振芯科技：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-053

成都振芯科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。近日，公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）使用人民币2,000万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）使用人民币3,900万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品的主要情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

（一）委托理财的目的

国翼电子、新橙北斗本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。

国翼电子、新橙北斗本次购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

（二）投资风险揭示

国翼电子、新橙北斗投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

（三）风险应对措施

1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（四）对公司的影响

1、本次国翼电子、新橙北斗使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至公告日前十二个月内公司、公司全资及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司、公司全资及控股子公司累计使用自有资金购买理财产品且尚未到期的余额共9,300万元，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

四、备查文件

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书及回单（国翼电子）；

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书及回单（新橙北斗）；

3、中信银行结构性存款产品风险揭示书及业务凭证。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会2024年9月9日