合康新能：2024年一季度报告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2024-029
北京合康新能科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 | 110.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,031,215.13 | 661,978.33 | 1,566.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,730,894.53 | -179,347.17 | 4,968.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,956,053.08 | -3,538,529.87 | 1,313.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0099 | 0.0006 | 1,550.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0078 | 0.0006 | 1,200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 0.04% | 增加0.62个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,414,307,670.77 | 3,166,008,451.03 | 7.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,689,859,518.39 | 1,675,587,235.62 | 0.85% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -208,761.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,964,076.08 | |
| 债务重组损益 | -253,691.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,798.00 | |
| 减：所得税影响额 | 311,372.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,271.63 | |
| 合计 | 2,300,320.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 19,044,768.08 | 12,240,802.11 | 55.58% | 主要原因系报告期预付材料款增加所致 |
| 长期待摊费用 | 6,183,735.57 | 4,418,546.98 | 39.95% | 主要原因系报告期工程改造支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 9,621,388.31 | 7,197,853.30 | 33.67% | 主要原因系报告期预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 330,738,129.69 | 152,601,592.73 | 116.73% | 主要原因系报告期采用票据结算方式支付的供应商货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 47,723,101.91 | 84,672,456.13 | -43.64% | 主要原因系报告期支付年终奖及薪酬所致 |
| 其他应付款 | 154,799,960.06 | 112,213,158.69 | 37.95% | 主要原因系报告期支付保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,462,438.56 | 937,418.48 | 162.68% | 主要原因系报告期一年内到期租赁负债增加所致 |
| 递延所得税负债 | 210,317.23 | 不适用 | 主要原因系报告期使用权资产的税会差异增加所致 | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 | 110.71% | 主要原因系报告期光伏EPC业务规模增加所致 |
| 营业成本 | 580,069,399.54 | 260,909,270.28 | 122.33% | 主要原因系报告期收入增加，成本随之增加所致 |
| 销售费用 | 23,237,515.38 | 34,325,169.53 | -32.30% | 主要原因系报告期销售人员工资薪酬等减少所致 |
| 研发费用 | 60,169,981.43 | 25,631,507.83 | 134.75% | 主要原因系报告期增加研发投入所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -253,691.56 | -793,974.30 | 68.05% | 主要原因系报告期债权债务重组损失减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -618,429.78 | 100.00% | 主要原因系报告期不涉及远期结售汇所致 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,962,664.93 | 8,393,086.29 | -52.79% | 主要原因系报告期应收款项增加，计提坏账损失增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,469,061.37 | 100,993.30 | -1554.61% | 主要原因系报告期合同资产增加，计提资产减值损失增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -208,761.22 | 140,472.11 | -248.61% | 主要原因系报告期处置非流动资产的损失增加所致 |
| 所得税费用 | 5,723,722.41 | 1,896,964.91 | 201.73% | 主要原因系报告期递延所得税增加所致 |
| 少数股东损益 | -10,188.36 | -5,699.89 | -78.75% | 主要原因系报告期子公司利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,025,320.34 | 211,019,561.96 | 116.58% | 主要原因系报告期内销售规模增长，收到货款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 1,044,986.96 | 3,892,989.00 | -73.16% | 主要原因系报告期内增值税即征即退减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,082,295.10 | 55,129,911.47 | 59.77% | 主要原因系报告期内收到的保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,154,725.73 | 134,837,449.67 | 66.24% | 主要原因系报告期内材料采购支付的现金增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,271,573.31 | 69,272,698.92 | 75.06% | 主要原因系报告期内公司整体支付工资及年终奖增加所致 |
| 支付的各项税费 | 8,250,186.30 | 25,967,270.77 | -68.23% | 主要原因系报告期内税费减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,520,063.98 | 43,503,572.94 | 243.70% | 主要原因系报告期内支付的保证金及研发费用支出增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,060.13 | -100.00% | 主要原因系报告期内处置非流动资产未涉及现金所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,169,428.77 | 7,782,730.82 | -59.28% | 主要原因系报告期内购买固定资产支付的现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 不适用 | 主要原因系报告期购买定期理财产品增加所致 | |
| 支付其他与投资活动有关 | 886.09 | -100.00% | 主要原因系报告期不涉及收到处置参股公 |
