科新机电：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2026-032

四川科新机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2026年修订）》的相关规定，现将四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：

XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金以前年度使用金额

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截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额30,250.60万元，其中2025年度使用募集资金7,895.19万元，尚未使用募集资金余额为28,399.83万元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2026CDAA1F0017号《四川科新机电股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（三）本报告期募集资金使用和余额情况

本报告期本公司累计使用募集资金投资总额6,545.03万元，募集资金账户取得的利息收入及理财收益合计为101.74万元，募集资金账户发生银行手续费及账户管理费0.35万元。截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金账户余额21,127.82万元，其中募集资金专户余额为8,517.82万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为12,610.00万元。本公司募集资金使用及结余情况如下：

注：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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2023年2月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司、保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。

2025年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025年4月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。

2025年4月，公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行开立了1个新的募集资金专户，专门用于存放整合变更后的“高端装备数智化生产及研发基地项目”的募集资金。并与保荐机构东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-029）。

2025年7月，公司对原高端过程装备智能制造项目、原氢能及特材研发中心建设项目以及两个专门用于补充流动资金项目的募集资金专户进行了集中统一注销。具体内容详见公司于2025年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

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注1：利息收入净额系募集资金专用账户利息收入扣除发生的银行手续费及账户管理费后的净额。注2：数字化升级及洁净化改造项目于2026年1月结项，对应专户余额系待支付的资金,包括按已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等。三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况对照表本报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附表

。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期内本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

、公司于2023年

月

日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以2023年

月

日为基准日，使用本次发行募集资金1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，

212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。截至2023年

月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。

、公司于2026年

月

日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；并同意对公司及时以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目研发人员工资的事宜予以确认。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

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本报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况2026年3月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟继续使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为12,610.00万元。

（六）节余募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司“数字化升级及洁净化改造项目”已达预定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况本报告期内公司不存在改变募集资金投资项目情况；关于公司前期改变募集资金投资项目变更情况，详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本报告期内公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

本专项报告于2026年8月21日经公司董事会批准报出。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

注：本次整合变更后，高端装备数智化生产及研发基地项目整体投资总额为45,347.59万元（包含整合变更前原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”前期已经投入使用的金额），其中拟投入募集资金为39,751.50万元，拟投入自有资金5,596.09万元。