三川智慧：2025年一季度报告
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-022
三川智慧科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 213,343,591.30 | 348,533,208.31 | -38.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,310,506.63 | 474,432.04 | 3,337.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,274,748.59 | -5,824,570.69 | 327.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,024,014.48 | -69,431,250.17 | 55.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0157 | 0.0005 | 3,040.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0157 | 0.0005 | 3,040.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.02% | 0.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,945,511,859.97 | 2,925,239,630.02 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,518,624,198.31 | 2,502,048,502.71 | 0.66% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,256.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,844,844.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,426,592.83 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 307,538.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,030.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 105,117.17 | |
| 减：所得税影响额 | 559,356.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146,752.65 | |
| 合计 | 3,035,758.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用公司报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2025年，子公司天和永磁结束业绩对赌，由公司全面接管经营。报告期内，天和永磁紧紧围绕年度经营规划，聚焦技术革新，严控成本费用，强化市场研判和产销业务协同，在提高收率、降低成本、打造特色产品上不断发力，企业面貌和经营状况持续改善。
2025年一季度，稀土市场行情总体企稳回升，但废料采购与产品销售价格倒挂仍时有发生，在行业宏观形势尚不明朗的环境下，公司对稀土业务板块采取了控制规模、逐单核算、确保减亏、力争盈利的谨慎模式以规避经营风险。报告期公司稀土业务收入、成本同比分别下降78.68%、82.68%，受技术革新收率提高以及稀土氧化物价格回升导致的存货跌价损失转销或转回的影响，报告期天和永磁亏损476.31万元，同比大幅减亏87.44%，是报告期公司净利润大幅增长的最主要因素。
1、资产负债表项目变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 226,185,798.91 | 415,171,518.95 | -45.52% | 主要是报告期购买理财产品导致货币资金减少 |
| 交易性金融资产 | 499,844,767.36 | 178,418,174.53 | 180.15% | |
| 应收票据 | - | 475,000.00 | -100.00% | 报告期结算及背书转让 |
| 应收款项融资 | 1,419,402.80 | 3,864,061.46 | -63.27% | |
| 合同资产 | 5,167,966.98 | 报告期将质保金计入合同资产 | ||
| 其他流动资产 | 104,553,548.79 | 219,469,693.74 | -52.36% | 主要是报告期定期存款减少 |
| 短期借款 | 59,950,000.00 | 10,010,694.44 | 498.86% | 报告期增加银行借款 |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | - | 报告期发生票据支付业务 | |
| 合同负债 | 42,512,770.85 | 30,745,122.72 | 38.27% | 报告期预收客户货款同比增加 |
| 应付职工薪酬 | 21,330,692.22 | 38,849,679.44 | -45.09% | 主要是上年末计提的各项业务奖励在报告期完成支付 |
| 应交税费 | 12,862,727.06 | 21,859,223.77 | -41.16% | 主要是上年末计提应缴的各项税金在报告期完成支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,333.34 | 164,140.58 | -79.69% | 主要是租赁负债减少 |
| 其他流动负债 | 4,307,131.53 | 3,021,797.95 | 42.54% | 报告期预收客户货款同比增加 |
2、利润表项目变动的情况及原因
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 213,343,591.30 | 348,533,208.31 | -38.79% | 报告期子公司天和永磁对赌期结束，由公司自主经营。在行业宏观形势尚不明朗的环境下，公司对稀土业务板块采取了逐单核算、确保减亏、力争盈利的谨慎模式以规避经营风险，报告期稀土业务收入、成本同比下降78.68%、82.68%，稀土业务同比大幅减少亏损。 |
| 营业成本 | 154,558,059.83 | 288,531,498.43 | -46.43% | |
| 税金及附加 | 2,195,124.96 | 3,585,002.77 | -38.77% | 收入下降所致 |
| 财务费用 | -898,367.33 | 785,139.60 | -214.42% | 主要是报告期利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 6,799,717.72 | 11,482,539.83 | -40.78% | 主要是报告期政府补助减少 |
| 投资收益 | 3,391,585.71 | -3,057,946.08 | 210.91% | 主要是稀土业务参股公司报告期实现盈利但上年同期经营亏损 |
| 公允价值变动收益 | 1,426,592.83 | 4,987,096.16 | -71.39% | 主要是上年集盛科技股权由交易对方回购产生的公允价值变动影响 |
| 信用减值损失 | 119,010.09 | 3,317,946.37 | -96.41% | 主要是应收款项减少及账龄结构发生变化所致 |
| 资产减值损失 | -3,859,011.81 | -37,974,852.67 | 89.84% | 报告期稀土氧化物价格回升，相比上年同期大幅上涨，相应计提的存货跌价损失减少 |
| 资产处置收益 | -3,256.68 | 3,917.61 | -183.13% | 处置资产差异所致 |
| 营业利润 | 19,786,541.36 | -18,236,569.23 | 208.50% | 主要是报告期稀土业务大幅减亏所致 |
| 营业外收入 | 61,030.27 | 1,029.55 | 5827.86% | 偶发因素影响 |
| 营业外支出 | - | 196,747.65 | -100.00% | 上年发生滞纳金 |
| 利润总额 | 19,847,571.63 | -18,432,287.33 | 207.68% | 主要是稀土业务大幅减亏所致 |
| 所得税费用 | 3,057,114.46 | -8,533,633.45 | 135.82% | |
