华伍股份：2023年三季度报告
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2023-066
江西华伍制动器股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 308,340,860.54 | -16.38% | 948,147,948.49 | -10.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,354,359.52 | -58.63% | 78,060,846.07 | -39.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,546,981.68 | -61.73% | 70,759,338.22 | -38.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 82,910,726.26 | 450.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0509 | -58.58% | 0.1862 | -39.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0509 | -58.58% | 0.1862 | -39.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | -1.36% | 3.68% | -2.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,661,354,116.33 | 3,848,465,263.08 | -4.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,119,517,374.06 | 2,139,442,206.22 | -0.93% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,424.08 | -36,543.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,641,200.02 | 11,152,229.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,676.14 | -314,915.51 | |
| 减：所得税影响额 | 389,660.06 | 1,626,083.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 394,061.90 | 1,873,178.86 | |
| 合计 | 1,807,377.84 | 7,301,507.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位 元)：
资产负债表项目：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 136,319,216.39 | 313,428,206.01 | -56.51% | 主要系公司银行承兑汇票贴现增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,922,528.32 | 4,248,549.56 | -31.21% | 主要系公司子公司预缴税额减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,261,044.08 | 2,034,768.29 | 60.27% | 主要系公司子公司融资服务费用增加所致。 |
| 合同负债 | 38,086,187.27 | 17,884,305.28 | 112.96% | 主要系公司预收货款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,862.61 | 68,530,991.57 | -99.71% | 主要系公司一年内到期的融资租赁款及长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 5,190,811.70 | 68,139,566.79 | -92.38% | 主要系公司融资性售后回租减少所致。 |
| 利润表项目： | ||||
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 11,152,229.06 | 21,216,894.98 | -47.44% | 主要系公司及子公司收到政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | -5,730,495.24 | -3,713,786.82 | 54.30% | 主要系公司计提坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -36,543.03 | 17,423.10 | -309.74% | 主要系公司资产处置收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 502,972.81 | 1,292,095.95 | -61.07% | 主要系公司及子公司营业外支出减少所致。 |
| 净利润 | 71,322,913.64 | 132,398,540.07 | -46.13% | 主要系公司及子公司营业收入减少及风电产品毛利率下降所致。 |
| 现金流量表项目: | ||||
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,910,726.26 | -23,640,833.08 | 450.71% | 主要系公司销售商品收到的现金增加及支付其他经营活动现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,605,393.33 | -60,828,989.18 | 39.82% | 主要系公司支付购买固定资产无形资产支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,042,697.51 | -198,172,911.54 | 50.53% | 主要系公司偿还金融机构借款减少所致。 |
报告期内，公司受风电及航空板块行业内竞争加剧及市场需求结构调整等因素影响，前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。面对各种不利因素，公司管理层积极应对，努力实现企业盈利能力的止跌企稳，第三季度在订单承接数量及发货数量方面均有较好改善，第三季度实现归母净利润环比增长48.24%。报告期内，公司起重机械板块保持稳健增长，产品智能化水平进一步提升；风电板块呈现触底企稳回升态势；航空板块一方面努力做好产品结构调整，重点向高毛利率、高附加值类产品转型，另一方面着手推进新产品布局，力争实现航空板块业务高质量发展。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 聂景华 | 境内自然人 | 13.82% | 58,067,500 | 43,550,625 | 质押 | 28,950,000 |
| 聂璐璐 | 境内自然人 | 11.90% | 49,977,814 | 37,483,360 | 质押 | 8,290,000 |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 20,435,200 | |||
| 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.07% | 17,101,000 | 质押 | 17,101,000 | |
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金 | 其他 | 2.08% | 8,720,662 | |||
| 江西华伍科技投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,800,000 | |||
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创机遇15号私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 3,566,320 | |||
| 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.62% | 2,602,900 | |||
| 潘银珍 | 境内自然人 | 0.52% | 2,187,600 | |||
| 高卫国 | 境内自然人 | 0.36% | 1,500,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 20,435,200 | 人民币普通股 | 20,435,200 | |||
| 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙） | 17,101,000 | 人民币普通股 | 17,101,000 | |||
| 聂景华 | 14,516,875 | 人民币普通股 | 14,516,875 | |||
| 聂璐璐 | 12,494,454 | 人民币普通股 | 12,494,454 | |||
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金 | 8,720,662 | 人民币普通股 | 8,720,662 | |||
| 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 | |||
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创机遇15号私募证券投资基金 | 3,566,320 | 人民币普通股 | 3,566,320 | |||
