乾照光电：2024-074乾照光电：董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-074
厦门乾照光电股份有限公司董事会关于公司2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年3月向特定对象发行人民币普通股（A股）18,750.00万股，每股发行价为8.00元，应募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,763,769.45元后，实际募集资金金额为1,479,236,230.55元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，累计投入募集资金人民币62,333.50万元（其中：
直接投入募投项目29,409.88万元，补充流动资金32,923.62万元），支付银行手续费1.17万元，累计收到结算银行利息3,616.31万元，剩余募集资金85,590.12
万元。购买结构性存款11,500.00万元，券商理财产品34,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元，募集资金专户余额为15,705.27万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西乾照半导体科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
| 交通银行厦门升平支行 | 352000670013000861730 | 467.93 |
| 兴业银行厦门集美支行 | 129980100100508607 | 105.20 |
| 光大银行厦门分行营业部 | 37510180800685116 | 1,412.90 |
| 中国银行南昌湾里支行 | 197753651435 | 5,022.14 |
| 建设银行南昌新建支行 | 36050152025000002121 | 5,330.58 |
| 北京银行南昌新建支行 | 20000038666200084174684 | 1,232.69 |
| 光大银行南昌顺外路支行 | 50100188000975366 | 2,133.85 |
| 合 计 | 15,705.27 |
注：以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入募集资金4,529.84万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金11,368.33万元，合计投入募集资金15,898.17万元。
截至2024年6月30日，“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”累计投入募集资金12,534.04万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计投入募集资金16,875.84万元，补充流动资金32,923.62万元，累计投入募集资金62,333.50万元。
详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2024年4月18日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品45,500.00万元，其中：结构性存款11,500.00万元、券商理财产品34,000.00万元。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率（%） |
| 1 | 江西乾照 | 东方财富证券股份 | 东方财富证券吉祥月月 | 本金保障型浮动收 | 4,000.00 | 2023年7月14 | 2024年7月10日。2023 | 0%或5.3% |
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率（%） |
| 有限公司 | 盈65号收益凭证 | 益凭证 | 日 | 年10月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | ||||
| 2 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第23637号（中证1000）收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2023年8月4日 | 2024年7月25日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或4.6% |
| 3 | 江西乾照 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥月月盈68号收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 6,000.00 | 2023年8月7日 | 2024年7月31日。2023年11月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或5.25% |
| 4 | 乾照光电 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024年2月6日 | 2024年8月12日 | 1.85%或2.6%或2.8% |
| 5 | 乾照光电 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 2024年2月6日 | 2024年9月12日 | 1.85%或2.6%或2.8% |
| 6 | 江西乾照 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,000.00 | 2024年2月8日 | 2025年1月22日 | 2.6%或3.6% |
| 7 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰晟益第24562号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2024年5月15日 | 2025年5月7日。2024年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或4.6% |
| 8 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰聚益第24555号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2024年5月15日 | 2024年11月12日 | 1.8%-12.8% |
| 9 | 江西乾照 | 华泰证券 | 华泰聚益第 | 本金保障 | 3,000.00 | 2024年 | 2024年8月 | 1.2%-6.2% |
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率（%） |
| 股份有限公司 | 24550号 | 型浮动收益凭证 | 5月15日 | 20日 | ||||
| 10 | 江西乾照 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 4,000.00 | 2024年5月17日 | 2024年11月13日 | 1.5%-12.5% |
| 11 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收 益凭证“收益 宝”11 号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 4,000.00 | 2024年5月17日 | 2025年2月19日 | 1%至上不封顶 |
| 合计 | 45,500.00 | - | - | |||||
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目用途变更情况
公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。
详见附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2024年8月21日
| 附表1： | |||||||||||||||||||||
| 2024年半年度募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 150,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,898.17 | ||||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 62,333.50 | |||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.67% | ||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||||
| Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 | 是 | 115,000.00 | 75,000.00 | 4,529.84 | 12,534.04 | 16.71% | 2025年12月31日 | - | - | 不适用 | 否 | ||||||||||
| 海信乾照江西半导体基地项目（一期） | 否 | - | 40,000.00 | 11,368.33 | 16,875.84 | 42.19% | 2025年8月31日 | - | - | 不适用 | 否 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 32,923.62 | 32,923.62 | - | 32,923.62 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 147,923.62 | 147,923.62 | 15,898.17 | 62,333.50 | -- | -- | - | - | -- | -- | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归还银行贷款（如有） | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | - | - | - | - | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 合计 | -- | 147,923.62 | 147,923.62 | 15,898.17 | 62,333.50 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，以期最大程度规避投资风险，故本项目整体进度放缓。后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金中15,705.27万元存放于募集资金专户，11,500.00万元用于购买结构性存款，34,000.00万元用于购买券商理财产品。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
| 附表2： | |||||||||||||||||||
| 2024年半年度变更募集资金投资项目情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||
| 海信乾照江西半导体基地项目（一期） | Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 | 40,000.00 | 11,368.33 | 16,875.84 | 42.19% | 2025年8月31日 | - | 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 40,000.00 | 11,368.33 | 16,875.84 | -- | -- | - | -- | -- | ||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。 | ||||||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||||||||