| 净利润 | 16,790,457.17 | -9,898,653.88 | 269.62% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 16,310,506.63 | 474,432.04 | 3337.90% | |
| 少数股东损益 | 479,950.54 | -10,373,085.92 | 104.63% |
3、现金流量表项目变动的情况及原因
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,299,312.87 | 386,329,515.24 | -26.93% | 主要是报告期收入下降所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,323,327.35 | 455,760,765.41 | -31.25% | 主要是报告期收入下降相应采购减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,024,014.48 | -69,431,250.17 | 55.32% | 报告期因收入下降等因素影响，经营活动少流入现金1.04亿元。但由于采购、纳税及薪酬减少，报告期经营活动现金流出同比减少1.42亿元，上述因素共同影响导致报告期经营活动现金净流出量同比减少55.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 133,383,515.22 | 136,415,216.49 | -2.22% | 除报告期收到联营企业分红1,380万元外，其他变动主要是购买与赎回理财产品、定期存款的存出与到期收回的本金与投资收益及时间和频次的共同影响 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,098,894.07 | 332,293,856.26 | 2.05% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,715,378.85 | -195,878,639.77 | -5.02% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 119,000,000.00 | -57.98% | 报告期借款减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,715,571.76 | 133,134,583.08 | -97.96% | 报告期偿还借款本金与利息减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,284,428.24 | -14,134,583.08 | 434.53% | 报告期借款总额大于偿还，上年同期相反，共同导致报告期筹资活动现金流量净额增长434.53% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523,515.24 | 114,141.84 | 358.65% | 报告期出口收入增长及汇率波动影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,992 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西三川集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.84% | 372,742,902.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 周钢华 | 境内自然人 | 3.03% | 31,558,764.00 | 0.00 | 冻结 | 31,558,764.00 |
| 童保华 | 境内自然人 | 3.00% | 31,244,133.00 | 23,433,100.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵钒 | 境内自然人 | 1.21% | 12,609,530.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 夏崇云 | 境内自然人 | 0.91% | 9,471,882.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴玲 | 境内自然人 | 0.84% | 8,787,299.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李杉杉 | 境内自然人 | 0.84% | 8,771,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴强 | 境内自然人 | 0.75% | 7,810,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李强祖 | 境内自然人 | 0.62% | 6,497,253.00 | 4,872,940.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘少俊 | 境内自然人 | 0.62% | 6,426,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 江西三川集团有限公司 | 372,742,902.00 | 人民币普通股 | 372,742,902.00 | |
| 周钢华 | 31,558,764.00 | 人民币普通股 | 31,558,764.00 | |
| 赵钒 | 12,609,530.00 | 人民币普通股 | 12,609,530.00 | |
| 夏崇云 | 9,471,882.00 | 人民币普通股 | 9,471,882.00 | |
| 吴玲 | 8,787,299.00 | 人民币普通股 | 8,787,299.00 | |
| 李杉杉 | 8,771,650.00 | 人民币普通股 | 8,771,650.00 | |
| 童保华 | 7,811,033.00 | 人民币普通股 | 7,811,033.00 | |
| 吴强 | 7,810,600.00 | 人民币普通股 | 7,810,600.00 | |
| 刘少俊 | 6,426,000.00 | 人民币普通股 | 6,426,000.00 | |
| 姜国文 | 5,400,300.00 | 人民币普通股 | 5,400,300.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东中，股东赵钒除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,609,530股 ，实际合计持有12,609,530股；股东夏崇云除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,471,882股 ，实际合计持有9,471,882股；股东吴玲除通过普通证券账户持有11,400股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,775,899股 ，实际合计持有8,787,299股；股东李杉杉除通过普通证券账户持有0股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,771,650股 ，实际合计持有8,771,650股；股东吴强除通过普通证券账户持有0股外，还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,810,600股 ，实际合计持有7,810,600股；股东刘少俊除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,426,000股 ，实际合计持有6,426,000股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、赣州川宇国际贸易有限公司减资事项
为控制投资规模及风险，并考虑其他股东退出投资的意愿，公司于2024年4月召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的议案》；于2025年2月召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于川宇贸易减少注册资本的议案》。通过两次减资,川宇贸易的注册资本由10,000万元减少至3,850万元，公司持有川宇贸易100%股权，川宇贸易成为公司的全资子公司。其他股东按川宇贸易经审计的净资产值退出投资，不再持有川宇贸易的股权。详情见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告》（公告编号：2024-027）及2025年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告》（公告编号：2025-005）。
