高新兴：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
高新兴科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴（北京）科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2.32 | - | - | 2.32 | - | 差旅费 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴创联科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | - | 129.67 | - | 0.88 | 128.79 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.80 | - | - | - | 0.80 | 员工奖励 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴物联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 11,722.84 | 30.67 | 35.21 | 10,126.83 | 1,661.90 | 内部资产转让款、股权激励摊销往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 65.84 | 20.22 | - | 5.10 | 80.96 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴智联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 107.53 | 19.51 | - | 46.61 | 80.43 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴电子科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 157.86 | 22.73 | - | 129.09 | 51.50 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 运费 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.28 | - | - | - | 0.28 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏公信软件科技发展有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 82.93 | 47.00 | - | - | 129.93 | 股权激励及运费往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其 | 喀什高新兴信息技 | 上市公司的全资 | 其他应收款/ | 50.35 | 30.00 | 0.36 | 80.43 | 0.28 | 社保公积金往 | 非经营性往来 |
附属企业
| 附属企业 | 术有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 来款 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 420.56 | - | 7.39 | 7.33 | 420.62 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 39.28 | 21.92 | - | 2.39 | 58.82 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 1,856.00 | 41.46 | 19.17 | 1,802.04 | 114.59 | 股权激励及往来借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天门高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.49 | 0.40 | - | 0.40 | 0.49 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南高新兴科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1.69 | - | - | 1.69 | - | 代付保险款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 3.10 | - | - | 3.10 | - | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市高鑫联投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | - | 52.00 | 0.08 | - | 52.08 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联人及其附属企业 | 广州高新兴机器人有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 55.18 | - | - | 40.76 | 14.42 | 服务费用 | 非经营性往来 |
其他关联人及其附属企业
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 54.23 | - | 8.54 | 45.69 | 服务费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 新疆九安智慧科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | 履约保证金 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 新疆晓鹿信息科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 272.00 | - | - | 272.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 15,567.23 | 741.80 | 62.20 | 13,257.49 | 3,113.74 | - | - |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文