合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－102
北京合康新能科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《履约保函确认函》，出具以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过347万元。
为确保子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）与威图电子机械技术（上海）有限公司的产品采购合同的全面履行，公司与威图电子机械技术（上海）有限公司签署《担保函》，承诺为长沙日业在采购合同中所确定的付款义务履行提供连带责任保证担保，担保金额上限1,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
（二）决策程序
公司于2023年12月8日和2023年12月25日分别召开了第六届董事会第六次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）合肥美的合康光伏科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646成立日期：2023-07-24注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道1818号万创中心13层法定代表人：刘意注册资本：5,000万元人民币经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。
2、最近一年及一期主要财务数据：系公司2023年7月新设立公司，无2022年相关财务数据
单位：元
| 项目 | 2023年7-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 343,912.61 |
| 利润总额 | -5,059,357.60 |
| 净利润 | -5,096,769.21 |
| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 83,053,887.70 |
| 负债总额 | 38,150,656.91 |
| 其中：流动负债总额 | 38,150,656.91 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 |
| 净资产 | 44,903,230.79 |
美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为45.93%，无其他担保、诉讼、抵押事项。美康光伏不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 合肥美的合康能源科技有限公司 | 4,000 | 80% |
| 王世珍 | 1,000 | 20% |
| 合 计 | 5,000 | 100% |
4、产权及控制关系
公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
（二）长沙市日业电气有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91430100561749628A
成立日期： 2010-10-08
注册地址：长沙高新开发区欣盛路669号生产楼101
法定代表人：宁裕
注册资本：4000万元人民币
经营范围：工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；
电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）与本公司关系：系公司控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 173,434,672.91 | 85,393,009.79 |
| 利润总额 | -4,094,786.50 | -24,663,011.02 |
| 净利润 | -5,167,062.82 | -24,505,225.92 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 275,542,691.73 | 236,986,101.22 |
| 负债总额 | 157,132,967.54 | 142,848,449.73 |
| 其中：流动负债总额 | 154,821,500.54 | 140,620,529.73 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 118,409,724.19 | 94,137,651.49 |
长沙日业最新一期的财务报表资产负债率为60.28%。长沙日业的诉讼金额为1,590万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、长沙日业股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 3,600 | 90% |
| 龚健 | 120 | 3% |
| 张海利 | 80 | 2% |
| 叶利生 | 80 | 2% |
| 陈瑜 | 72 | 1.8% |
| 刘学成 | 48 | 1.2% |
| 合 计 | 4,000 | 100% |
三、担保协议主要内容
（一）《履约保函确认函》的主要内容：
公司与招商银行北京分行签署《履约保函确认函》，通过银行履约保函的形式为公司控股子公司美康光伏与通威太阳能（合肥）有限公司签订的组件采购合同中所确定的付款义务履行提供担保，担保金额347万元，保函期限为保函开立日起至2024年3月31日止，担保方式为连带责任保证。
（二）公司为长沙日业提供担保的主要内容：
1、债权人：威图电子机械技术（上海）有限公司；
2、担保人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：长沙市日业电气有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、保证期间：自采购合同项下长沙日业付款义务履行期限届满之日起两年；
6、保证范围：采购合同项下长沙日业履行的全部付款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的133.85%；公司实际提供担保余额为69,554.6万元，占公司最近一期经审计净资产的37.24%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担
保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与招商银行北京分行签署的《履约保函》及《确认函》；
2、公司与威图电子机械技术（上海）有限公司签署的《担保函》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年12月28日