| 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 2,602,900 | 人民币普通股 | 2,602,900 | |
| 潘银珍 | 2,187,600 | 人民币普通股 | 2,187,600 | |
| 高卫国 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司90%的股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东中，广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有2,110,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,610,362股，实际合计持有8,720,662股；江西华伍科技投资有限责任公司通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,800,000股，实际合计持有7,800,000股。 | |||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，根据相关规则未纳入前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票11,000,000股，占公司总股本比例为2.62%。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、由于公司控股子公司长沙天映股东仇映辉、王雅杰承诺的长沙天映2019年、2020年、2021年经营业绩未完成，根据公司与之订签的《投资协议》及《补充协议》，业绩承诺方应对公司进行业绩承诺补偿。具体详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于长沙天映航空装备有限公司业绩承诺实现情况的说明》及于2022年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于未收到仇映辉、王雅杰业绩承诺补偿款的提示性公告》。截至目前，公司未收到仇映辉、王雅杰业绩承诺补偿款。
在公司口头沟通和书面要求仇映辉、王雅杰履行补偿义务未果的情况下，公司向深圳国际仲裁院提出了仲裁申请，具体内容详见公司于2023年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于提起仲裁的公告》。目前该案件已经开庭审理，尚未产生具有法律效力的裁定，公司将根据该案件的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、本报告期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式共计回购公司股份3,698,000股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.8803%，最低成交价为8.69元/股，最高成交价为9.37元/股，成交总金额为人民币34,167,918元（不含交易费），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
截至2023年9月6日，公司股份回购实施期限届满，股份回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份11,000,000股，占公司目前总股本股的2.6185%，最低成交价为8.49元/股，最高成交价为
10.35元/股，成交总金额为人民币100,293,407元（不含交易费），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2023年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 567,743,166.97 | 668,709,896.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 136,319,216.39 | 313,428,206.01 |
| 应收账款 | 947,996,227.17 | 913,273,146.07 |
| 应收款项融资 | 62,170,366.92 | 54,391,480.51 |
| 预付款项 | 31,890,385.83 | 28,615,471.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,667,307.05 | 42,520,300.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 692,541,824.79 | 651,300,878.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,922,528.32 | 4,248,549.56 |
| 流动资产合计 | 2,488,251,023.44 | 2,676,487,929.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,824,573.07 | 22,051,252.33 |
| 其他权益工具投资 | 1,260,418.69 | 1,260,418.69 |
| 其他非流动金融资产 | 34,064,423.50 | 34,064,423.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 501,398,060.78 | 511,615,803.30 |
| 在建工程 | 69,101,261.80 | 59,133,553.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 155,041,170.10 | 166,765,837.22 |
| 开发支出 | 3,813,239.36 | |
| 商誉 | 301,018,847.02 | 301,018,847.02 |
| 长期待摊费用 | 3,261,044.08 | 2,034,768.29 |
| 递延所得税资产 | 42,182,612.75 | 43,431,906.11 |
| 其他非流动资产 | 39,137,441.74 | 30,600,523.93 |
| 非流动资产合计 | 1,173,103,092.89 | 1,171,977,334.00 |
| 资产总计 | 3,661,354,116.33 | 3,848,465,263.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 498,125,323.01 | 561,701,497.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 203,314,358.97 | 175,878,819.75 |
| 应付账款 | 249,358,151.09 | 281,547,471.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,086,187.27 | 17,884,305.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,603,022.70 | 6,254,106.41 |
| 应交税费 | 25,545,724.81 | 37,993,083.81 |
| 其他应付款 | 42,231,010.87 | 48,183,746.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 199,862.61 | 68,530,991.57 |
| 其他流动负债 | 5,190,811.70 | 68,139,566.79 |
| 流动负债合计 | 1,067,654,453.03 | 1,266,113,589.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 265,950,645.06 | 222,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,324,501.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,905,252.37 | 16,653,559.90 |
| 递延所得税负债 | 3,050,059.30 | 3,050,059.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,905,956.73 | 243,528,120.37 |
| 负债合计 | 1,351,560,409.76 | 1,509,641,709.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,090,164.00 | 420,090,164.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,121,441,489.79 | 1,121,441,489.79 |
| 减：库存股 | 100,308,654.59 | 27,302,774.89 |
| 其他综合收益 | -8,986,191.38 | -8,960,649.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,778,491.24 | 79,778,491.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 607,502,075.00 | 554,395,485.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,119,517,374.06 | 2,139,442,206.22 |
| 少数股东权益 | 190,276,332.51 | 199,381,347.02 |
