金利华电：2023年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年期初占用资金余额

2023年1-6月占用累计

发生金额（不含利

息）

2023年1-6月占用资金

的利息(如有）

2023年1-6月偿还累计

发生金额

2023年6月30日占用资

金余额

占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业

非经营性占用非经营性占用小计 - - - - -前大股东及其附属企业

非经营性占用非经营性占用小计 - - - - -总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会计

科目

2023年期初占用资金

余额

2023年1-6月占用累计

发生金额（不含利

息）

2023年1-6月占用资金

的利息(如有）

2023年1-6月偿还累计

发生金额

2023年6月30日占用资

金余额

往来形成原因往来性质大股东及其附属企业

经营性往来经营性往来小计 - - - - -上市公司的子公司及其附属企业

上海赫金文化传播有限公司全资子公司其他应收款1,741.99 18.00 36.39 1,796.38 借款及利息 非经营性往来北京金利华文化投资有限公司全资子公司其他应收款860.19 50.00 20.02 930.21 借款及利息 非经营性往来小计 - - - 2,602.18 68.00 56.41 - 2,726.59 - -关联自然人及其控制的法人

非经营性往来非经营性往来小计 - - - - -其他关联人及其附属企业

非经营性往来非经营性往来小计 - - - - -总计 - - - 2,602.18 68.00 56.41 - 2,726.59 - -企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：