奥克股份：2024年三季度报告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-045
辽宁奥克化学股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,173,879,128.25 | 23.66% | 3,009,996,964.65 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,738,208.90 | 24.86% | -133,519,799.23 | 31.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,202,184.09 | 23.79% | -145,299,842.68 | 29.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -578,356,777.15 | -1,907.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 16.67% | -0.20 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 16.67% | -0.20 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.16% | 增加0.25个百分点 | -4.65% | 增加1.49个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,399,816,670.75 | 5,516,259,023.53 | -2.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,800,925,475.80 | 2,939,554,786.52 | -4.72% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 93,302.03 | 6,814,958.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,476,958.11 | 9,918,283.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,322.49 | 263,363.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 267,764.06 | -1,497,781.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -700,000.00 | -700,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 373,513.28 | 2,329,197.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 303,858.22 | 689,583.44 | |
| 合计 | 2,463,975.19 | 11,780,043.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用江苏奥克化学有限公司控股子公司菏泽奥克化学有限公司注销产生投资损失70万。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金：期末较年初减少14,130.82万元，下降33.05%，主要系银行留存资金减少。
2、交易性金融资产：期末较年初减少7,608.52万元，下降100%，主要系银行理财解出。
3、应收票据：期末较年初减少9,088.47万元，下降32.86%，主要系期末持有票据及已支付未到期承兑减少。
4、预付账款：期末较年初增加9,508.59万元，增长82.65%，主要系报告期末预付原料款增加。
5、其他应收款：期末较年初增加7,840.27万元，增长458.89%，主要系预付天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目（已终止）投资款的30%（保证金）7,485.00万元按与交易对手签署的《备忘录》约定，存放于中国石化集团资产经营管理有限公司的指定账户。
6、存货：期末较年初增加23,385.79万元，增长89.02%，主要系报告期末库存商品增加。
7、在建工程：期末较年初减少26,956.43万元，下降75.53%，主要系报告期内海南奥克化学有限公司20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目预转固。
8、其他非流动资产：期末较年初减少26,112.52万元，下降90.38%，主要系报告期天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目终止，收回投资款。
9、应付票据：期末较年初减少9,980.00万元，下降100.00%。主要系应付票据到期支付。10、应付账款：期末较年初减少5,783.44万元，下降33.75%，主要系原料采购模式转变,应付货款减少。
11、合同负债：期末较年初增加1,980.87万元，增长35.22%，主要系预收的货款增加。
12、应交税费：期末较年初增加306.06万元，增长37.98%，主要系报告期末应交增值税增加。
13、一年内到期的非流动负债：期末较年初减少10,932.67万元，下降99.52%，主要系一年内到期的长期借款减少。
14、长期应付款：期末较年初增加5,437.00万元，主要系武汉奥克化学有限公司外部融资借款增加。
15、其他收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加465.17万元，主要系增值税加计抵减增加。
16、投资收益：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,998.11万元，主要系长期股权投资确认的投资收益减少。
17、信用减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期损失减少586.24万元，主要系应收账款坏账计提同比减少。
18、资产减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期损失增加1,129.01万元，主要系计提存货跌价准备所致。
19、资产处置收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加637.02万元，主要系报告期内江苏奥克出售旧银收益增加。20、营业外支出：年初至报告期末发生额较上年同期增加123.72万元，主要系报告期内捐赠支出增加。
21、所得税费用：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,212.71万元，主要系公司亏损计提弥补亏损递延所得税。
22、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期减少61,034.93万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，致使现金流出同比增加。
23、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期增加7,653.66万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少4,440.57万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加2,575.05万元。
24、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期增加7,433.19万元，主要系收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5,500.00万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,904 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 奥克控股集团股份公司 | 境内非国有法人 | 52.89% | 359,698,573.00 | 0 | 质押 | 51,444,092 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.81% | 32,695,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张党文 | 境内自然人 | 1.66% | 11,305,933.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱向阳 | 境内自然人 | 0.53% | 3,613,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李文明 | 境内自然人 | 0.38% | 2,615,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张培华 | 境内自然人 | 0.24% | 1,666,113.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姚斌 | 境内自然人 | 0.23% | 1,577,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 肖峰 | 境内自然人 | 0.22% | 1,474,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘小强 | 境内自然人 | 0.18% | 1,204,529.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴建艇 | 境内自然人 | 0.17% | 1,155,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 奥克控股集团股份公司 | 359,698,573.00 | 人民币普通股 | 359,698,573.00 | |||
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 32,695,900.00 | 人民币普通股 | 32,695,900.00 | |||
| 张党文 | 11,305,933.00 | 人民币普通股 | 11,305,933.00 | |||
| 朱向阳 | 3,613,900.00 | 人民币普通股 | 3,613,900.00 | |||
| 李文明 | 2,615,000.00 | 人民币普通股 | 2,615,000.00 | |||
| 张培华 | 1,666,113.00 | 人民币普通股 | 1,666,113.00 | |||
| 姚斌 | 1,577,700.00 | 人民币普通股 | 1,577,700.00 | |
