万顺新材：关于“万顺转债”到期兑付结果及股本变动公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-043债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于“万顺转债”到期兑付结果及股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）“万顺转债”（债券代码：123012）到期兑付数量：1,183,304张
（二）“万顺转债”到期兑付总金额：125,430,224元（含最后一期年度利息，含税）
（三）“万顺转债”到期兑付资金发放日：2024年7月22日
（四）“万顺转债”摘牌日：2024年7月22日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元。本次
发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2018年7月20日至2024年7月20日。万顺转债于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
自2024年7月17日起，“万顺转债”停止交易。自2024年7月22日起，“万顺转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券；具体为“万顺转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。
“万顺转债”自2019年1月28日起进入转股期，截至2024年7月20日（到期日）共有8,316,696张已转为公司股票，累计转股数为130,155,688股。本次到期未转股的剩余“万顺转债”张数为1,183,304张,到期兑付总金额为125,430,224元(含最后一期利息，含税)，已于2024年7月22日兑付完毕。
三、摘牌情况
“万顺转债”摘牌日为2024年7月22日。自2024年7月22日起，“万顺转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
| 本次变动前 2024年6月28日 | “万顺转债”转股增加数量（股） | “万顺转2”转股增加数量（股） | 小计 （股） | 本次变动后 2024年7月19日 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||||
| 一、限售条件流通股 | 172,595,475 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 172,595,475 | 18.95 |
| 高管锁定股 | 172,595,475 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 172,595,475 | 18.95 |
| 二、无限售条件流通股 | 737,640,670 | 81.04 | 385,644 | 3,386 | 389,030 | 738,029,700 | 81.05 |
| 三、总股本 | 910,236,145 | 100 | 385,644 | 3,386 | 389,030 | 910,625,175 | 100 |
五、联系方式
联系部门：证券事务部联系地址：广东汕头保税区万顺工业园联系人：黄薇、杨时哲联系电话：0754-83597700联系传真：0754-83590689
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会2024年7月22日