数码视讯：关于开展资产池业务的公告

北京数码视讯科技股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，现将有关事项具体公告如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务，是指协议银行基于企业客户持有的银行承兑汇票（含财务公司承兑票据）、商业承兑汇票、应收账款（含核心企业承担无条件付款责任的标准化应收账款、以信用证付款的应收账款等）、保证金、存单等流动性资产汇集形成的资产池，依托协议银行资产池系统，为企业客户提供的资产管理和池化融资服务（包括但不限于质押融资、贴现、托收、查询统计等）的业务。

公司及下属全资子公司将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）、存单或者保证金质押于中信银行股份有限公司北京分行，为公司及全资子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）、北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”）、深圳鼎点通信科技有限公司（以下简称“深圳鼎点”）向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。上述担保对象经营情况良好，偿债能力良好。经在中国执行信息公开网查询，上述担保对象均不属于失信被执行人。

（二）合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为中信银行。

（三）业务期限

上述资产池业务额度自董事会审议通过之日起三年内可滚动使用。

（四）实施额度

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-022公司及合并报表范围内全资子公司（鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点）共享合计不超过人民币4亿元的资产池额度，上述额度自董事会审议通过之日起三年内可滚动使用。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点为资产池的建立和使用可按最高额质押担保，采用资产池质押形式。质押物包括票据、存单、保证金等。

二、开展资产池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

（一）收到商业汇票后，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

（二）公司可以利用资产池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（三）开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入资产池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、审批程序

2023年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，全体董事对《关于开展资产池业务的议案》进行了审议，一致同意公司及合并报表范围内全资子公司（鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点）共享不超过人民币4亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。同意公司及下属全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）、存单、保证金质押于中信银行股份有限公司北京分行，为公司及下属全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及全资子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点共享不超过4亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点开展资产池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点共享不超过人民币4亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2023年4月25日