合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－084
北京合康新能科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，担保的债权最高额度为3,000万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
（二）决策程序
公司于2023年1月10日、2023年5月15日、2023年5月26日、2023年8月14日、2023年8月31日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过146,148万元（包括144,000万元人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、被担保人基本情况
长沙市日业电气有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91430100561749628A成立日期：2010-10-08注册地址：长沙高新开发区欣盛路669号生产楼101法定代表人：宁裕注册资本：4000万元人民币经营范围：工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
与本公司关系：系公司控股子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 173,434,672.91 | 85,393,009.79 |
| 利润总额 | -4,094,786.50 | -24,663,011.02 |
| 净利润 | -5,167,062.82 | -24,505,225.92 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 275,542,691.73 | 236,986,101.22 |
| 负债总额 | 157,132,967.54 | 142,848,449.73 |
| 其中：流动负债总额 | 154,821,500.54 | 140,620,529.73 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 118,409,724.19 | 94,137,651.49 |
长沙日业最新一期的财务报表资产负债率为60.28%。长沙日业的诉讼金额为1,590万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、长沙日业股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 3,600 | 90% |
| 龚健 | 120 | 3% |
| 叶利生 | 80 | 2% |
| 张海利 | 80 | 2% |
| 陈瑜 | 72 | 1.8% |
| 刘学成 | 48 | 1.2% |
| 合 计 | 4,000 | 100% |
三、担保协议主要内容
1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
2、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
3、被担保人：长沙市日业电气有限公司；
4、担保额度：3,000万元及利息等其他所有应付的费用之和；
5、保证方式：连带责任保证担保；
6、保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为146,148万元（包括144,000万元人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币），占公司最近一期经审计净资产的78.25%；公司实际提供担保总余额为47,463万元，占公司最近一期经审计净资产的25.41%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年11月30日