恒信东方:2025年一季度报告

查股网  2025-04-29  恒信东方(300081)公司公告

证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2025-033

恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)74,927,057.4888,274,069.90-15.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)-34,227,409.43-30,745,585.26-11.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-34,334,265.49-31,637,130.88-8.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)56,144,189.95-13,157,419.72526.71%
基本每股收益(元/股)-0.0566-0.0508-11.42%
稀释每股收益(元/股)-0.0566-0.0508-11.42%
加权平均净资产收益率-2.88%-1.99%-0.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,869,665,208.631,833,938,795.201.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,174,483,713.801,204,230,352.18-2.47%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-28,127.24主要是处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)284,212.26主要是收到的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,858.64主要是诉讼损失、商品报废损失和滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,775.24主要是直接减免税
减:所得税影响额-4,903.18
少数股东权益影响额(税后)48.74
合计106,856.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2025-3-312024-12-31变动幅度变动原因
货币资金178,925,009.54147,582,477.3021.24%主要是因为经营回款增加所致。
预付款项70,984,943.3032,543,110.22118.13%主要是因为本报告期预付采购款所致。
应付票据5,900,000.0011,641,472.58-49.32%主要是因为本报告期银行承兑汇票到期所致。
应交税费1,942,774.603,292,472.87-40.99%主要是因为报告期应缴纳的税费减少所致。
合同负债407,903,088.39283,595,101.9143.83%主要是因为报告期预收货款增加且尚未达到收入确认条件所致。
其他流动负债8,564,469.654,777,784.5379.26%主要是因为合同负债增加导致的待转销项税增加所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
税金及附加781,119.75368,669.36111.88%主要是因为本报告期印花税增加所致。
管理费用13,794,094.8222,035,553.14-37.40%主要是因为本报告期管理费用中的职工薪酬较上期减少所致。
投资收益-249,571.86296,016.00-184.31%主要是因为上年同期收到的理财利息较多所致。
信用减值损失4,097,021.19-1,461,053.81380.42%主要是因为本报告期转回的信用减值较多所致。
资产减值损失-77,584.22-100.00%主要是因为上年同期计提资产减值准备所致。
资产处置收益-12.91115,209.89-100.01%主要是因为上年同期固定资产处置收益比本报告期多所致。
营业外支出196,972.9732,101.63513.59%主要是因为本报告期诉讼费增加所致。
所得税费用337,732.34145,548.06132.04%主要是因为本报告期递延所得税费用增加所致。
外币报表折算差额-22,910.2168,173.05-133.61%主要是因为汇率变动差异所致。
现金流量表重大变动项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
经营活动现金流入小计255,638,280.54129,279,862.1897.74%主要是因为本报告期销售收款较上年同期增加所致。
经营活动现金流出小计199,494,090.59142,437,281.9040.06%主要是因为本报告期采购支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额56,144,189.95-13,157,419.72526.71%主要是因为本报告期销售收款较上年同期增加所致。现金流入增速高于流出增速。
投资活动现金流入小计440,200.0050,808,284.52-99.13%主要是因为上年同期收回投资款较多所致。
投资活动现金流出小计1,774,036.4410,491,078.99-83.09%主要是因为上年同期购建长期资产支出和投资交易性金融资产支出较多所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,333,836.4440,317,205.53-103.31%主要是因为本报告期投资现金流入较流出少所致。
筹资活动现金流入小计41,060,000.0020,150,000.00103.77%主要是因为取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
筹资活动现金流出小计60,509,397.3026,572,119.19127.72%主要是因为偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-19,449,397.30-6,422,119.19-202.85%主要是因为偿还债务支付的现金较上年同期增加较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.28140.88-160.53%主要是因为汇率变动差异导致的。
现金及现金等价物净增加额35,360,870.9320,737,807.5070.51%主要是因为经营活动现金流量净额较上年同期增加较多所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,178报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
孟宪民境内自然人10.51%63,544,821.000.00质押59,955,000.00
裴军境内自然人1.90%11,510,810.000.00不适用0.00
国通信托有限责任公司国有法人1.88%11,399,290.000.00不适用0.00
宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.37%8,306,000.000.00不适用0.00
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托其他1.03%6,223,595.000.00不适用0.00
沈阳政利投资有限公司国有法人0.78%4,687,469.000.00不适用0.00
吴何英境内自然人0.46%2,752,000.000.00不适用0.00
贾铁斌境内自然人0.45%2,700,000.000.00不适用0.00
#陈培香境外自然人0.39%2,383,200.000.00不适用0.00
#张雁渤境内自然人0.37%2,260,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
孟宪民63,544,821.00人民币普通股63,544,821.00
裴军11,510,810.00人民币普通股11,510,810.00
国通信托有限责任公司11,399,290.00人民币普通股11,399,290.00
宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙)8,306,000.00人民币普通股8,306,000.00
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托6,223,595.00人民币普通股6,223,595.00
沈阳政利投资有限公司4,687,469.00人民币普通股4,687,469.00
吴何英2,752,000.00人民币普通股2,752,000.00
贾铁斌2,700,000.00人民币普通股2,700,000.00
#陈培香2,383,200.00人民币普通股2,383,200.00
#张雁渤2,260,000.00人民币普通股2,260,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东陈培香通过普通证券账户持有公司股份543,900股,通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,839,300股,合计持有公司股份2,383,200股。