| 所有者权益合计 | 2,309,793,706.57 | 2,338,823,553.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,661,354,116.33 | 3,848,465,263.08 |
法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：欧剑荣 会计机构负责人：夏启慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 948,147,948.49 | 1,054,489,165.01 |
| 其中：营业收入 | 948,147,948.49 | 1,054,489,165.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 866,783,466.77 | 917,180,844.43 |
| 其中：营业成本 | 668,101,799.73 | 730,852,617.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,699,572.46 | 9,996,561.64 |
| 销售费用 | 62,941,110.28 | 58,036,102.03 |
| 管理费用 | 75,519,151.86 | 60,212,256.89 |
| 研发费用 | 30,723,553.31 | 37,969,571.38 |
| 财务费用 | 19,798,279.13 | 20,113,735.27 |
| 其中：利息费用 | 27,494,627.66 | 25,584,740.97 |
| 利息收入 | 5,530,460.45 | 6,966,169.94 |
| 加：其他收益 | 11,152,229.06 | 21,216,894.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 773,335.75 | 1,051,395.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 773,335.75 | 1,051,395.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,730,495.24 | -3,713,786.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,543.03 | 17,423.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,523,008.26 | 155,880,247.64 |
| 加：营业外收入 | 188,057.30 | 226,163.97 |
| 减：营业外支出 | 502,972.81 | 1,292,095.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,208,092.75 | 154,814,315.66 |
| 减：所得税费用 | 15,885,179.11 | 22,415,775.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,322,913.64 | 132,398,540.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,322,913.64 | 132,398,540.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,060,846.07 | 129,763,250.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,737,932.43 | 2,635,289.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,743.97 | 49,891.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,541.89 | 21,947.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,541.89 | 21,947.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -25,541.89 | 21,947.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -30,202.08 | 27,944.07 |
| 七、综合收益总额 | 71,267,169.67 | 132,448,431.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,035,304.18 | 129,785,197.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,768,134.51 | 2,663,233.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1862 | 0.3089 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1862 | 0.3089 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：欧剑荣 会计机构负责人：夏启慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,210,639.19 | 918,856,803.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,873,987.56 | 4,580,827.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,748,291.83 | 112,408,790.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,832,918.58 | 1,035,846,422.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,781,480.16 | 611,345,720.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 163,636,781.91 | 166,289,557.04 |
| 支付的各项税费 | 77,756,238.90 | 67,413,992.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,747,691.35 | 214,437,985.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 922,922,192.32 | 1,059,487,255.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,910,726.26 | -23,640,833.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,740.80 | 51,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,740.80 | 291,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,617,134.13 | 61,120,089.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,617,134.13 | 61,120,089.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,605,393.33 | -60,828,989.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 473,900,000.00 | 534,082,375.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 473,900,000.00 | 559,912,375.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,216,073.09 | 608,627,454.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,926,218.51 | 68,659,758.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,800,405.91 | 80,798,074.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,942,697.51 | 758,085,287.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,042,697.51 | -198,172,911.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.35 | -83.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,737,306.23 | -282,642,816.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 608,386,954.92 | 817,839,789.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,649,648.69 | 535,196,973.09 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2023年10月23日