2、赣州天和永磁材料有限公司业绩补偿事项
2022年6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有限公司之股权转让协议书》，以21,439.57万元人民币收购其合计持有的天和永磁67%的股权。交易对方承诺天和永磁（含合并报表的子公司）2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币3,600万元、4,100万元和4,600万元，三年累计实际净利润不低于12,300万元。
依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月18日出具的《关于赣州天和永磁材料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（[2025]京会兴专字第00250002号），天和永磁2022年度、2023年度、2024年度分别实现实际净利润3,423.23万元、2,287.92万元、-15,506.10万元,三年累计实现实际净利润-9,794.94万元，完成累计业绩承诺指标的-79.63%。根据《股权转让协议书》约定的业绩补偿计算办法以及各年度累计补偿金额之和不超过本次标的资产交易价格的规定，业绩承诺方（即交易对方）2024年度应向公司进行业绩补偿的金额为17,972.91万元。
公司将依据《股权转让协议书》的约定，与业绩承诺方对需要补偿的业绩进行确认，签署业绩承诺补偿确认书，并视情况开展下一步的工作。详情见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2025-018）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 226,185,798.91 | 415,171,518.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 499,844,767.36 | 178,418,174.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 475,000.00 | |
| 应收账款 | 670,138,409.39 | 694,548,170.23 |
| 应收款项融资 | 1,419,402.80 | 3,864,061.46 |
| 预付款项 | 15,949,540.72 | 20,779,968.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,368,290.15 | 28,846,882.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 325,259,767.58 | 293,938,687.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,167,966.98 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 104,553,548.79 | 219,469,693.74 |
| 流动资产合计 | 1,884,887,492.68 | 1,855,512,156.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 490,111,458.25 | 501,050,231.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 46,946,900.00 | 46,946,900.00 |
| 投资性房地产 | 13,101,745.66 | 13,407,569.80 |
| 固定资产 | 290,082,954.16 | 285,582,042.57 |
| 在建工程 | 38,924,180.94 | 37,920,378.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,887,464.65 | 58,807,160.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 70,211,805.31 | 70,211,805.31 |
| 长期待摊费用 | 1,851,480.99 | 1,449,897.90 |
| 递延所得税资产 | 26,569,330.84 | 26,610,206.61 |
| 其他非流动资产 | 24,937,046.49 | 27,741,280.69 |
| 非流动资产合计 | 1,060,624,367.29 | 1,069,727,473.17 |
| 资产总计 | 2,945,511,859.97 | 2,925,239,630.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,950,000.00 | 10,010,694.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 142,847,629.77 | 177,652,090.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,512,770.85 | 30,745,122.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,330,692.22 | 38,849,679.44 |
| 应交税费 | 12,862,727.06 | 21,859,223.77 |
| 其他应付款 | 14,918,693.81 | 14,543,218.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,333.34 | 164,140.58 |
| 其他流动负债 | 4,307,131.53 | 3,021,797.95 |
| 流动负债合计 | 302,762,978.58 | 296,845,968.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,856,250.00 | 20,314,000.00 |
| 递延所得税负债 | 21,510,547.71 | 21,355,621.86 |
| 其他非流动负债 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 |
| 非流动负债合计 | 45,495,997.71 | 45,798,821.86 |
| 负债合计 | 348,258,976.29 | 342,644,790.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,173,949.27 | 71,074,495.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 18,871,424.86 | 18,705,689.18 |
| 盈余公积 | 217,543,123.59 | 217,543,123.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,171,002,438.59 | 1,154,691,931.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,518,624,198.31 | 2,502,048,502.71 |
| 少数股东权益 | 78,628,685.37 | 80,546,336.91 |
| 所有者权益合计 | 2,597,252,883.68 | 2,582,594,839.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,945,511,859.97 | 2,925,239,630.02 |
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,343,591.30 | 348,533,208.31 |
| 其中：营业收入 | 213,343,591.30 | 348,533,208.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,431,687.80 | 345,528,478.76 |
