中青宝：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2023年半年度 | ||||||||||
| 编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司单位：人民币元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度资金占用的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 乐山宝云互联科技有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 应收账款 | 6,358.06 | 671,482.26 | 600,000.00 | 77,840.32 | 机柜租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市宝德科技有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 29,350.00 | 29,350.00 | 机柜租赁 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市百年慎初酒业营销有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 应收账款 | 2,446,531.74 | 2,325,396.42 | 3,146,431.66 | 1,625,496.50 | 广告投放业务 | 经营性往来 | ||
| 天津汇美安居物业服务有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 应收账款 | 148,000.00 | 148,000.00 | 技术开发服务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州金沙古酒酒业有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 应收账款 | 880,000.00 | 980,000.00 | 880,000.00 | 980,000.00 | 技术开发服务 | 经营性往来 | ||
| 湖南省梦回凤凰文化旅 | 实际控制人直 | 应收账款 | 996,000.00 | 996,000.00 | 技术开发服务 | 经营性往来 |
| 游投资有限责任公司 | 接控制的企业 | ||||||||
| 乐山宝德未来城科技有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 其他应收款 | 450,000.00 | 450,000.00 | 机房租赁 | 经营性往来 | |||
| 深圳市宝德科技有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2,347,624.15 | 2,250,474.15 | 2,214,474.15 | 2,383,624.15 | 房屋押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 其他应收款 | 840.00 | 840.00 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,183,910.06 | 1,651,089.02 | 1,048,179.02 | 1,786,820.06 | 办公楼租赁 | 经营性往来 | |
| 湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 其他应收款 | 2,852.78 | 2,852.78 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
| 乐山宝德未来城科技有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 预付账款 | 238,364.31 | 2,100,000.00 | 1,737,128.56 | 601,235.75 | 机房租赁 | 经营性往来 |
| 湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 预付账款 | 3,250,000.00 | 273,055.28 | 2,976,944.72 | 经营分成 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳中青聚宝信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,206,365.00 | 28,206,365.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,510,544.56 | 1,600,000.00 | 905,621.40 | 2,204,923.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市老友互动科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 15,137,529.98 | 3,700,000.00 | 8,470,000.00 | 10,367,529.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳时代首游互动科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 142,415,289.95 | 11,850,000.00 | 6,243,619.30 | 148,021,670.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市优优汇网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市创想时空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59,558,681.86 | 13,457,280.43 | 743,650.41 | 39,226,370.70 | 34,533,242.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市五秒传媒科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 4,788,186.93 | 1,320,000.00 | 770,000.00 | 5,338,186.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳中青宝文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 170,079,878.42 | 6,850,000.00 | 5,050,000.00 | 171,879,878.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京中青宝长城文化科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,884,341.38 | 1,938,032.72 | 39,822,374.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市宝腾互联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,992,365.00 | 35,992,365.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市利得链科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,940,505.00 | 3,330,000.00 | 1,200,000.00 | 18,070,505.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市盛澜网络游戏有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川中青宝网互动网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,453,975.00 | 1,040,000.00 | 3,493,975.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川易网乐播网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 55,000.00 | 55,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||
| 总计 | 486,705,286.40 | 94,368,972.78 | 743,650.41 | 71,764,880.07 | 510,053,029.52 | ||
| 法定代表人：李逸伦主管会计工作的负责人：张云钦会计机构负责人：朱丹平 | |||||||
附件：公告原文