| 肖峰 | 1,474,400.00 | 人民币普通股 | 1,474,400.00 | |
| 刘小强 | 1,204,529.00 | 人民币普通股 | 1,204,529.00 | |
| 吴建艇 | 1,155,700.00 | 人民币普通股 | 1,155,700.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张党文通过信用证券账户持有公司股份9,700,033股。股东朱向阳通过信用证券账户持有公司股份2,883,900股。股东李文明通过信用证券账户持有公司股份2,615,000股。股东张培华通过信用证券账户持有公司股份1,580,601股。股东刘小强通过信用证券账户持有公司股份1,070,929股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱建民 | 695,749.00 | 0 | 0 | 695,749.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 刘兆滨 | 369,900.00 | 0 | 0 | 369,900.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 董振鹏 | 326,025.00 | 0 | 0 | 326,025.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 宋恩军 | 101,250.00 | 0 | 0 | 101,250.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 杨向宏 | 85,125.00 | 0 | 0 | 85,125.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 朱宗将 | 156,094.00 | 0 | 0 | 156,094.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 王树博 | 156,094.00 | 0 | 0 | 156,094.00 | 高管锁定股 | 每年初第一个交易日解锁25%额度 |
| 陈杨英 | 225 | 225 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 持有公司股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即为其持有的全部公司 |
| 股份数。 | ||||||
| 合计 | 1,890,462.00 | 225 | 0 | 1,890,237.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年8月3日召开董事会，同意终止公司与中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产公司”）关于天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目的合作，经合作相关方友好协商，最终达成终止合作项目的一致意见，并于2024年8月5日与中石化资产公司签署了《备忘录》，达成以下共识：1、同意终止签署的投资协议和合资经营合同；2、对于前期预付投资款的70%，中石化资产公司同意协调北京产权交易所返还该部分款项；3、对于前期预付投资款的30%（保证金），双方存在争议，同意将该争议事项通过仲裁解决，争议解决之前，保证金款项存放于中石化资产公司指定账户。详情请见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网公告的《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的公告》（公告编号：2024-038）。
2024年8月8日，公司收到北京产权交易所返还的70%投资款17,465万元，剩余投资款的30%即7,485万元已按《备忘录》约定，存放于中石化资产公司的指定账户。详情请见公司于2024年8月12日在巨潮资讯网公告的《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的进展公告》（公告编号：2024-042）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 286,246,172.62 | 427,554,324.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.09 | 76,085,163.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 185,733,586.52 | 276,618,333.77 |
| 应收账款 | 409,698,466.37 | 345,282,024.58 |
| 应收款项融资 | 354,058,275.39 | 306,415,464.64 |
| 预付款项 | 210,138,763.94 | 115,052,827.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,488,146.34 | 17,085,468.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 496,568,636.69 | 262,710,696.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,732,569.69 | 68,543,876.87 |
| 流动资产合计 | 2,120,664,617.65 | 1,895,348,180.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 438,639,594.74 | 442,512,523.53 |
| 其他权益工具投资 | 4,243,387.15 | 4,243,387.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,776,138,172.47 | 1,577,093,900.11 |
| 在建工程 | 87,354,311.86 | 356,918,636.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,059,736.98 | 6,900,932.27 |
| 无形资产 | 404,504,814.72 | 420,079,191.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 71,220,435.59 | 71,220,435.59 |
| 长期待摊费用 | 325,661,345.30 | 339,569,608.94 |
| 递延所得税资产 | 137,544,413.91 | 113,461,176.83 |
| 其他非流动资产 | 27,785,840.38 | 288,911,050.19 |
| 非流动资产合计 | 3,279,152,053.10 | 3,620,910,842.69 |
| 资产总计 | 5,399,816,670.75 | 5,516,259,023.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,442,401,337.48 | 1,201,027,583.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,800,000.00 | |
| 应付账款 | 113,551,537.34 | 171,385,974.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 76,057,829.30 | 56,249,104.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,864,116.95 | 35,540,317.14 |
| 应交税费 | 11,118,719.24 | 8,058,134.49 |
| 其他应付款 | 142,274,393.55 | 119,100,749.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 526,030.49 | 109,852,708.01 |
| 其他流动负债 | 246,445,544.95 | 274,469,176.07 |
| 流动负债合计 | 2,067,239,509.30 | 2,075,483,747.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 186,872,427.81 | 193,872,427.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 6,347,280.57 | 6,166,556.16 |
| 长期应付款 | 54,370,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,383,852.05 | 53,633,058.52 |
| 递延所得税负债 | 9,556,902.64 | 11,041,873.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 307,530,463.07 | 264,713,915.52 |
| 负债合计 | 2,374,769,972.37 | 2,340,197,662.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 680,098,200.00 | 680,098,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,656,932,564.23 | 1,656,122,055.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 834,291.63 | 586,194.14 |
| 专项储备 | 67,289,868.14 | 73,457,985.70 |
| 盈余公积 | 203,428,356.83 | 203,428,356.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 192,342,194.97 | 325,861,994.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,800,925,475.80 | 2,939,554,786.52 |
| 少数股东权益 | 224,121,222.58 | 236,506,574.11 |
| 所有者权益合计 | 3,025,046,698.38 | 3,176,061,360.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,399,816,670.75 | 5,516,259,023.53 |
