银之杰：关于2023年度担保额度预计的公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-019
深圳市银之杰科技股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。相关事项说明如下：
1、公司子公司为了业务发展和融资需要，存在公司为子公司提供担保的必要性。为了规范以上担保事项，控制担保风险，公司第五届董事会第二十一次会议对公司2023年度担保额度进行了审议。
2、2023年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资提供担保的总金额为不超过2.50亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，子公司的范围包括北京亿美软通科技有限公司（简称“亿美软通”）、安科创新（深圳）有限公司（简称“安科创新”）、深圳银之杰智慧科技有限公司（简称“智慧科技”）、北京杰智融软件有限公司（简称“杰智融”）、深圳市科立发展科技有限公司（简称“科立科技”）。
3、本次担保额度有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用，提请股东大会授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。公司2022年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2023年度担保预计额度范围内。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
具体对外担保额度预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 北京亿美软通科技有限公司 | 100% | 37.10% | 2,000 | 5,000 | 6.38% | 否 |
| 安科创新（深圳）有限公司 | 100% | 51.03% | 4,490 | 13,000 | 16.60% | 否 | |
| 深圳银之杰智慧科技有限公司 | 100% | 118.23% | 440 | 3,000 | 3.83% | 否 | |
| 北京杰智融软件有限公司 | 100% | 167.68% | 0 | 2,000 | 2.55% | 否 | |
| 深圳市科立发展科技有限公司 | 100% | 88.96% | 450 | 2,000 | 2.55% | 否 | |
| 合计 | / | / | 7,380 | 25,000 | / | / | |
二、被担保人基本情况
（一）北京亿美软通科技有限公司
住所：北京市海淀区羊坊店西路20号1号楼2层01号
注册资本：20000万人民币
统一社会信用代码：911101088020896844
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法人代表：冯军
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机技术培训；应用软件服务（不含医用软件服务）；基础软件服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、通讯设备、电子产品；代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。
成立日期：2001年5月15日
股权结构：公司持股100%
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年（经审计） |
| 营业收入 | 591,408,822.40 |
| 利润总额 | -27,655,049.36 |
| 净利润 | -25,957,831.95 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 349,459,925.12 |
| 负债总额 | 129,647,410.57 |
| 净资产 | 219,812,514.55 |
（二）安科创新（深圳）有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路105号儒骏大厦1001注册资本：108.6956万人民币统一社会信用代码：91440300093954160A企业类型：有限责任公司（法人独资）法人代表：李祥经营范围：信息咨询、供应链管理及相关配套服务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售；劳务派遣；对外劳务合作经营。成立日期：2014年3月20日股权结构：公司持股100%。与本公司关系：系本公司的全资子公司最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年（经审计） |
| 营业收入 | 366,938,621.23 |
| 利润总额 | 31,827,895.12 |
| 净利润 | 31,361,819.66 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 232,131,510.81 |
| 负债总额 | 118,452,593.14 |
| 净资产 | 113,678,917.67 |
（三）深圳银之杰智慧科技有限公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦10A-3
注册资本：人民币1000.00万元统一社会信用代码：9144030057477825XT企业类型：有限责任公司（法人独资）法人代表：陈向军经营范围：计算机软硬件的技术设计、技术开发、技术咨询与销售；智能设备、图像采集设备、机具、自助服务设备、打印设备、保险柜、钞箱、智能金库、打印机及耗材的技术开发、技术咨询、销售与上门维修；系统集成；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
成立日期：2011年5月4日股权结构：公司持股100%与本公司关系：系本公司的全资子公司最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年（经审计） |
| 营业收入 | 28,669,517.28 |
| 利润总额 | -3,409,237.31 |
| 净利润 | -3,486,058.54 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 9,691,401.03 |
| 负债总额 | 11,457,925.96 |
| 净资产 | -1,766,524.93 |
（四）北京杰智融软件有限公司
住所：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场D座7层D7001-D7002号(东升地区)
注册资本：1000万人民币
统一社会信用代码：91110105MA019Y8943
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法人代表：徐志强
经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；电脑动画设计；销售自行开发后的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。
成立日期：2018年1月17日股权结构：公司持股100%与本公司关系：系本公司的全资子公司最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年（经审计） |
| 营业收入 | 25,599,254.12 |
| 利润总额 | -11,204,901.41 |
| 净利润 | -10,970,127.22 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 19,369,261.70 |
| 负债总额 | 32,477,871.79 |
| 净资产 | -13,108,610.09 |
（五）深圳市科立发展科技有限公司
住所：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路20号唯科科技大楼五层B座注册资本：200万人民币统一社会信用代码：91440300MA5GT3PY4N企业类型：有限责任公司（法人独资）法人代表：91440300MA5GT3PY4N经营范围：信息咨询、供应链管理及相关配套服务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。，许可经营项目是：数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控摄像、网络摄像机及其他电子产品的研发、生产与销售；劳务派遣。成立日期：2021年5月25日股权结构：公司持股100%与本公司关系：系本公司的全资孙公司最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年（经审计） |
| 营业收入 | 97,939,828.06 |
| 利润总额 | 3,520,010.55 |
| 净利润 | 3,289,621.48 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 43,460,189.76 |
| 负债总额 | 38,663,430.22 |
| 净资产 | 4,796,759.54 |
三、担保协议的主要内容
公司拟为子公司亿美软通、安科创新、智慧科技、杰智融、科立科技向银行等金融机构申请融资提供累计不超过2.50亿元连带责任担保，担保协议的主要内容将由公司、子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次授予担保额度的被担保对象为公司子公司，是公司对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，董事会同意上述担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次授予担保额度的被担保对象为公司子公司，是公司对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意本次2022年度担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计提供对外担保并签订担保协议的总金额为8,500万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.85%，均为本公司对子公司的担保。
本次担保额度生效后，按照本次担保授权的最大发生额计算，公司及子公司2023年度累计提供对外担保的总金额将达到33,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例将达到42.78%，均为本公司对子公司的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保额度事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日