创世纪：关于2025年度为下属公司提供担保的公告
证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-071
广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于2025年度为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司拟为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）向银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2025年度向银行申请总额不超过55亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。
因上述融资需要，公司拟在2025年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供不超过40亿元人民币的担保额度，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的82.12%。
公司为深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。
二、担保方案概述
公司为深圳创世纪提供担保，具体担保方案如下：
1.担保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司。
2.被担保人：深圳市创世纪机械有限公司。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方截至2024年9月30日资产负债率 | 截至2024年9月30日担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 新增担保额度占公司截至2024年9月30日净资产比例 | 是否关联担保 | |
| 公司 | 深圳创世纪 | 100% | ＜70% | 82,070.32 | 400,000.00 | 78.17% | 否 |
说明：上述“净资产”为公司合并资产负债表中归属于上市公司股东的净资产。
3.担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。
4.担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为深圳创世纪提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据银行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。
5.可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为深圳创世纪提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。
6.风险防范措施：公司为深圳创世纪提供担保，深圳创世纪将提供反担保。
7.授权与实施：董事会拟提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为2025年度内。
三、被担保人的基本情况
被担保人深圳创世纪具体情况如下：
（一） 基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300783906254G |
| 成立时间 | 2005年12月22日 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋厂房101-401 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 37,981.7741万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等 |
| 当前股东情况 | 公司持有深圳创世纪100%股权。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（二） 财务状况
| 报表项目 | 2023年末/2023年度 （经审计，万元） | 2024年第三季度末/第三季度（未经审计，万元） |
| 总资产 | 660,192.29 | 852,432.26 |
| 总负债 | 330,742.89 | 502,579.69 |
| 净资产 | 329,449.41 | 349,852.57 |
| 营业收入 | 345,326.88 | 315,968.67 |
| 利润总额 | 18,663.68 | 29,178.61 |
| 净利润 | 21,479.58 | 19,118.37 |
注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。
（三）上述被担保人不存在涉及重大诉讼、仲裁事项的情形。
（四）上述被担保人的财务状况表格中，存在部分“总负债”与“净资产”加总数与“总资产”数存在尾数差异，系四舍五入导致。
四、担保协议的主要内容
公司为深圳创世纪提供担保，担保协议的主要内容将由公司、深圳创世纪与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署协议，公司于深圳创世纪根据实际资金需求申请授信或融资时在经股东会批准的额度内签署担保协议。担保的金额和期限以最终签订的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定披露担保进展，控制公司财务风险。
五、公司累计对外担保情况
截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保实际余额为169,516.83万元：其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为205.00万元，占公司2023年末经审计归属于母公司净资产的0.04%；公司对子公司的担保余额为115,233.57万元，占公司2023年末经审计归属于母公司净资产的23.66%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为54,078.26万元，占公司2023年末经审计归属于母公司净资产的11.10%。
截至2024年11月30日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
六、审议意见
（一） 董事会意见
2024年12月13日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》，董事会认为：
公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会同意该议案。
（二） 监事会意见
2024年12月13日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》，监事会经审核认为：
公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。
七、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会2024年12月14日