| 的现金 | 司股权转让款所致 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,418,386.18 | -100.00% | 主要原因系报告期内不涉及偿还银行借款 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,893,078.41 | 58,546.65 | 3133.45% | 主要原因系报告期内子公司分配股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,332,291.57 | -100.00% | 主要原因系报告期不涉及支付其他借款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,418 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东美的暖通设备有限公司 | 境内非国有法人 | 18.74% | 208,685,418.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海上丰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 30,528,355.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张燕南 | 境内自然人 | 2.26% | 25,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 罗桥胜 | 境内自然人 | 1.31% | 14,608,912.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 胡培红 | 境内自然人 | 1.03% | 11,459,703.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 何天涛 | 境内自然人 | 0.93% | 10,373,737.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李苹 | 境内自然人 | 0.78% | 8,704,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 冯境铭 | 境内自然人 | 0.70% | 7,829,024.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 钱小英 | 境内自然人 | 0.67% | 7,497,458.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 罗嘉俊 | 境内自然人 | 0.67% | 7,473,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东美的暖通设备有限公司 | 208,685,418.00 | 人民币普通股 | 208,685,418.00 | |||
| 上海上丰集团有限公司 | 30,528,355.00 | 人民币普通股 | 30,528,355.00 | |||
| 张燕南 | 25,200,000.00 | 人民币普通股 | 25,200,000.00 | |||
| 罗桥胜 | 14,608,912.00 | 人民币普通股 | 14,608,912.00 | |||
| 胡培红 | 11,459,703.00 | 人民币普通股 | 11,459,703.00 | |||
| 何天涛 | 10,373,737.00 | 人民币普通股 | 10,373,737.00 | |||
| 李苹 | 8,704,000.00 | 人民币普通股 | 8,704,000.00 | |||
| 冯境铭 | 7,829,024.00 | 人民币普通股 | 7,829,024.00 | |||
| 钱小英 | 7,497,458.00 | 人民币普通股 | 7,497,458.00 | |||
| 罗嘉俊 | 7,473,600.00 | 人民币普通股 | 7,473,600.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东罗桥胜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,608,912股。 公司股东胡培红通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,459,703股。 公司股东冯境铭通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,829,024股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宁裕 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 高管离职锁定股 | 拟解除限售日期2026年11月26日 |
| 合计 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）业务回顾
报告期内，公司聚焦户用储能及光伏逆变器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务，经营质量得到有效提升。2024年1-3月，公司实现营业收入6.99亿元，同比增长111%；实现归母净利润1,103万元，同比增长1,566%；实现经营活动产生的现金流量净额4,296万元，相比上年同期由负转正。报告期内，公司核心业务发展良好，户用储能业务自研自产的产品开始批量销售出货，分布式光伏EPC业务快速成长。截至报告期末，公司的主营业务国内外市场拓展顺利，订单充足，竞争优势显著增强。
报告期内，公司持续培育高质量发展的核心能力，大力度投入各项资源，开展短中长期产品与技术研发。同时，公司启动位于安庆的新制造基地建设，提升公司主营业务的产能，为公司下阶段业务发展打下坚实基础。
（二）其他事项
2024年2月，公司在安徽省安庆市成立全资子公司安庆美的合康绿色新能源有限公司，注册资本5,000万元人民币，经营范围为：一般项目：储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合康新能科技股份有限公司
2024年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 750,753,945.87 | 668,157,247.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,112,971.53 | 14,802,830.29 |
| 应收账款 | 946,973,716.26 | 802,322,476.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,044,768.08 | 12,240,802.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,841,277.97 | 8,058,994.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,039,401.57 | 418,420,499.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 234,232,303.04 | 192,620,336.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,756,833.07 | 39,880,909.68 |
| 流动资产合计 | 2,375,755,217.39 | 2,156,504,096.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 35,182,276.23 | 35,182,276.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 715,292,136.57 | 688,883,464.57 |
| 在建工程 | 62,854,234.05 | 58,265,758.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,450,707.25 | 52,611,448.53 |
| 无形资产 | 107,948,525.77 | 113,009,491.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 31,613,337.40 | 31,613,337.40 |
| 长期待摊费用 | 6,183,735.57 | 4,418,546.98 |
| 递延所得税资产 | 15,406,112.23 | 18,322,177.57 |
| 其他非流动资产 | 9,621,388.31 | 7,197,853.30 |
| 非流动资产合计 | 1,038,552,453.38 | 1,009,504,354.28 |
| 资产总计 | 3,414,307,670.77 | 3,166,008,451.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 330,738,129.69 | 152,601,592.73 |
| 应付账款 | 957,567,675.80 | 903,526,529.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 106,397,714.82 | 113,158,860.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,723,101.91 | 84,672,456.13 |
| 应交税费 | 12,229,426.81 | 11,073,574.04 |
| 其他应付款 | 154,799,960.06 | 112,213,158.69 |
| 其中：应付利息 | 2,169,666.72 | 2,169,666.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,462,438.56 | 937,418.48 |
| 其他流动负债 | 12,371,811.32 | 12,207,199.17 |
| 流动负债合计 | 1,624,290,258.97 | 1,390,390,789.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,545,734.66 | 43,324,088.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,274,757.68 | 7,274,757.68 |
| 递延收益 | 2,266,722.00 | 2,308,071.00 |
| 递延所得税负债 | 210,317.23 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,297,531.57 | 52,906,917.57 |
