盛运5:2023年第三季度报告
盛运5NEEQ:400089
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2023年第三季度报告
目录
第一节重要提示 ...... 4
第二节公司基本情况 ...... 5
第三节重大事件 ...... 9
第四节财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、盛运环保 | 指 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 |
伟明环保 | 指 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
桐城盛运 | 指 | 桐城盛运环保电力有限公司 |
宁阳盛运 | 指 | 宁阳盛运环保电力有限公司 |
凯里盛运 | 指 | 凯里盛运环保电力有限公司 |
拉萨盛运 | 指 | 拉萨盛运环保电力有限公司 |
招远盛运 | 指 | 招远盛运环保电力有限公司 |
环保工程 | 指 | 安徽盛运环保工程有限公司 |
科技工程 | 指 | 安徽盛运科技工程有限公司 |
报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
主办券商 | 指 | 长城国瑞证券有限公司 |
登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
董事会 | 指 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司监事会 |
第一节重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人程鹏、主管会计工作负责人俞建峰及会计机构负责人(会计主管人员)程春燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 |
1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
第二节公司基本情况
一、基本信息
证券简称 | 盛运5 |
证券代码 | 400089 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | N水利、环境和公共设施管理业-77生态保护和环境治理业-772环境治理业-7729其他污染治理 |
董事会秘书 | 徐凌峰 |
注册资本(元) | 3,511,725,542 |
注册地址 | 安徽省桐城市经济开发区新东环路 |
办公地址 | 安徽省桐城市经济开发区新东环路 |
主办券商 | 长城国瑞证券有限公司 |
二、行业信息
□适用√不适用
三、主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末(2023年9月30日) | 上年期末(2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 1,724,617,372.96 | 1,656,007,772.29 | 4.14% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,436,651,789.98 | 1,370,555,834.63 | 4.82% |
资产负债率%(母公司) | 32.52% | 32.62% | - |
资产负债率%(合并) | 16.70% | 17.23% | - |
项目
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期(2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 263,063,496.96 | 175,325,092.09 | 50.04% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 75,800,945.42 | 33,191,353.32 | 128.38% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 63,465,041.75 | 33,184,815.48 | 91.25% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,052,972.11 | 90,826,724.01 | -79.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.0216 | 0.0095 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.40% | - | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.52% | - | - |
项目 | 本报告期(2023年7-9月) | 上年同期(2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 84,615,879.62 | 60,458,336.54 | 39.95% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,209,322.11 | 10,621,232.70 | 127.93% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,899,137.86 | 11,702,051.92 | 70.05% |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,543,277.33 | 39,283,325.23 | -42.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.0069 | 0.0030 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.69% | 0.80% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.39% | 0.88% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
1、营业收入变动原因:主要为重整后技改、提高效率等措施,运营稳定,收入增长所致;
2、净利润变动原因:主要为收入增长,且节约支出所致;
3、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要为去年年底收到属于管理人的款项,本期初支付给管理人所致。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置利得合计 | -163,443.97 |
其中:固定资产处置利得 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 574,825.75 |
进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,835,638.69 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -242,837.23 |
投资收益 | 511,699.21 |
其他 | |
非经常性损益合计 | 12,515,882.45 |
减:所得税影响数 | 179,978.78 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 12,335,903.67 |
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,077,810,117 | 30.69% | 27,629,346 | 1,105,439,463 | 31.48% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,433,915,425 | 69.31% | 27,629,346 | 2,406,286,079 | 68.52% |
其中:控股股东、实际控制人 | 1,790,980,027 | 51.00% | 1,790,980,027 | 51.00% | ||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 3,511,725,542 | - | 3,511,725,542 | - | ||
普通股股东人数 | 33,671 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 1,790,980,027 | 1,790,980,027 | 51.00% | 1,790,980,027 | 1,790,980,027 | |||
2 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 341,983,096 | 31,869,343 | 310,113,753 | 8.83% | 310,113,753 | |||
3 | 开晓胜 | 115,046,240 | 115,046,240 | 3.28% | 115,046,240 | 115,046,240 | 115,046,240 | ||
4 | 国投高科技投资有限公司 | 75,730,640 | 75,730,640 | 2.16% | 75,730,640 | ||||
5 | 朱宏军 | 65,994,547 | 1,000,030 | 66,994,577 | 1.91% | 66,994,577 | |||
6 | 长城国融投资管理有限公司 | 64,216,867 | 64,216,867 | 1.83% | 64,216,867 | ||||
7 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 47,041,434 | 47,041,434 | 1.34% | 47,041,434 | ||||
8 | 马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 44,056,363 | 44,056,363 | 1.25% | 44,056,363 | ||||
9 | 北京开源高新投资有限公司 | 40,120,481 | 40,120,481 | 1.14% | 40,120,481 | 40,120,481 | 40,120,481 |
10 | 马文剑 | 28,097,771 | 650,000 | 27,447,771 | 0.78% | 27,447,771 | |||
合计 | 2,613,267,466 | 33,519,373 | 2,581,748,153 | 73.52% | 2,376,047,504 | 205,700,649 | 1,946,146,748 | 155,166,721 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:1、控股股东浙江伟明环保股份有限公司无《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人、股东开晓胜与北京开源高新投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、自愿披露
□适用√不适用
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | www.neeq.com.cn |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | www.neeq.com.cn |
其他重大事项 | 是 | 不适用 | 是 | www.neeq.com.cn |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
二、利润分配与公积金转增股本的情况
(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用√不适用
