ST荃银：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

安徽荃银高科种业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），公司于2021年7月向6名特定对象发行人民币普通股（A股）23,768,366股。截至2021年7月22日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00股，每股面值1元，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额549,999,989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的9550880218643200269银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币13,059,999.74元（含增值税739,245.27元），手续费23,768.37元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字〔2021〕第32-10001号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

-1-

项目

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》），该《存储制度》于2020年10月29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。2025年12月15日第五届董事会第二十八次会议修订了《安徽荃银

高科种业股份有限公司募集资金管理制度》。公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于2021年8月16日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

经2023年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。2023年5月23日，公司（含子公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。

经2024年6月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024年7月18日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年8月26日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“研发创新体系建设项目”与“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”已结项，公司拟将“研发创新体系建设项目”的节余募集资金2,640.24万元以及“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的节余募集资金1,602.53万元，合计4,242.77万元（以上金额为截至2025年7月31日余额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。由于“研发创新体系建设项目”存在待支付款项180.33万元，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”存在待支付款项562.10万元，待支付款项将继续存放于相应的募集资金专户，后续在满足付款条件时，按照相关合同约定通过募集资金专户支付，如实际尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。待节余募集资金转出及项目尾款支付完毕后，公司将注销相关募集资金专户。2025年12月18日第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

2026年1月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。本次拟延期的募集资金投资项目为“农作物种子海外育繁推一体化建

设项目”。结合公司目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后预定可使用状态日期为2027年6月30日。

2026年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已结项且即将完成所有股权转让款项的支付，公司拟将本项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2026年6月29日，该事项已通过公司股东会审议。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

-3-序号

注1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。

注2：为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。7月31日，项目已结项，截至报告披露日，新纪元第五笔股权转让款支付完毕及节余募集资金已转出，公司已注销广发银行专用账户，与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户

监管协议随之终止。注3：截至2026年6月30日，“研发创新体系建设项目”账户应剩余待支付款项金额为91.26万元；截至报告披露日，待支付款项已支付完毕，节余资金已转出，公司已注销中信银行专用账户。青贮玉米品种产业化及种养结合项目已结项，截至本报告披露日，节余资金已转出，公司已注销中国工商银行专用账户。

注4：公司募集资金总额55,000万元，初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年5月10日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。截至2026年6月30日，该项目已支付完成18,289.88万元，已结项。见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

-5-募集资金总额

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益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。

、农作物种子海外育繁推一体化建设项目尚处于建设期，暂无法体现项目预期效益。该项目进展缓慢，主要原因系：

①前期受国内外形势影响，项目正式开展时间推迟。②安哥拉育繁推一体化项目于2024年初申请办理项目用地使用权法律手续，相关文件于2024年

月才得以批复，向安哥拉投资局申请投资建设更新备案于2025年

月才初审通过，目前已完成地勘工作，开始施工。此外，安哥拉当地外汇管控收紧，项目所需建设材料、设备进口及专业技术服务采购的外汇批复流程耗时较长，进一步延缓了建设进度。③受2023年底至2024年初孟加拉政府选举影响，政府工作效率低，孟加拉育繁推一体化项目本地备案工作进行缓慢。2024年

月孟加拉发生大规模反公务员岗位配额制抗议活动，项目所在地位于达卡周边，受局势影响及人员安全考虑，项目推进延缓。随着孟加拉临时政府成立，整体安全形势已趋平稳，公司在2024年四季度重新推进项目工作。另外，2024年确定的项目用地因业主拒绝履约及历史纠纷等不可控因素，无法继续使用，已于2025年重新选址，目前已完成新选址的投资备案、建设备案及地勘，加工中心整体设计已出，下一步是启动本地招标。

、截至2025年

月

日，青贮玉米品种产业化及种养结合项目已达到预定可使用状态，已结项。受下游畜牧养殖行业需求不足、客户采购节奏放缓等因素影响，青贮饲料市场拓展及销售进度低于预期，项目收入规模和产能利用率未达到计划水平。同时，青贮玉米项目已完成厂房、机器设备等固定资产投入，投产后折旧、人工及维护等固定成本刚性发生，在现有业务规模下未能得到有效摊薄，项目毛利率及盈利水平持续承压，报告期毛利-523.63万元，未达到预计效益。根据目前市场需求、订单储备及成本结构，公司预计短期内相关业务经营状况难以得到根本改善，与项目规划及建设阶段相比，青贮业务持续经营所依赖的市场需求、订单获取及盈利条件已发生较大变化。

4、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目，标的公司于2023年5月完成交割，6月纳入公司合并报表范围。标的公司2023年1月-12月实现扣非后归属于母公司股东净利润3,233.55万元，完成其2023年度业绩承诺不低于3,100万元的目标；2024年度实现扣非后归属于母公司股东净利润2,350.05万元，未能实现其2024年度业绩承诺3,320万元；2025年度实现扣非后归属于母公司股东净利润2,538.16万元，未能实现其2025年度业绩承诺3,530万元。业绩承诺方按照未完成比例需向荃银高科支付相应业绩补偿款，业绩补偿款从股权转让款中扣除。根据业绩承诺及补偿有关条款，业绩承诺方累积应补偿金额为4,117.12万元，该部分款项自荃银高科应支付的股权转让款中扣除，荃银高科收购新纪元

67.9%股权的最终交易对价为18,289.88万元，公司目前已支付全部股权转让款。报告期，标的公司实现扣非后归属于母公司股东净利润

34.21万元。

-7-募集资金投资项目先期投入及置换情况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表单位：万元

-8-变更后的项目