乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-02-07  乾照光电(300102)公司公告

证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2024-008

厦门乾照光电股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,于2023年5月11日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用最高额度不超过人民币7亿元(含本数)闲置募集资金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:

2023-051)。

一、理财产品基本情况

(一)近期买入的理财产品情况

序号买入方受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日预计到期日预计年化收益率(%)资金来源
1乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型6,000.002024年2月6日2024年8月12日1.85%或2.6%或2.8%闲置募集资金
2乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,500.002024年2月6日2024年9月12日1.85%或2.6%或2.8%闲置募集资金
序号买入方受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日预计到期日预计年化收益率(%)资金来源
3江西乾照光电有限公司(以下简称“江西乾照”)东方财富证券股份有限公司东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证本金保障型浮动收益凭证2,000.002024年2月8日2025年1月22日2.6%-3.6%闲置募集资金
4江西乾照东方财富证券股份有限公司东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证本金保障型浮动收益凭证3,000.002024年2月8日2025年1月22日。2024年05月开始按合同约定观察日观察是否敲出0.1%-4.93%闲置募集资金
合计16,500.00----

注:公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在2022年度股东大会审议通过的授权范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

(二)关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

(2)公司财务中心将建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率保有一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)已赎回的相关情况

序号买入方受托方产品 名称产品 类型认购金额(万元)起息日赎回日预计年化收益率(%)赎回本金(万元)现金管理收益(万元)资金来源
1乾照光电华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第22557号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002022年12月8日2023年2月1日。0.1%-5.6%5,000.0040.658闲置募集资金
2江西乾照中信证券股份有限公司安泰回报系列1006期收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002022年9月1日2023年2月14日0.1%-3.95%5,000.0089.50闲置募集资金
序号买入方受托方产品 名称产品 类型认购金额(万元)起息日赎回日预计年化收益率(%)赎回本金(万元)现金管理收益(万元)资金来源
3江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23506号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023年1月13日2023年2月21日0.1%-5%5,000.0026.027闲置募集资金
4江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第22546号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002022年11月17日2023年2月23日0.1%-5.6%5,000.0074.411闲置募集资金
5乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002022年12月1日2023年3月13日1.75%或3.0%或3.2%5,000.0041.918闲置募集资金
6江西乾照中信证券股份有限公司信智安盈系列1078期收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023年1月11日2023年3月16日0.1%-5%5,000.0042.00闲置募集资金
7乾照光电中国光大银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年1月10日2023年4月10日1.5%或2.85%或2.95%5,000.0035.625闲置募集资金
8江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第22555号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证9,000.002022年12月2日2023年4月14日0.1%-5%9,000.00162.740闲置募集资金
9江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第22556号(中证1000)收本金保障型浮动收益凭证9,000.002022年12月2日2023年4月14日0.1%-4.6%9,000.00149.721闲置募集资金
序号买入方受托方产品 名称产品 类型认购金额(万元)起息日赎回日预计年化收益率(%)赎回本金(万元)现金管理收益(万元)资金来源
益凭证
10江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23547号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证4,000.002023年3月17日2023年4月18日0.1%-5.4%4,000.0018.345闲置募集资金
11乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002022年10月27日2023年4月26日1.95%或2.95%或3.15%5,000.0073.144闲置募集资金
12乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年1月12日2023年5月15日1.75%或2.98%或3.18%5,000.0050.211闲置募集资金
13江西乾照中信证券股份有限公司安泰保盈系列263期收益凭证本金保障型浮动收益凭证2,000.002022年5月27日2023年5月25日0.1%-12.5%2,000.009.80闲置募集资金
14江西乾照中信证券股份有限公司信智安盈系列758期收益凭证本金保障型浮动收益凭证3,000.002022年5月27日2023年5月26日0.1%-5.6%3,000.003.00闲置募集资金
序号买入方受托方产品 名称产品 类型认购金额(万元)起息日赎回日预计年化收益率(%)赎回本金(万元)现金管理收益(万元)资金来源
15江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23595号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023年5月19日2023年6月20日0.1%-5.2%5,000.0022.082闲置募集资金
16乾照光电中国光大银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年4月11日2023年7月11日1.5%或2.85%或2.95%5,000.0035.625闲置募集资金
17江西乾照中信证券股份有限公司信智安盈系列867期收益凭证本金保障型浮动收益凭证6,000.002022年8月30日2023年7月21日。0.1%-3.5%6,000.005.40闲置募集资金
18江西乾照中信证券股份有限公司信智安盈系列978期收益凭证本金保障型浮动收益凭证6,000.002022年11月8日2023年7月21日。0.1%-4.5%6,000.004.20闲置募集资金
19乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年3月17日2023年7月24日1.75%或3%或3.2%5,000.0053.014闲置募集资金
20江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23579号(中证500)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023年6月30日2023年7月27日。0.1%-5%5,000.0017.808闲置募集资金
序号买入方受托方产品 名称产品 类型认购金额(万元)起息日赎回日预计年化收益率(%)赎回本金(万元)现金管理收益(万元)资金来源
21乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年4月28日2023年9月7日1.75%或2.99%或3.19%5,000.0054.066闲置募集资金
22乾照光电中国光大银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年7月12日2023年9月28日1.1%或2.73%或2.83%5,000.0028.817闲置募集资金
23乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年6月1日2023年10月13日1.75%或2.9%或3.1%5,000.0053.233闲置募集资金
24乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型4,000.002023年10月26日2024年2月1日1.75%或2.6%或2.8%4,000.0027.923闲置募集资金
25乾照光电交通银行股份有限公司厦门分行结构性存款保本浮动收益型5,000.002023年8月1日2024年2月2日1.95%或2.9%或3.1%5,000.0073.493闲置募集资金
合计128,000.00---128,000.001,192.761-

(二)未赎回的相关情况

序号买入方受托方产品名称产品 类型认购金额(万元)起息日预计到期日预计年化收益率(%)资金来源是否超出授权额度
1江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23582号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证10,000.002023年4月26日2024年4月24日。2023年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出0.1%-4.7%闲置募集资金
2江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23584号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证8,000.002023年4月28日2024年4月25日。2023年8月开始按合同约定观察日观察是否敲出0.1%-4.75%闲置募集资金
3江西乾照东方财富证券股份有限公司东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证本金保障型浮动收益凭证4,000.002023年7月14日2024年7月10日。2023年10月开始按合同约定观察日观察是否敲出0%-5.3%闲置募集资金
4江西乾照华泰证券股份有限公司华泰证券晟益第23637号(中证1000)收益凭证本金保障型浮动收益凭证5,000.002023年8月4日2024年7月25日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出0.1%-4.6%闲置募集资金
5江西乾照东方财富证券股份有限公司东方财富证券吉祥月月盈68号收益凭证本金保障型浮动收益凭证6,000.002023年8月7日2024年7月31日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出0.1%-5.25%闲置募集资金
合计33,000.00-----

五、备查文件

1、相关理财产品认购文件。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年2月7日


附件:公告原文