(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 87,963,107.09 | 112,403,013.57 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 34,500,000.00 | 5,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,670,000.00 | 1,780,461.00 |
应收账款 | 128,623,616.34 | 75,232,398.86 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,867,426.36 | 5,059,422.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,811,655.22 | 1,474,383.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 13,490,702.93 | 16,797,873.86 |
合同资产 | 51,251,221.22 | 33,889,033.16 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 55,127,277.87 | 60,528,937.78 |
流动资产合计 | 381,305,007.03 | 312,165,524.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 2,061,057.30 | 12,778,555.26 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 96,142,556.77 | 98,829,673.07 |
固定资产 | 110,785,331.49 | 116,205,209.59 |
在建工程 | 18,160,453.94 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,134,323,420.37 | 1,097,868,355.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,343,312,365.93 | 1,343,842,247.71 |
资产总计 | 1,724,617,372.96 | 1,656,007,772.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,625.00 | |
应付账款 | 116,946,651.49 | 79,357,247.36 |
预收款项 | 3,554,217.91 | 4,645,788.77 |
合同负债 | 412,310.04 | 865,486.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,515,262.11 | 6,670,062.28 |
应交税费 | 5,310,341.30 | 2,273,400.15 |
其他应付款 | 13,460,998.42 | 41,912,571.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,050,000.00 | 212,513.27 |
流动负债合计 | 143,279,406.27 | 135,937,070.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 144,055,320.14 | 149,514,867.11 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 630,856.57 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 144,686,176.71 | 149,514,867.11 |
负债合计 | 287,965,582.98 | 285,451,937.66 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 3,511,725,542.00 | 3,511,725,542.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 14,952,593,186.77 | 14,952,593,186.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -69,711,828.08 | -58,994,330.12 |
专项储备 | 1,240,554.49 | 228,046.60 |
盈余公积 | 106,646,366.91 | 106,646,366.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -17,065,842,032.11 | -17,141,642,977.53 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,436,651,789.98 | 1,370,555,834.63 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,436,651,789.98 | 1,370,555,834.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,724,617,372.96 | 1,656,007,772.29 |
法定代表人:高雁飞主管会计工作负责人:俞建峰会计机构负责人:程春燕
(二)母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 599,275.87 | 3,290,043.87 |
交易性金融资产 | 14,500,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 14,922,500.00 | 16,822,500.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 |
其他应收款 | 2,437,065,384.06 | 2,452,393,630.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,958,863.24 | 2,827,563.76 |
流动资产合计 | 2,470,046,023.17 | 2,475,333,738.03 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 2,061,057.30 | 12,778,555.26 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 45,270,770.84 | 46,407,544.16 |
固定资产 | 910,619.71 | 1,324,974.80 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 48,242,447.85 | 60,511,074.22 |
资产总计 | 2,518,288,471.02 | 2,535,844,812.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,700,000.00 | 9,840,000.00 |
预收款项 | 1,831,661.28 | 985,830.62 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 181,061.87 | 105,980.61 |
应交税费 | 102,594.24 | 251,903.84 |
其他应付款 | 814,157,608.57 | 816,078,453.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 818,972,925.96 | 827,262,168.98 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 818,972,925.96 | 827,262,168.98 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 3,511,725,542.00 | 3,511,725,542.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,189,949,237.26 | 12,189,949,237.26 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -69,711,828.08 | -58,994,330.12 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 106,646,366.91 | 106,646,366.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -14,039,293,773.03 | -14,040,744,172.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,699,315,545.06 | 1,708,582,643.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,518,288,471.02 | 2,535,844,812.25 |
(三)合并利润表
单位:元
项目 | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 84,615,879.62 | 60,458,336.54 | 263,063,496.96 | 175,325,092.09 |
其中:营业收入 | 84,615,879.62 | 60,458,336.54 | 263,063,496.96 | 175,325,092.09 |
利息收入 | ||||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 62,772,861.76 | 50,579,018.62 | 193,603,034.74 | 143,847,672.58 |
其中:营业成本 | 50,316,850.50 | 38,831,344.33 | 162,961,435.98 | 106,266,865.29 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 1,480,452.29 | 1,736,162.45 | 4,960,840.14 | 5,148,842.13 |
销售费用 | 3,572.00 | 7,889.91 | 12,372.00 | 57,902.17 |
管理费用 | 8,585,196.23 | 7,754,800.91 | 18,967,150.63 | 26,223,379.38 |
研发费用 | 383,037.84 | 868,259.96 | ||
财务费用 | 2,003,752.90 | 2,248,821.02 | 5,832,976.03 | 6,150,683.61 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 195,491.19 | 120,525.08 | 800,682.42 | 168,952.65 |
加:其他收益 | 118,223.48 | 815,344.72 | 574,825.75 | 2,225,584.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 316,896.47 | 511,699.21 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,958,238.94 | -79,567.72 | 10,104,995.41 | 154,367.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -777,718.38 | -34,245.14 | -1,515,995.46 | -559,552.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 110,189.47 | -81,436.19 | -163,443.97 | -642,037.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,568,847.84 | 10,499,413.59 | 78,972,543.16 | 32,655,782.08 |