| 负债合计 | 1,678,587,790.54 | 1,443,297,707.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,113,738,857.00 | 1,113,738,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 908,095,815.50 | 904,854,747.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,318,723.77 | -3,318,723.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,015,072.42 | 71,015,072.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -399,671,502.76 | -410,702,717.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,689,859,518.39 | 1,675,587,235.62 |
| 少数股东权益 | 45,860,361.84 | 47,123,508.39 |
| 所有者权益合计 | 1,735,719,880.23 | 1,722,710,744.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,414,307,670.77 | 3,166,008,451.03 |
法定代表人：陆剑峰 主管会计工作负责人：陈自强 会计机构负责人：惠冰洁
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 |
| 其中：营业收入 | 698,842,872.66 | 331,668,674.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 688,086,519.23 | 340,679,572.81 |
| 其中：营业成本 | 580,069,399.54 | 260,909,270.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,908,082.41 | 3,123,146.90 |
| 销售费用 | 23,237,515.38 | 34,325,169.53 |
| 管理费用 | 23,339,011.33 | 18,790,720.54 |
| 研发费用 | 60,169,981.43 | 25,631,507.83 |
| 财务费用 | -1,637,470.86 | -2,100,242.27 |
| 其中：利息费用 | 1,025,085.40 | |
| 利息收入 | 2,743,089.13 | |
| 加：其他收益 | 3,869,446.97 | 4,242,171.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -253,691.56 | -793,974.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -618,429.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,962,664.93 | 8,393,086.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,469,061.37 | 100,993.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -208,761.22 | 140,472.11 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,656,951.18 | 2,453,420.80 |
| 加：营业外收入 | 140,552.50 | 132,669.01 |
| 减：营业外支出 | 52,754.50 | 32,846.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,744,749.18 | 2,553,243.35 |
| 减：所得税费用 | 5,723,722.41 | 1,896,964.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,021,026.77 | 656,278.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,021,026.77 | 656,278.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,031,215.13 | 661,978.33 |
| 2.少数股东损益 | -10,188.36 | -5,699.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,021,026.77 | 656,278.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,031,215.13 | 661,978.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,188.36 | -5,699.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0099 | 0.0006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0078 | 0.0006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆剑峰 主管会计工作负责人：陈自强 会计机构负责人：惠冰洁
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,025,320.34 | 211,019,561.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,044,986.96 | 3,892,989.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,082,295.10 | 55,129,911.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,152,602.40 | 270,042,462.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,154,725.73 | 134,837,449.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,271,573.31 | 69,272,698.92 |
| 支付的各项税费 | 8,250,186.30 | 25,967,270.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,520,063.98 | 43,503,572.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,196,549.32 | 273,580,992.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,956,053.08 | -3,538,529.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,060.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 331,060.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,169,428.77 | 7,782,730.82 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 886.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,169,428.77 | 7,783,616.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,169,428.77 | -7,452,556.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,418,386.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,893,078.41 | 58,546.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,893,078.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,332,291.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,893,078.41 | 14,809,224.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,893,078.41 | -14,809,224.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,254.90 | -232,365.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,241,709.00 | -26,032,677.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 543,210,205.73 | 435,816,197.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,968,496.73 | 409,783,520.35 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
附件：公告原文