万顺新材：募集资金存放与实际使用情况审核报告
汕头万顺新材集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2023]第5-00030号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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电话Telephone：+86（10）82330558传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn
大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 22/F, Xueyuan International TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2023]第5-00030号
汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凡章
中 国 · 北 京 中国注册会计师：孙凌
二○二三年四月十日
汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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汕头万顺新材集团股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年万顺转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司向社会公开发行面值总额95,000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2018年7月30日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9,500,000.00张，募集资金总额人民币95,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用2,834.50万元，实际募集资金净额为人民币92,165.50万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第5-00011号《验资报告》。
2、2020年万顺转2募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额90,000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2020年12月17日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9,000,000.00张，募集资金总额人民币90,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用1,737.45万元，实际募集资金净额为人民币88,262.55万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第5-00030号《验资报告》。
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日，公司实际已发行人民币普通股180,977,272.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币159,259.99万元，发行费用3,246.35万元，公司实际募集资金净额为人民币156,013.65万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00021号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
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1、2018年万顺转债募集资金
项目 金额(元)实际募集资金净额921,655,000.00
减：直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目535,352,442.43
直接投入补充流动资金208,885,000.00
节余永久补充流动资金190,984,266.64
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额13,566,709.07
2022年12月31日募集资金余额
0.00
2、2020年万顺转2募集资金
项目 金额(元)实际募集资金净额882,625,500.00
减：直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目529,174,215.63
直接投入补充流动资金252,625,500.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额9,941,346.56
2022年12月31日募集资金余额110,767,130.93
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
项目 金额(元)实际募集资金净额1,560,136,487.39
减：直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目
0.00
直接投入补充流动资金360,136,487.39
注
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额1,660,158.18
公司使用自有资金先行支付的发行费用（截至2022年12月31日尚未置换，已于2023年2月28日予以置换）
265,072.89
印花税（2023年1月申报缴纳）390,131.65
2022年12月31日募集资金余额1,202,315,362.72
注：补充流动资金金额为360,136,487.39元，实际补流转出金额为358,457,234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1,679,252.82元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。根据相
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关规定，公司与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本无重大差异，履行情况良好，具体如下：
1、2018年万顺转债募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、广东万顺科技有限公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由广东万顺科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
2、2020年万顺转2募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材料有限公司）已与保荐人、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科技集团有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司濉溪支行、中国农业银行股份有限公司濉溪县支行、中国银行股份有限公司淮北分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2018年万顺转债募集资金
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截至2022年12月12日，公司2018年万顺转债募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销,具体如下：
户名 银行 账号 注销账户日
汕头万顺包装材料股份有限公司
兴业银行股份有限公司汕头分行3916 8010 0100 0268 55
2021年12月28日中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
2003 0211 2920 0066
2021年12月28日中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行
4405 0165 0801 0000
0347
2021年12月28日中国民生银行股份有限公司汕头分行6301 4701 8
2021年12月28日
广东万顺科技有限公司
兴业银行股份有限公司汕头分行3916 8010 0100 0275 14
2022年12月12日中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
2003 0211 2920 0066
2021年12月28日中国民生银行股份有限公司汕头分行6302 3996 9
2021年12月28日
2、2020年万顺转2募集资金
截至2022年12月31日，公司2020年万顺转2募集资金专户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）汕头万顺新材集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100100056848
活期存款1,788.12
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100200042019
协议存款33,136,281.32
安徽中基电池箔科技有限公司
中国工商银行股份有限公司汕头公园支行
2003020529200117689
活期存款27,802.62
中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行
44050165080100000762
活期存款328,256.45
中国民生银行股份有限公司汕头分行632555095
活期存款1,380,788.05
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100100057014
活期存款75,563,342.53
中国银行股份有限公司汕头濠江支行683474023120
活期存款328,871.84
募集资金专户余额（元）110,767,130.93
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型
金额（元）汕头万顺新材集团股份有限公司
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100100106618
活期存款802,315,362.72
中国建设银行股份有限公司汕头市分行44050165080100001028
活期存款400,000,000.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行637908079
活期存款
0.00
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户名 银行 账号 存款类型
金额（元）中国银行股份有限公司汕头濠江支行667876631959
活期存款
0.00
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
2003021129200113605
活期存款
0.00
江苏中基新能源科技集团
中国民生银行股份有限公司汕头分行637961987
活期存款
0.00
安徽中基电池箔科技有限公司
中国工商银行股份有限公司濉溪支行1305019019200126603
活期存款
0.00
中国农业银行股份有限公司濉溪县支行12613001040024496
活期存款
0.00
中国银行股份有限公司淮北分行187269808675
活期存款
0.00
募集资金专户余额（元）1,202,315,362.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018年万顺转债募集资金
详见附表一、《2018年万顺转债募集资金使用情况对照表》。
（二）2020年万顺转2募集资金
详见附表二、《2020年万顺转2募集资金使用情况对照表》。
（三）2022年向特定对象发行股票募集资金
详见附表三、《2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此报告。
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附表：
一、《2018年万顺转债募集资金使用情况对照表》
二、《2020年万顺转2募集资金使用情况对照表》
三、《2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会二○二三年四月十日
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附表一：
2018年万顺转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额92,165.50
报告期内投入募集资金总额2,974.93报告期内变更用途的募集资金总
额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额93,522.17累计变更用途的募集资金总额比
例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变
更项目(含部分
变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
高阻隔膜材料生产基地建设项目
否71,277.00
