万顺新材：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码:123085
债券简称:万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
万顺转2(债券代码:123085)转股期为2021 年6 月17 日至2026 年12 月10 日;最新有效的转股价格为4.99 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定,汕头万顺新材集团股份有限公司 (以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可 转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2844 号)同意,公司于2020 年12 月11 日向不特定对象发行了900 万张可转 债,每张面值100 元,初始转股价格6.24 元/股,并于2020 年12 月28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“万顺转2”,债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,万顺转2 自2021 年6 月17
日起可转换为公司股份。
2021 年5 月,因公司实施2020 年度权益分派,以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份20,638,129 股后的653,927,209 股为基数,
向全体股东每10 股派0.400000 元人民币现金(含税),万顺转2 的转股
价格由原6.24 元/股调整为6.20 元/股,调整后的转股价格自2021 年5
月17 日起生效。
2022 年12 月,因公司实施向特定对象发行股票,发行新增股份
180,977,272 股,万顺转2 的转股价格由原6.20 元/股调整为6.72 元/股,
调整后的转股价格自2022 年12 月16 日起生效。
2023 年5 月,因公司实施2022 年度权益分派,以公司现有总股本
909,857,623 股剔除已回购股份21,204,529.00 股后的888,653,094 股为
基数,向全体股东每10 股派0.500000 元人民币现金(含税)。万顺转2
的转股价格由原6.72 元/股调整为6.67 元/股,调整后的转股价格自2023
年5 月16 日起生效。
2024 年3 月,因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股
价格向下修正条款,公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2 转股价格的议案》;
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2 转股
价格的议案》:决定将万顺转2 的转股价格向下修正为6.20 元/股,修正
后的转股价格自2024 年3 月7 日起生效。
2024 年12 月,因公司完成了回购股份21,204,529 股的注销手续,万
顺转2 的转股价格由原6.20 元/股调整为6.23 元/股,调整后的转股价格
自2024 年12 月19 日起生效。
2025 年5 月,因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股
价格向下修正条款,公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2 转股价格的议案》;
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2 转
股价格的议案》:决定将万顺转2 的转股价格向下修正为5.00 元/股,修
正后的转股价格自2025 年5 月8 日起生效。
2025 年5 月,因公司实施2024 年度权益分派,以2025 年5 月15 日
的总股本为基数,向全体股东每10 股派0.100000 元人民币现金(含税),
万顺转2 的转股价格由原5.00 元/股调整为4.99 元/股,调整后的转股价
格自2025 年5 月16 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
(一)2026 年第一季度,万顺转2 因转股减少350,280 张,转股数量
为7,019,637 股。截至2026 年3 月31 日,万顺转2 尚有4,937,139 张,
剩余万顺转2 金额为49,371.39 万元,未转比例为54.8571%。
(二)公司股份变动情况表
本次变动前
2025 年12 月31 日
本次转股增
加数量(股)
本次变动后
2026 年3 月31 日
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 172,595,475 19.23 0 172,595,475 19.08
高管锁定股 172,595,475 19.23 0 172,595,475 19.08
二、无限售条件流通股 725,146,504 80.77 7,019,637 732,166,141 80.92
三、总股本 897,741,979 100 7,019,637 904,761,616 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:
0754-83597700。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月
31 日万顺新材、万顺转2 股本结构表,2026 年1 月1 日至2026 年3 月31
日万顺转2 转/换股业务情况汇总表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月2 日