银之杰：2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-052

深圳市银之杰科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股22,626,766股，每股面值1.00元，每股发行价格15.99元，本次发行募集资金总额为人民币361,801,988.34元，扣除各项发行费用人民币16,909,930.00元后，本次募集资金净额为人民币344,892,058.34元。该项募集资金已于2017年7月10日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2023年半年度使用金额及当前余额

单位：万元

注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》并分别于2015年8月、2018年4月、2020年8月对《募集资金管理制度》进行了修订。

（一）募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》，本公司对2017年度非公开发行股票的募集资金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司2018年10月29日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行增设一个募集资金专项账户（账号为51910188000046652），2019年1月15日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于2019年8月8日办理了销户手续。

经公司2020年4月8日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司2017年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年6月30日止，公司募集资金专户余额如下：

单位：万元

注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

（二）2023年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2022年10月24日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过12,000万元。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理循环滚动后的累计发生额未超过董事会审议的额度，闲置募集资金用于现金管理的余额为2,000万元，未到期理财产品情况如下：

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

公司2017年非公开发行股份募集资金2023年半年度的实际使用情况详见“2017年发行股份募集资金2023年半年度使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的情况

2023年半年度，公司未发生募集资金投资项目变更。截至2023年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2023年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、2023年半年度募集资金使用及披露中存在的问题

无。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

2017年发行股份募集资金2023年半年度使用情况对照表

单位：万元

注1：银行数据分析应用系统建设项目原募集资金承诺投资总额27,880.20万元，该项目已于2020年4月24日经2020年第一次临时股东大会审议通过后终止。终止后，该项目募集资金承诺投资总额调整为859.73万元。注2:公司分别于2020年4月8日、2020年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止2017年非公开发行股票实施的银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金27,019.48万元投向银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。其中，银行数字化转型解决方案项目总投资额57,997.76万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金17,597.48万元；银行智能设备产业化项目总投资额68,999.46万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金7,422.00万元；研发中心项目总投资额13,319.76万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金2,000.00万元。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元