荃银高科：2023半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
安徽荃银高科种业股份有限公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），公司于2021年7月向6名特定对象发行人民币普通股（A股）23,768,366股。截至2021年7月22日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00股，每股面值1元，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额549,999,989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的9550880218643200269银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币13,059,999.74元（含增值税739,245.27元），手续费23,768.37元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金总额 | 55,000.00 |
| 加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 | 686.87 |
| 加：结构性存款等理财收益 | 942.56 |
| 减：发行费用 | 1,308.38 |
| 减：以前年度募投项目投入使用金额 | 10,134.38 |
| 减：本半年度募投项目投入使用金额 | 10,032.64 |
| 期末募集资金余额 | 35,154.04 |
| 其中：购买定期存款或理财产品余额 | 9,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 26,154.04 |
注：公司于2022年8月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》于2020年10月29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于2021年8月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。
2023年5月23日，公司（含子公司）已与保荐人国元证券股份有限公司、广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目共同签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 1 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 8112301011400746651 | 13,483.17 | 6,659.94 | 研发创新体系建设项目 |
| 2 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 551903166510123 | 10,054.98 | 9,193.81 | 农作物种子海外育繁推一体化建设项目 |
| 3 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 551904779010252 | - | 337.84 | |
| 4 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 | 1302049829202102083 | 31,473.31 | 5,425.84 | 青贮玉米品种产业化及种养结合项目 |
| 5 | 安徽荃优种业开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 | 1302049829202102110 | - | 85.95 | |
| 6 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行 | 52140180803818888 | - | 0 | 此为理财产品专用结算账户，已于2023年5月6日完成销户 |
| 7 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行 | 9550880218643200179 | - | 13,450.66 | 收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目 |
| 合计 | 55,011.46 | 35,154.04 | ||||
注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注2：公司在招商银行股份有限公司合肥分行账户中募集资金余额9,193.81万元，其中9,000万元为七天通知存款。
注3:为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。
注4：公司在理财产品专用结算账户购买的理财产品已全部到期赎回，后续不再进行现金管理。公司已注销中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行理财产品专用结算账户（账号：52140180803818888）。
注5：公司募集资金总额55,000万元，初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年5月10日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，截止2023年6月30日，该项目已支付完成8,962.80万元，占投资总额的40%。 见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 55,000.00 | 本半年度投入募集资金总额 | 10,032.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 22,407.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,167.02 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 22,407.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.74% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本半年度投入金额（2023.1-6） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、研发创新体系建设项目 | 否 | 13,800.00 | 13,800.00 | 1,003.86 | 7,226.00 | 52.36% | 2023年 | 不适用（注1） | 不适用 | 否 |
| 2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目 | 否 | 10,300.00 | 10,300.00 | 48.08 | 717.75 | 6.97% | — | 不适用（注2） | 不适用 | 否 |
| 3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目 | 是 | 30,900.00 | 8,493.00 | 17.90 | 3,260.47 | 38.39% | 2024年6月30日 | 不适用（注3） | 不适用 | 否 |
| 4、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目 | 是 | 0 | 22,407.00 | 8,962.80 | 8,962.80 | 40.00% | 2023年6月1日 | 2,950.20 | 不适用 （注4） | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 10,032.64 | 20,167.02 | — | —— | —— | |||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 10,032.64 | 20,167.02 | — | —— | —— | —— | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、农作物种子海外育繁推一体化建设项目前期受国内外形势影响，国际物流运输困难，项目进展缓慢。2023年随着整体环境回归正常，公司已开展项目前期选址勘察规划等相关工作。 2、青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年整体环境的影响，实施进度滞后。为进一步提高募集资金使用效率，有效减轻资产负担，经公司第五届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对青贮玉米品种产业化及种养结合项目的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。目前，青贮玉米品种产业化及种养结合项目正在按照调整后的投资计划正常 | |||||||||
- 6 -推进。
| 推进。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期无 |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 青贮玉米品种产业化及种养结合项目的青贮玉米种子基地原安排在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁、黑龙江，内蒙通辽、赤峰等地，经公司第五届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，现已调减在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本报告期无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：研发创新体系建设项目按照项目实施进度逐步推进，该项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
注2：农作物种子海外育繁推一体化建设项目未达到计划进度，本期无实现的效益。
注3：青贮玉米品种产业化及种养结合项目受于前两年整体环境的影响，实施进度滞后，现已按照变更后投资计划正常推进。
注4：收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目，公司已按照协议支付40%股权转让款，标的公司于2023年5月完成交割，6月纳入公司合并报表范围。标的公司2023年1月-6月实现净利润2,950.20万元。由于截至本报告期末该项目运营期间较短，暂不能完全体现项目预期效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本半年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 青贮玉米品种产业化及种养结合项目 | 青贮玉米品种产业化及种养结合项目 | 8,493.00 | 17.9 | 3,260.47 | 38.39 | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目 | 青贮玉米品种产业化及种养结合项目 | 22,407.00 | 8,962.80 | 8,962.80 | 40.00 | 2023年6月1日 | 2,950.20 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 30,900 | 8,980.7 | 12,223.27 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、变更原因 “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”原计划使用募集资金28,263.40万元购置35台收割机、70台裹包机、70台夹包机等国外大型机械设备。前两年由于整体环境影响，国外生产厂家产能下降，设备原产地欧洲生产量减少、海运滞后，公司仅采购了部分机械，未能按照项目进度采购到位。因此公司由原计划的“自购”设备方式改为“购买+租赁”设备方式，通过联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。通过上述运营实践，公司避免了大量自购机械的季节性闲置，减少了日常维护成本，将有效降低重资产投入的负担，提高资金使用效率。其次，在建设规模及生产目标方面，原计划在广东湛江，安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡，东北辽宁，黑龙江，内蒙通辽、赤峰建设青贮玉米种植基地40万亩，生产玉米青贮饲料88万吨。为进一步完善业务布局，聚焦重点区域，在较为经济的运输半径内为优质、核心的大型养殖企业供应产品，因此将青贮玉米种植基地调减为30万亩，安排在安徽阜阳，安徽宿州，安徽蚌埠，安徽淮北，江苏盐城，山东临沂和东营，河北正定，河南新乡、黑龙江等地，年生产青贮玉米的目标相应调减为60万吨。因此募集资金投资金额由原来的30,900万元缩减为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”，该标的公司专注于玉米种子的研发和推广。募集资金将继续用于玉米产业的发展，为未来青贮玉米业务提供品种支撑，同时通过青贮玉米业务促进上游玉米种子销售，实现种粮饲一体化发展。 2、决策程序及信息披露 上述变更经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023年 | ||||||||
| 第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的公告》（公告编号：2023-032）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见附表1 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |