双林股份：2023年三季度报告
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-050
宁波双林汽车部件股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,066,337,111.47 | -0.90% | 2,883,344,611.93 | -2.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,164,083.27 | -18.09% | 97,981,658.70 | 14.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,233,713.89 | 2.77% | 73,396,204.64 | 17.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 264,246,988.20 | -25.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0825 | -18.11% | 0.2436 | 14.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0825 | -18.11% | 0.2436 | 14.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | -0.43% | 4.40% | 0.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,526,817,976.04 | 5,694,241,259.28 | -2.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,215,706,839.43 | 2,107,949,885.39 | 5.11% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -382,648.68 | 8,850,829.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,319,514.22 | 33,901,258.54 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,335.69 | 35,804.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 265,689.76 | 479,887.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,651,234.54 | -15,763,275.86 | |
| 减：所得税影响额 | 637,313.87 | 2,879,337.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,973.20 | 39,712.18 | |
| 合计 | -2,069,630.62 | 24,585,454.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末交易性金融资产与上年末相比下降100.00%，主要原因系子公司购买的基金到期赎回所致；
2、报告期末应收票据与上年末相比下降100.00%，主要原因系票据到期托收所致；
3、报告期末其他应收款与上年末相比下降31.89%，主要原因系其他应收款项收回所致；
4、报告期末在建工程与上年末相比上升53.77%，主要原因系本期新购设备安装工程增加所致；
5、报告期末其他非流动资产与上年末相比上升90.67%，主要原因系预付设备、基建款增加所致；
6、报告期末预收款项与上年末相比下降100.00%，主要原因系本期确认房屋租赁收入转出所致；
7、报告期末应交税费与上年末相比下降77.53%，主要原因系本期支付上年缓交税款、预缴上年税款抵减所致；
8、报告期末其他流动负债与上年末相比下降58.14%，主要原因系预收国内单位款项确认损益，按合同预计的相应税款减少所致；
9、报告期末租赁负债与上年末相比下降47.09%，主要原因系支付本年租赁应付款所致；
10、报告期末其他综合收益与上年末相比下降2695.20%，主要原因系外币报表折算差额所致；
11、报告期末未分配利润与上年末相比上升92.64%，主要原因系本年盈利，未分配利润增加所致；
12、本报告期销售费用与上年同期相比上升39.00%，主要原因系变速箱产品收入增加，计提的售后费用增加所致；
13、本报告期财务费用与上年同期相比上升41.96%，主要原因系外币汇率变化引起的外币报表折算差额所致；
14、本报告期其他收益与上年同期相比上升41.93%，主要原因系本期收到政府补助增加所致；
15、本报告期投资收益与上年同期相比下降89.39%，主要原因系上期确认上海诚烨业绩补偿款399.93万元，今年无此项；
16、本报告期公允价值变动收益与上年同期相比上升101.79%，主要原因系本期所持有的的股票、基金价格波动所致；
17、本报告期资产减值损失与上年同期相比上升100.00%，主要原因系本期计提存货跌价损失所致；
18、本报告期资产处置收益与上年同期相比上升798.42%，主要原因系本期处置湖南吉盛厂房等闲置资产收益增加所致；
19、本报告期营业外收入与上年同期相比上升49.44%，主要原因系索赔收入增加所致；
20、本报告期营业外支出与上年同期相比上升2071.58%，主要原因系诉讼相关损失增加所致；
21、本报告期所得税费用与上年同期相比下降45.81%，主要原因系确认所得税子公司盈利水平变化所致；
22、本报告期筹资活动产生的现金流量金额为净流出4,224.10万元，上年同期为净流出50,368.82万元，主要原因系上期分红与偿还银行借款所致；
23、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流入264.33万元，上年同期为净流入1,088.50万元，主要原因系汇率波动所致；
24、本报告期现金及现金等价物净增加额为净流入5,333.14万元，上年同期为净流出35,685.98万元，主要原因系筹资活动的净流出增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 双林集团股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 45.14% | 181,519,262 | 0 | 质押 | 119,000,000 |
| 邬建斌 | 境内自然人 | 4.48% | 18,000,000 | 13,500,000 | ||
| #徐开东 | 境内自然人 | 1.18% | 4,745,479 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 1,975,256 | 0 | ||
| 李建荣 | 境内自然人 | 0.42% | 1,707,900 | 0 | ||
| #金莺 | 境内自然人 | 0.35% | 1,414,600 | 0 | ||
| 宁海新金沙江投资管理合伙企业（有限合伙）－宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.34% | 1,380,547 | 1,380,547 | 冻结 | 1,380,547 |
| #孔祥顺 | 境内自然人 | 0.32% | 1,300,100 | 0 | ||
| 曹侠明 | 境内自然人 | 0.32% | 1,300,100 | 0 | ||
| 林伟通 | 境内自然人 | 0.32% | 1,279,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 181,519,262 | 人民币普通股 | 181,519,262 | |||
| #徐开东 | 4,745,479 | 人民币普通股 | 4,745,479 | |||
| 邬建斌 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 1,975,256 | 人民币普通股 | 1,975,256 | |||
| 李建荣 | 1,707,900 | 人民币普通股 | 1,707,900 | |||
| #金莺 | 1,414,600 | 人民币普通股 | 1,414,600 | |||
| #孔祥顺 | 1,300,100 | 人民币普通股 | 1,300,100 | |||
| 曹侠明 | 1,300,100 | 人民币普通股 | 1,300,100 | |
| 林伟通 | 1,279,200 | 人民币普通股 | 1,279,200 | |
| 光大证券股份有限公司 | 1,183,761 | 人民币普通股 | 1,183,761 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%，共同遵守《一致行动人协议》； 2、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东徐开东除通过普通证券账户持有4,005,479股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有740,000股，合计持有4,745,479股。 2、股东金莺除通过普通证券账户持有1,410,300股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,300股，合计持有1,414,600股。 3、股东孔祥顺除通过普通证券账户持有100股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,300,000股，合计持有1,300,100股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 双林集团股份有限公司 | 5,683,011 | 5,683,011 | 0 | 定向增发锁定 | 已于2023年5月30日上市流通 | |
| 钱雪明 | 0 | 130,387 | 130,387 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 合计 | 5,683,011 | 5,683,011 | 130,387 | 130,387 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于与问界、赛力斯等相关新能源车型合作情况的说明
随着新能源汽车持续爆发式增长，公司加速新能源产业布局，公司的产品已直接或间接供货给问界M5、M7、赛力斯SF5等多种车型，对上述车型供货的产品主要包括轮毂轴承、饰件产品、座椅水平驱动器等。2023年1-9月，公司对上述车型配套累计销售金额为2,254万元，占公司前三季度营业收入的比例为0.78%，对报告期内公司净利润影响不大。
面对新能源汽车快速发展的大趋势，公司将加快推进产品研发进度，从而有效满足市场客户的不同需求，提高公司各板块产品在新能源汽车市场的占有率。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 483,458,909.58 | 440,254,144.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,914,447.48 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 1,032,166,464.28 | 1,105,624,710.67 |
| 应收款项融资 | 660,055,699.18 | 697,443,986.88 |
| 预付款项 | 30,160,845.73 | 32,416,532.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,699,816.98 | 11,305,132.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 907,806,982.74 | 957,312,527.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 808,504.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,438,141.43 | 39,884,951.21 |
| 流动资产合计 | 3,171,595,364.02 | 3,311,556,433.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,898,232.83 | 24,085,295.85 |
| 固定资产 | 1,677,791,112.98 | 1,726,121,495.31 |
| 在建工程 | 148,379,160.47 | 96,495,415.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,343,912.59 | 24,911,710.23 |
| 无形资产 | 402,308,908.15 | 425,596,184.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,633,767.94 | 43,073,903.98 |
| 递延所得税资产 | 37,650,840.47 | 36,518,202.94 |
| 其他非流动资产 | 11,216,676.59 | 5,882,616.54 |
| 非流动资产合计 | 2,355,222,612.02 | 2,382,684,825.59 |
| 资产总计 | 5,526,817,976.04 | 5,694,241,259.28 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 909,112,615.59 | 956,419,792.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 788,951,933.55 | 738,438,025.76 |
| 应付账款 | 844,460,338.44 | 1,126,760,866.62 |
| 预收款项 | 108,000.00 | |
| 合同负债 | 33,506,073.94 | 28,812,757.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,352,927.83 | 70,146,921.21 |
| 应交税费 | 9,264,577.94 | 41,231,254.46 |
| 其他应付款 | 46,861,755.50 | 53,263,880.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 877,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 182,716,183.38 | 144,861,383.63 |
| 其他流动负债 | 988,914.89 | 2,362,244.33 |
| 流动负债合计 | 2,887,215,321.06 | 3,162,405,126.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 177,996,555.56 | 161,208,162.86 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,837,456.82 | 14,812,643.82 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 32,959,261.97 | 31,877,576.98 |
| 递延收益 | 165,834,613.08 | 174,673,379.17 |
| 递延所得税负债 | 30,511,527.66 | 31,909,820.45 |
| 其他非流动负债 | 1,201,301.97 | 1,205,289.64 |
| 非流动负债合计 | 416,340,717.06 | 415,686,872.92 |
| 负债合计 | 3,303,556,038.12 | 3,578,091,999.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 402,149,793.00 | 402,149,793.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,473,937,227.15 | 1,459,358,808.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,624,912.68 | 178,210.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,493,876.38 | 140,493,876.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,750,855.58 | 105,769,196.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,215,706,839.43 | 2,107,949,885.39 |
| 少数股东权益 | 7,555,098.49 | 8,199,374.84 |
| 所有者权益合计 | 2,223,261,937.92 | 2,116,149,260.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,526,817,976.04 | 5,694,241,259.28 |
法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：田小平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,883,344,611.93 | 2,943,529,614.32 |
| 其中：营业收入 | 2,883,344,611.93 | 2,943,529,614.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,786,061,480.00 | 2,856,074,518.37 |
| 其中：营业成本 | 2,356,111,016.61 | 2,453,930,315.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,884,325.66 | 24,986,553.57 |
| 销售费用 | 50,084,799.27 | 36,033,118.88 |
| 管理费用 | 188,347,222.12 | 192,788,723.75 |
| 研发费用 | 136,625,979.42 | 128,605,793.37 |
| 财务费用 | 28,008,136.92 | 19,730,013.21 |
| 其中：利息费用 | 38,232,173.71 | 46,149,574.81 |
| 利息收入 | 4,975,006.92 | 2,837,329.33 |
| 加：其他收益 | 35,781,881.34 | 25,210,241.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 502,876.61 | 4,738,710.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,815.64 | -714,197.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,810,333.94 | -7,915,398.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,171,084.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,953,174.23 | -1,425,097.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,552,461.63 | 107,349,354.46 |
| 加：营业外收入 | 1,265,352.09 | 846,739.71 |
| 减：营业外支出 | 17,924,434.28 | 825,409.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 110,893,379.44 | 107,370,684.37 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 12,436,229.91 | 22,949,383.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,457,149.53 | 84,421,301.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,457,149.53 | 84,421,301.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,981,658.70 | 85,853,548.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 475,490.83 | -1,432,247.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,803,123.15 | 119,134.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,803,123.15 | 119,134.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,803,123.15 | 119,134.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,803,123.15 | 119,134.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,654,026.38 | 84,540,435.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,178,535.55 | 85,972,682.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 475,490.83 | -1,432,247.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2436 | 0.2135 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2436 | 0.2135 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：田小平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721,970,486.62 | 2,935,048,672.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,782,356.26 | 35,069,768.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,706,775.67 | 69,919,077.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,794,459,618.55 | 3,040,037,519.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839,525,887.62 | 2,038,517,482.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 405,481,635.99 | 398,552,578.38 |
| 支付的各项税费 | 138,763,864.24 | 104,309,345.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,441,242.50 | 143,402,425.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,530,212,630.35 | 2,684,781,831.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,246,988.20 | 355,255,687.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,984,849.66 | 525,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,804.44 | 742,413.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,225,452.73 | 747,861.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,246,106.83 | 526,690,274.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,563,975.60 | 170,802,478.91 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 575,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 257,563,975.60 | 746,002,478.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,317,868.77 | -219,312,204.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,107,046,904.48 | 1,295,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,107,046,904.48 | 1,295,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099,100,000.00 | 1,468,080,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,260,947.11 | 325,313,332.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,927,001.75 | 5,893,954.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,149,287,948.86 | 1,799,288,237.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,241,044.38 | -503,688,237.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,643,297.99 | 10,884,980.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,331,373.04 | -356,859,773.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,340,121.85 | 677,839,153.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,671,494.89 | 320,979,379.58 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
2023年10月23日