加:营业外收入 | 287,427.37 | 187,616.53 | 301,115.36 | 604,380.85 |
减:营业外支出 | 352,436.90 | 65,797.42 | 543,952.59 | 68,809.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,503,838.31 | 10,621,232.70 | 78,729,705.93 | 33,191,353.32 |
减:所得税费用 | 294,516.20 | 2,928,760.51 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,209,322.11 | 10,621,232.70 | 75,800,945.42 | 33,191,353.32 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,209,322.11 | 10,621,232.70 | 75,800,945.42 | 33,191,353.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,209,322.11 | 10,621,232.70 | 75,800,945.42 | 33,191,353.32 |
六、其他综合收益的税后净额 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 |
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 16,377,304.37 | 13,231,905.28 | 65,083,447.46 | 31,954,718.94 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,377,304.37 | 13,231,905.28 | 65,083,447.46 | 31,954,718.94 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0069 | 0.0030 | 0.0216 | 0.0095 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0069 | 0.0030 | 0.0216 | 0.0095 |
法定代表人:高雁飞主管会计工作负责人:俞建峰会计机构负责人:程春燕
(四)母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | -2,103,940.70 | 8,512,235.17 | 2,330,949.98 | 9,178,456.52 |
减:营业成本 | 1,232,186.24 | 5,911,376.05 | 3,683,943.12 | 6,409,382.07 |
税金及附加 | 109,013.20 | 170.25 | 419,419.66 | 19,145.89 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 864,103.93 | 653,497.84 | 2,072,268.23 | 2,495,454.82 |
研发费用 | ||||
财务费用 | -3,724.52 | -4,823.80 | -26,620.24 | -12,437.80 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 3,724.52 | 4,853.80 | 27,020.24 | 13,168.98 |
加:其他收益 | 936.18 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 100,423.87 | 100,423.87 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,486,709.85 | -1,000.01 | 5,096,373.48 | -10,775.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 70,805.61 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -718,385.83 | 1,951,014.82 | 1,450,478.35 | 256,135.87 |
加:营业外收入 | 8,227.26 | |||
减:营业外支出 | 78.60 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -718,385.83 | 1,951,014.82 | 1,450,399.75 | 264,363.13 |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -718,385.83 | 1,951,014.82 | 1,450,399.75 | 264,363.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -718,385.83 | 1,951,014.82 | 1,450,399.75 | 264,363.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,832,017.74 | 2,610,672.58 | -10,717,497.96 | -1,236,634.38 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其 |
他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -8,550,403.57 | 4,561,687.40 | -9,267,098.21 | -972,271.25 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五)合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,510,208.77 | 125,959,273.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 441,376.24 | 14,417,245.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,586,462.63 | 67,017,529.44 |
经营活动现金流入小计 | 180,538,047.64 | 207,394,048.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,661,464.04 | 32,701,320.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,150,907.29 | 30,202,795.60 |
支付的各项税费 | 10,371,646.55 | 17,648,442.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,301,057.65 | 36,014,766.42 |
经营活动现金流出小计 | 161,485,075.53 | 116,567,324.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,052,972.11 | 90,826,724.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 132,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 517,724.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,620,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 134,137,724.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,130,603.24 | 189,110.00 |
投资支付的现金 | 161,500,000.00 | 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 177,630,603.24 | 10,189,110.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,492,878.59 | -10,189,110.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,439,906.48 | 80,637,614.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,403,013.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,963,107.09 | 80,637,614.01 |
法定代表人:高雁飞主管会计工作负责人:俞建峰会计机构负责人:程春燕
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,900,000.00 | |
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,829,352.44 | 7,385,824.71 |
经营活动现金流入小计 | 32,729,352.44 | 7,385,824.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,840,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,114,902.83 | 96,080.04 |
支付的各项税费 | 713,859.87 | 20,516.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,615,107.05 | 4,078,743.67 |
经营活动现金流出小计 | 21,283,869.75 | 4,195,340.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,445,482.69 | 3,190,484.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 106,449.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 14,363,749.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 28,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,136,250.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,690,768.00 | 3,190,484.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,290,043.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 599,275.87 | 3,190,484.29 |
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
二O二三年十月十八日