要内容

1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；

2、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；

3、被担保人：北京华泰润达节能科技有限公司；

4、担保额度：8,000万元及利息等其他所有应付的费用之和；

5、保证方式：连带责任保证担保；

6、保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为146,148万元（包括144,000万元人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币），占公司最近一期经审计净资产的78.25%；公司实际提供担保总余额为44,463万元，占公司最近一期经审计净资产的23.81%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上

担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会2023年11月25日