2、公司股东张雁渤通过普通证券账户持有公司股份760,000股,通

过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,500,000股,合计持有公司股份2,260,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李小波91,575.000.000.0091,575.00高管锁定股每年初按规定 解锁25%
合计91,575.000.000.0091,575.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、2025年2月21日,公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“VR数字资产生产项目”、“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”已达到预定可使用状态,公司决定对上述项目进行结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司2025年2月24日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2、2025年3月28日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将募集资金投资项目“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体内容详见 公司2025年3月28日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒信东方文化股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金178,925,009.54147,582,477.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款146,471,239.77148,060,329.79
应收款项融资
预付款项70,984,943.3032,543,110.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,435,236.0840,550,677.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货585,688,366.71586,873,142.89
其中:数据资源
合同资产490,644.55490,644.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,434,981.8341,621,514.35
流动资产合计1,055,430,421.78997,721,897.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资121,260,738.80121,510,310.66
其他权益工具投资179,807,417.03179,807,417.03
其他非流动金融资产76,322,979.8176,322,979.81
投资性房地产
固定资产54,684,971.6756,870,587.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,605,027.2817,569,348.85
无形资产114,786,494.51126,350,500.94
其中:数据资源
开发支出2,491,870.32
其中:数据资源
商誉152,737,202.49152,737,202.49
长期待摊费用43,443,992.9251,893,528.65
递延所得税资产20,574,092.0220,635,022.11
其他非流动资产32,520,000.0032,520,000.00
非流动资产合计814,234,786.85836,216,898.19
资产总计1,869,665,208.631,833,938,795.20
流动负债:
短期借款77,087,528.2996,223,832.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,900,000.0011,641,472.58
应付账款354,374,560.92392,112,882.25
预收款项
合同负债407,903,088.39283,595,101.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,056,787.4622,746,851.62
应交税费1,942,774.603,292,472.87
其他应付款17,168,465.4717,404,408.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,551,109.6013,530,120.56
其他流动负债8,564,469.654,777,784.53
流动负债合计912,548,784.38845,324,926.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,365,714.285,935,714.28
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,501,637.515,614,089.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,414,656.812,414,656.81
递延收益750,000.00750,000.00
递延所得税负债3,413,788.833,385,563.43
其他非流动负债
非流动负债合计18,445,797.4318,100,024.48
负债合计930,994,581.81863,424,951.30
所有者权益:
股本604,795,417.00604,795,417.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,209,939,995.812,205,436,314.55
减:库存股
其他综合收益-70,172,676.86-70,149,766.65
专项储备
盈余公积27,337,488.9427,337,488.94
一般风险准备
未分配利润-1,597,416,511.09-1,563,189,101.66
归属于母公司所有者权益合计1,174,483,713.801,204,230,352.18
少数股东权益-235,813,086.98-233,716,508.28
所有者权益合计938,670,626.82970,513,843.90
负债和所有者权益总计1,869,665,208.631,833,938,795.20

法定代表人:孟楠 主管会计工作负责人:袁辉 会计机构负责人:袁辉

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入74,927,057.4888,274,069.90
其中:营业收入74,927,057.4888,274,069.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本116,481,199.12124,424,139.29
其中:营业成本67,896,404.3365,429,374.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加781,119.75368,669.36
销售费用20,137,647.3824,023,411.09
管理费用13,794,094.8222,035,553.14
研发费用13,093,854.0611,479,843.63
财务费用778,078.781,087,287.80
其中:利息费用769,175.961,184,339.26
利息收入-169,860.39-139,014.54
加:其他收益386,491.21174,363.78
投资收益(损失以“-”号填列)-249,571.86296,016.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-227,645.15-341,734.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,097,021.19-1,461,053.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)77,584.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12.91115,209.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,320,214.01-36,947,949.31
加:营业外收入64.51
减:营业外支出196,972.9732,101.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-37,517,186.98-36,979,986.43
减:所得税费用337,732.34145,548.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-37,854,919.32-37,125,534.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-37,854,919.32-37,125,534.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34,227,409.43-30,745,585.26
2.少数股东损益-3,627,509.89-6,379,949.23
六、其他综合收益的税后净额-22,921.8168,182.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,910.2168,173.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-22,910.2168,173.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-22,910.2168,173.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11.609.17
七、综合收益总额-37,877,841.13-37,057,352.27
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,250,319.64-30,677,412.21
归属于少数股东的综合收益总额-3,627,521.49-6,379,940.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0566-0.0508
(二)稀释每股收益-0.0566-0.0508

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孟楠 主管会计工作负责人:袁辉 会计机构负责人:袁辉

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金242,644,541.37127,623,553.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40,954.7456,338.82
收到其他与经营活动有关的现金12,952,784.431,599,970.25
经营活动现金流入小计255,638,280.54129,279,862.18
购买商品、接受劳务支付的现金149,638,788.08101,526,552.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,199,112.4829,112,171.76
支付的各项税费2,288,934.951,474,894.91
支付其他与经营活动有关的现金24,367,255.0810,323,662.65
经营活动现金流出小计199,494,090.59142,437,281.90
经营活动产生的现金流量净额56,144,189.95-13,157,419.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金656,284.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.002,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金440,000.00150,000.00
投资活动现金流入小计440,200.0050,808,284.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,774,036.449,490,280.71
投资支付的现金1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金798.28
投资活动现金流出小计1,774,036.4410,491,078.99
投资活动产生的现金流量净额-1,333,836.4440,317,205.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,860,000.0020,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41,060,000.0020,150,000.00
偿还债务支付的现金59,483,877.5625,138,861.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金836,839.741,194,577.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金188,680.00238,680.00
筹资活动现金流出小计60,509,397.3026,572,119.19
筹资活动产生的现金流量净额-19,449,397.30-6,422,119.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.28140.88
五、现金及现金等价物净增加额35,360,870.9320,737,807.50
加:期初现金及现金等价物余额103,330,302.9058,714,780.54
六、期末现金及现金等价物余额138,691,173.8379,452,588.04

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

恒信东方文化股份有限公司董事会

2025年04月29日


附件:公告原文