| 其中：营业成本 | 154,558,059.83 | 288,531,498.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,195,124.96 | 3,585,002.77 |
| 销售费用 | 19,551,898.30 | 23,638,750.62 |
| 管理费用 | 15,557,070.90 | 15,141,622.67 |
| 研发费用 | 10,467,901.14 | 13,846,464.67 |
| 财务费用 | -898,367.33 | 785,139.60 |
| 其中：利息费用 | 76,669.45 | 2,151,996.05 |
| 利息收入 | 573,798.55 | 858,810.32 |
| 加：其他收益 | 6,799,717.72 | 11,482,539.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,391,585.71 | -3,057,946.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,917,956.63 | -4,788,720.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,426,592.83 | 4,987,096.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 119,010.09 | 3,317,946.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,859,011.81 | -37,974,852.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,256.68 | 3,917.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,786,541.36 | -18,236,569.23 |
| 加：营业外收入 | 61,030.27 | 1,029.55 |
| 减：营业外支出 | 196,747.65 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,847,571.63 | -18,432,287.33 |
| 减：所得税费用 | 3,057,114.46 | -8,533,633.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,790,457.17 | -9,898,653.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,790,457.17 | -9,898,653.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,310,506.63 | 474,432.04 |
| 2.少数股东损益 | 479,950.54 | -10,373,085.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 16,790,457.17 | -9,898,653.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,310,506.63 | 474,432.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 479,950.54 | -10,373,085.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0157 | 0.0005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0157 | 0.0005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,364,276.87 | 363,548,299.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,880,236.22 | 12,773,725.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,054,799.78 | 10,007,491.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,299,312.87 | 386,329,515.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,568,348.91 | 300,856,383.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,011,717.73 | 54,630,276.07 |
| 支付的各项税费 | 19,197,896.81 | 60,811,326.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,545,363.90 | 39,462,778.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,323,327.35 | 455,760,765.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,024,014.48 | -69,431,250.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,879,222.22 | 4,378,451.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,293.00 | 36,765.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 116,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,383,515.22 | 136,415,216.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,598,894.07 | 13,793,856.26 |
| 投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 202,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 116,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,098,894.07 | 332,293,856.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,715,378.85 | -195,878,639.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 131,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,363.89 | 2,134,583.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,578,207.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,715,571.76 | 133,134,583.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,284,428.24 | -14,134,583.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523,515.24 | 114,141.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,931,449.85 | -279,330,331.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,717,694.98 | 451,101,970.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,786,245.13 | 171,771,639.24 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
三川智慧科技股份有限公司董事会
2025年04月25日