53,535.24
注
1,226.76
53,535.24
100%
2021-12-3
-1,034.61
否 否补充流动资金 否23,723.00
20,888.50
0.00
20,888.50
100.00%
—
0.00
不适用 否节余永久补充流动资金
否
0.00
19,077.77
注
1,748.17
19,098.43
100.11%
—
0.00
不适用 否承诺投资项目小计
—95,000.00
93,501.51
2,974.93
93,522.17
—
—
-1,034.61
—
-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
—
—
补充流动资金—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
—
—
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（如有）超募资金投向小计
—
0.00
0.00
| 0.00 | 0.00 | |||
—
—
0.00
—
—
合计 —95,000.00
93,501.51
2,974.93
93,522.17
—
—
-1,034.61
—
—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
高阻隔膜材料生产基地建设项目预计达产年为生产运营期第3年，进入达产期后，预计每年实现净利润11,509万元。本项目达到预定可使用状态日期为2021年12月3日，2021年12月4日起为生产运营期，达产期为2024年12月3日。项目目前处于运营期初期，新增产能全部释放需要一定时间的市场
拓展和积累。项目可行性发生重大变化的情况说明
无超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币27,900,085.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项
投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
②2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批
准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
③截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将29,200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
④2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署
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有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
⑤2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12
个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
⑥截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将19,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还
情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
⑦2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法
律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
⑧2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，
到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
⑨截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将10,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还
情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。⑩2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
截至2021年11月26日（暂时补充流动资金到期日为2022年7月15日），公司已将暂时补充流动资金15,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账
户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
①2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：
在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183,315,602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充
流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
节余原因如下：
●在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。
?
●项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和
经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。
②2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将万顺转债募集资金投资项目节余募集资金共计7,462,101.35元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息
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收入、现金管理收益扣减手续费净额，具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用
于补充流动资金并注销账户。
●由于该高阻隔膜材料生产基地建设项目尚有部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，产生了部分节余，本次资金投资项
目节余资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定由自有资金支付相关款项。
●公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金
存放期间也产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向
不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注1：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司高阻隔膜材料生产基地建设项目已结项，截至2022年10月31日，高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入金额535,352,442.43元，故该项目调整后投资总额为535,352,442.43元。注2：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183,315,602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将万顺转债募集资金投资项目节余募集资金共计7,462,101.35元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额，具体以转账日金额为准）。故节余永久补充流动资金调整后投资总额为190,777,704.03元（即183,315,602.68+7,462,101.35）。
- 13 -
附表二：
2020年万顺转2募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额88,262.55
报告期内投入募集资金总额12,880.76报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额78,179.97累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分
变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目
否63,000.00
63,000.00
12,880.76
52,917.42
84.00%
2023-8-31
5,083.80
不适用
否补充流动资金 否27,000.00
25,262.55
0.00
25,262.55
100%
—
0.00
不适用
否承诺投资项目小计 —90,000.00
88,262.55
12,880.76
78,179.97
—
—
5,083.80
—
-
超募资金投向
归还银行贷款（如有） —
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
—
—
补充流动资金（如有） —
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
—
—
超募资金投向小计 —
0.00 0.00 0.00 0.00— —
0.00
— —合计 —90,000.00 88,262.55 12,880.76
78,179.97
— —5,083.80— —未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
- 14 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
人民币29,534.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
②2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25,000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使
用。
③2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币15,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
④2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
- 15 -
附表三：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额156,013.65
报告期内投入募集资金总额36,013.65
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额36,013.65
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分
变更)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额
(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投
入金额(2)
截至期末投资
进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本报告期实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
年产10万吨动力及储能电池箔项目
否120,000
120,000.00
0.00
0.00
0.00%
2024-11-30
0.00
不适用
否补充流动资金 否39,260
36,013.65
36,013.65
注
36,013.65
100%
—
0.00
不适用
否承诺投资项目小计— 159,260
156,013.65
36,013.65
36,013.65
—
—
0.00
— -超募资金投向
归还银行贷款（如有）—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
— —补充流动资金（如有）—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
—
—
— —超募资金投向小计—
0.00
0.00
| 0.00 | 0.00 | |||
—
—
0.00
— —合计—159,260
156,013.65
36,013.65
36,013.65
—
—
0.00
— —未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
- 16 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
②2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币90,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充流动资金金额为360,136,487.39元，实际补流转出金额为358,457,234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1,679,252.82元。