高新兴：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴（北京）科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 23,160.00 | - | - | - | 23,160.00 | 差旅费 | 非经营性往来 |
| 高新兴创联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,423,404.07 | 189,141.93 | - | 411,642.80 | 1,200,903.20 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 | |
| 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 117,059.92 | 43,947.24 | - | - | 161,007.16 | 员工奖励 | 非经营性往来 | |
| 高新兴物联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 16,618,998.46 | - | - | - | 16,618,998.46 | 内部资产转让款、股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 高新兴智联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 749,638.67 | - | - | 166,361.90 | 583,276.77 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴电子科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 399,214.75 | 26,608.00 | - | 4,200.00 | 421,622.75 | 运费及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | 运费 | 非经营性往来 | |
| 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 11,142.52 | 23,227.39 | - | - | 34,369.91 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏公信软件科技发展有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,299,335.90 | - | - | - | 1,299,335.90 | 运费、股权激励往来款、往来借款 | 非经营性往来 | |
| 喀什高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 16,399.52 | 513,218.14 | - | - | 529,617.66 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 5,357,231.32 | 141,989.59 | 33,277.50 | 41,989.59 | 5,490,508.82 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市高新兴科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 543,855.40 | - | - | 171,169.07 | 372,686.33 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 860,928.53 | 62,937.77 | - | 749,282.37 | 174,583.93 | 股权激励及往来借款 | 非经营性往来 | |
| 天门高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 4,939.85 | 80,000.00 | 454.33 | - | 85,394.18 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 2,206.63 | - | - | - | 2,206.63 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州市高鑫联投资有限公司 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 5,682,497.79 | 2,630,000.00 | - | - | 8,312,497.79 | 往来借款 | 非经营性往来 |
公司
| 公司 | ||||||||||
| 北屯市高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 150,000.00 | 200,000.00 | - | - | 350,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高新兴瑞联科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 23,696.00 | 8,580.95 | - | - | 32,276.95 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州高新兴网联科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 20,699,176.91 | 23,507,208.79 | - | 20,746,637.45 | 23,459,748.25 | 业务切割款、社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州市高新兴数字能源科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 91,773.27 | 1,577.00 | - | - | 93,350.27 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联人及其附属企业 | 广州高新兴机器人有限公司 | 联营企业及其附属公司 | 其他应收款 | 102,391.51 | - | - | 6,256.00 | 96,135.51 | 服务费用 | 非经营性往来 |
| 高新兴讯美（重庆）科技有限公司 | 联营企业及其附属公司 | 其他应收款 | 230,703.90 | 5,014,576.54 | - | - | 5,245,280.44 | 投资款、服务费用 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 54,409,354.92 | 32,443,013.34 | 33,731.83 | 22,297,539.18 | 64,588,560.91 | - | - |
备注：2024年2月28日，公司、重庆云石企业管理咨询有限公司、海南新智云科技中心（有限合伙）以合计持有高新兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）100%的股权作价13,100万元增资图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”），本次交割完成后，公司参股投资完成广州图灵，讯美科技成为广州图灵全资子公司。因此，讯美科技由公司控股子公司转变为联营企业的子公司。
法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：刘宇斌 会计机构负责人：刘宇斌
附件：公告原文