法定代表人：朱建民 主管会计工作负责人：朱宗将 会计机构负责人：刘冬梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,009,996,964.65 | 2,989,346,836.92 |
| 其中：营业收入 | 3,009,996,964.65 | 2,989,346,836.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,162,826,694.58 | 3,200,995,390.52 |
| 其中：营业成本 | 2,961,066,504.53 | 3,002,828,661.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,442,094.73 | 16,134,090.14 |
| 销售费用 | 14,627,906.00 | 14,328,511.05 |
| 管理费用 | 113,539,686.46 | 99,819,311.07 |
| 研发费用 | 32,339,258.19 | 40,600,898.81 |
| 财务费用 | 26,811,244.67 | 27,283,918.22 |
| 其中：利息费用 | 39,951,651.04 | 36,965,147.04 |
| 利息收入 | 11,684,768.82 | 4,221,094.87 |
| 加：其他收益 | 19,730,318.25 | 15,078,634.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,489,945.78 | 15,491,176.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,683,437.37 | 13,275,518.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -216,334.31 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,363,970.78 | -10,226,379.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,926,758.60 | 363,356.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,798,473.28 | 428,321.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -146,081,613.56 | -190,729,778.34 |
| 加：营业外收入 | 483,793.96 | 339,209.38 |
| 减：营业外支出 | 1,965,089.71 | 727,894.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -147,562,909.31 | -191,118,463.54 |
| 减：所得税费用 | -18,536,600.60 | -6,409,481.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,026,308.71 | -184,708,982.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,026,308.71 | -184,708,982.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -133,519,799.23 | -193,691,841.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,493,490.52 | 8,982,859.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 248,097.49 | -66,158.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 248,097.49 | -66,158.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | 248,097.49 | -66,158.60 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 248,097.49 | -66,158.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -128,778,211.22 | -184,775,140.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -133,271,701.74 | -193,758,000.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,493,490.52 | 8,982,859.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.20 | -0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.20 | -0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱建民 主管会计工作负责人：朱宗将 会计机构负责人：刘冬梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,004,833,571.10 | 2,883,198,850.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 73,251,482.82 | 43,757,465.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,043,470.10 | 19,376,411.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,157,128,524.02 | 2,946,332,727.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,473,317,881.40 | 2,639,456,489.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 146,229,155.44 | 141,980,204.47 |
| 支付的各项税费 | 42,182,805.94 | 75,943,024.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,755,458.39 | 56,960,528.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,735,485,301.17 | 2,914,340,246.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578,356,777.15 | 31,992,481.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 251,468,917.51 | 858,048,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 978,654.60 | 3,661,058.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,578,300.08 | 827,758.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 112,120.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 279,025,872.19 | 862,649,187.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,065,963.37 | 63,471,690.24 |
| 投资支付的现金 | 818,917.51 | 616,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 573,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,884,880.88 | 680,044,840.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259,140,991.31 | 182,604,347.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,565,090,000.00 | 1,434,901,514.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,620,090,000.00 | 1,434,901,514.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,433,289,087.00 | 1,329,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,788,576.94 | 55,905,191.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,048,240.36 | 18,788,585.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,189,627.57 | 605,545.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,267,291.51 | 1,386,410,737.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,822,708.49 | 48,490,777.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,943,066.97 | 4,533,670.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,450,010.38 | 267,621,276.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 416,394,324.43 | 295,186,611.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,944,314.05 | 562,807,887.88 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会